(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 27.59%-4,957.1萬 | -140.73%-6,846.2萬 | -154.51%-2,843.9萬 | 20.58%-1,117.4萬 | -1,406.9萬 |
持續經營淨收入 | -66.53%-6,101.8萬 | 61.95%-3,664.1萬 | -347.33%-9,630.5萬 | -3.68%-2,152.9萬 | ---2,076.5萬 |
持續經營損益 | -138.82%-1,093.3萬 | -113.14%-457.8萬 | 329.75%3,483.1萬 | 284.79%810.5萬 | ---438.6萬 |
折舊和攤銷 | 20.45%1,725.6萬 | 33.54%1,432.6萬 | 253.94%1,072.8萬 | -28.48%303.1萬 | --423.8萬 |
遞延稅費 | --0 | 198.89%160.1萬 | -4,160.53%-161.9萬 | -145.78%-3.8萬 | --8.3萬 |
其他非現金項目 | -68.38%460.5萬 | 34.47%1,456.3萬 | 3,075.95%1,083萬 | -92.42%34.1萬 | --450.1萬 |
營運資金變化 | 95.47%-43.2萬 | -151.76%-952.6萬 | 169.81%1,840.4萬 | 424.29%682.1萬 | --130.1萬 |
-應收款項(增)減 | 80.03%-38.5萬 | 58.90%-192.8萬 | -2,022.62%-469.1萬 | -1,941.67%-22.1萬 | --1.2萬 |
-預付費用(增)減 | 213.96%211.4萬 | -8,933.33%-185.5萬 | 250.00%2.1萬 | 91.76%-1.4萬 | ---17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.96%-52.6萬 | -120.67%-476.4萬 | 230.56%2,304.3萬 | 1,418.74%697.1萬 | --45.9萬 |
-其他流動負債變化 | -12.49%-223.3萬 | -342.09%-198.5萬 | -21.35%-44.9萬 | ---37萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -40.56%59.8萬 | 109.58%100.6萬 | 5.49%48萬 | -54.50%45.5萬 | --100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 27.59%-4,957.1萬 | -140.73%-6,846.2萬 | -154.51%-2,843.9萬 | 20.58%-1,117.4萬 | ---1,406.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 53.21%-1,443.5萬 | -174.73%-3,085.2萬 | 28.80%-1,123萬 | -90.01%-1,577.3萬 | -830.1萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---830.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.03%-1,443.5萬 | -142.61%-2,725.2萬 | 28.85%-1,123.3萬 | ---1,578.7萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---365.3萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 1,666.67%5.3萬 | -78.57%3,000 | --1.4萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 53.21%-1,443.5萬 | -174.73%-3,085.2萬 | 28.80%-1,123萬 | -90.01%-1,577.3萬 | ---830.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -100.05%-8.3萬 | 473.88%1.64億 | 57.77%2,863.6萬 | -32.82%1,815萬 | 2,701.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -56.69%751.3萬 | -35.75%1,734.8萬 | --2,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1.59億 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2,033.2萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.10%37.5萬 | 587.10%543.5萬 | -1.37%79.1萬 | --80.2萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---45.8萬 | ---- | ---- | ---- | --1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -100.05%-8.3萬 | 473.88%1.64億 | 57.77%2,863.6萬 | -32.82%1,815萬 | --2,701.6萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 811.66%7,779.2萬 | -50.58%853.3萬 | -29.69%1,726.7萬 | 24.32%2,455.7萬 | --1,975.3萬 |
當期現金流變化 | -198.57%-6,408.9萬 | 689.34%6,502.2萬 | -25.42%-1,103.3萬 | -289.35%-879.7萬 | --464.6萬 |
利率變動影響 | 157.26%1,090萬 | 84.30%423.7萬 | 52.55%229.9萬 | 866.03%150.7萬 | --15.6萬 |
期末現金流 | -68.37%2,460.3萬 | 811.66%7,779.2萬 | -50.58%853.3萬 | -29.68%1,726.7萬 | --2,455.5萬 |
自由現金流 | 32.66%-6,445.6萬 | -141.26%-9,571.4萬 | -47.15%-3,967.2萬 | -20.52%-2,696.1萬 | ---2,237萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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