(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q1)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -31.6萬 | -7.45萬 | -7.12萬 | -4.93萬 | 97.1萬 |
持續經營淨收入 | ---116.39萬 | ---37.72萬 | ---31.25萬 | ---27.57萬 | ---52.72萬 |
持續經營損益 | --4.88萬 | --13.5萬 | --7.23萬 | --6.14萬 | ---- |
折舊和攤銷 | --4.59萬 | --1.15萬 | --1.15萬 | --1.15萬 | ---- |
其他非現金項目 | --46.4萬 | --7.16萬 | --7.88萬 | --7.65萬 | --56.3萬 |
營運資金變化 | ---19.16萬 | --8.46萬 | --7.88萬 | --7.69萬 | --93.51萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---19.66萬 | --8.46萬 | --7.88萬 | --7.69萬 | --13.75萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 |
-其他流動負債變化 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | ---31.6萬 | ---7.45萬 | ---7.12萬 | ---4.93萬 | --97.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 28.42萬 | 8.27萬 | 8萬 | 4.71萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --28.42萬 | --8.27萬 | --8萬 | --4.71萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --28.42萬 | --8.27萬 | --8萬 | --4.71萬 | --1.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --2.68萬 | --3.53萬 | --2.53萬 | --2.68萬 | ---5,460 |
當期現金流變化 | ---3.18萬 | --8,237 | --8,828 | ---2,244 | --3,607 |
利率變動影響 | --5,025 | --424 | --1,183 | --734 | ---- |
期末現金流 | --93 | --4.4萬 | --3.53萬 | --2.53萬 | ---1,853 |
自由現金流 | ---31.6萬 | ---7.45萬 | ---7.12萬 | ---4.93萬 | --97.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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