(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -515.97%-522.99萬 | -872.56%-131.08萬 | -1,812.34%-420.9萬 | -1,312.09%-200.52萬 | -2,170.70%-152.44萬 | -85,836.13%-84.9萬 | 1,801.46%16.97萬 | -3,204.26%-22.01萬 | -788,811.11%-14.2萬 | -22,580.07%-6.71萬 |
持續經營淨收入 | -17.73%-180.88萬 | -44,414.04%-442.12萬 | -1,256.54%-1,397.56萬 | -3,069.67%-827.66萬 | -542.14%-417.26萬 | -1,793.88%-153.64萬 | 126.11%9,977 | -388.95%-103.02萬 | -582.93%-26.11萬 | -1,852.26%-64.98萬 |
折舊和攤銷 | 96.91%5.44萬 | -76.40%6,523 | 120.21%3萬 | -489.24%-5.3萬 | --2.76萬 | --2.76萬 | --2.76萬 | --1.36萬 | --1.36萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---270.16萬 | 98.60%-4.1萬 | --200萬 | --214.87萬 | ---- | ---- | ---293.88萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 19.57%-276.74萬 | -79.32%63.51萬 | -590.24%-112.38萬 | -816.97%-75.65萬 | -84.11%2,440 | -4,393.31%-344.06萬 | 10,776.04%307.09萬 | 120.51%22.92萬 | 176.07%10.55萬 | -53.46%1.54萬 |
-應收款項(增)減 | 31.66%-1.33萬 | -228.08%-54.33萬 | -2,479.28%-77.47萬 | -1,344.05%-26.89萬 | -5,680.78%-32.07萬 | -413.34%-1.95萬 | -7,918.98%-16.56萬 | -475.14%-3萬 | -1,021.75%-1.86萬 | -233.75%-5,547 |
-預付費用(增)減 | -4,446.42%-25.54萬 | -145,595.41%-15.86萬 | -3,575.40%-65.18萬 | -3,430.82%-62.62萬 | ---3.16萬 | --5,875 | --109 | ---1.77萬 | ---1.77萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.54%-238.05萬 | -53.54%150.36萬 | 9.26%30.27萬 | -2.32%13.86萬 | 1,597.41%35.47萬 | -4,182.66%-342.7萬 | 10,580.97%323.63萬 | 153.72%27.7萬 | 255.75%14.19萬 | -39.69%2.09萬 |
-其他營運資本變化 | ---11.82萬 | ---16.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -515.97%-522.99萬 | -872.56%-131.08萬 | -1,812.34%-420.9萬 | -1,312.09%-200.52萬 | -2,170.70%-152.44萬 | -85,836.13%-84.9萬 | 1,801.46%16.97萬 | -3,204.26%-22.01萬 | -788,811.11%-14.2萬 | -22,580.07%-6.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -125.55%-630.73萬 | 108.97%9.78萬 | -1,439.78%-1,831.64萬 | -6,866.66%-554.21萬 | -700.66%-888.74萬 | -279.64萬 | -109.06萬 | -118.96萬 | -7.96萬 | -111萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,176.48%-921.33萬 | -476.19%-628.38萬 | -12,716.76%-1,831.64萬 | -30,883.81%-1,019.68萬 | -5,633.92%-630.73萬 | ---72.18萬 | ---109.06萬 | ---14.29萬 | ---3.29萬 | ---11萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --638.16萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258萬 | ---- | ---- | ---104.66萬 | ---4.66萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -125.55%-630.73萬 | 108.97%9.78萬 | -1,439.78%-1,831.64萬 | -6,866.66%-554.21萬 | -700.66%-888.74萬 | ---279.64萬 | ---109.06萬 | ---118.96萬 | ---7.96萬 | ---111萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.66%-3.91萬 | -55.1萬 | -54.80%1,902.67萬 | -34.86%2,195.17萬 | 0 | -901.37%-292.5萬 | 0 | 168,271.97%4,209.3萬 | 3,370.12萬 | 802.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | 131.94%1,949.45萬 | ---1,423.05萬 | ---- | ---- | --3,372.5萬 | 33,520.00%840.5萬 | --0 | --840.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 98.37%-55.1萬 | -101.39%-46.79萬 | 7.36%3,618.21萬 | -8,818.11%-3,372.5萬 | --3,080萬 | ---3,372.5萬 | --3,368.8萬 | --3,370.12萬 | ---37.82萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.66%-3.91萬 | ---55.1萬 | -54.80%1,902.67萬 | -34.86%2,195.17萬 | --0 | -901.37%-292.5萬 | --0 | 168,271.97%4,209.3萬 | --3,370.12萬 | --802.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.91%3,543.89萬 | -8.60%3,720.29萬 | 221,840.58%4,070.17萬 | 215.68%2,279.86萬 | 8,818.43%3,321.04萬 | 475,348.52%3,978.08萬 | 221,840.58%4,070.17萬 | --1.83萬 | 39,242.39%722.21萬 | 1,896.35%37.24萬 |
當期現金流變化 | -76.19%-1,157.62萬 | -91.56%-176.4萬 | -108.60%-349.88萬 | -56.98%1,440.43萬 | -252.00%-1,041.17萬 | -1,905.00%-657.04萬 | -9,134.91%-92.09萬 | 221,740.58%4,068.33萬 | 185,997,877.78%3,347.96萬 | 2,314,189.19%684.97萬 |
期末現金流 | -28.05%2,389.37萬 | -10.91%3,543.89萬 | -8.60%3,720.29萬 | -8.60%3,720.29萬 | 215.68%2,279.86萬 | 8,818.43%3,321.04萬 | 475,348.52%3,978.08萬 | 221,840.58%4,070.17萬 | 221,840.58%4,070.17萬 | 39,242.39%722.21萬 |
自由現金流 | -819.46%-1,444.32萬 | -724.69%-759.46萬 | -6,105.23%-2,252.54萬 | -6,876.00%-1,220.2萬 | -4,321.36%-783.17萬 | -158,890.18%-157.08萬 | -9,134.91%-92.09萬 | -5,349.74%-36.3萬 | -971,644.44%-17.49萬 | -59,742.23%-17.71萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據