(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 335.08%631.3萬 | -445.41%-759.9萬 | -424.47%-766.4萬 | -455.28%-329.7萬 | 192.72%191.1萬 | 49.43%145.1萬 | -66.08%220萬 | -13.13%236.2萬 | 156.79%92.8萬 | -270.05%-206.1萬 |
持續經營淨收入 | 35.25%-927.8萬 | -2,606.79%-2,511.9萬 | -25.03%383.7萬 | -1,192.17%-445.8萬 | -474.79%-1,016.8萬 | -264.45%-1,433萬 | -105.63%-92.8萬 | -61.21%511.8萬 | -103.98%-34.5萬 | 11.46%-176.9萬 |
持續經營損益 | 275.93%132.3萬 | -36.88%641.8萬 | -12.54%242.7萬 | -10.29%230.1萬 | 2.01%244.2萬 | -130.90%-75.2萬 | 485.74%1,016.8萬 | 6.57%277.5萬 | 125.38%256.5萬 | -1.64%239.4萬 |
折舊和攤銷 | -6.26%79.3萬 | -9.47%326.1萬 | -16.33%77.9萬 | -13.01%78.2萬 | -5.01%85.4萬 | -3.09%84.6萬 | -5.24%360.2萬 | 4.02%93.1萬 | -1.21%89.9萬 | -7.42%89.9萬 |
遞延稅費 | 57.97%-84.7萬 | 52.80%-165.5萬 | 18.26%115.3萬 | --0 | 12.76%-79.3萬 | -90.09%-201.5萬 | 61.25%-350.6萬 | 109.74%97.5萬 | -300.64%-251.2萬 | -683.62%-90.9萬 |
其他非現金項目 | -99.81%1,000 | 367.38%50萬 | -537.93%-25.4萬 | 189.35%23.5萬 | 65.45%-1.9萬 | 636.99%53.8萬 | 22.08%-18.7萬 | 134.94%5.8萬 | -6,675.00%-26.3萬 | 65.84%-5.5萬 |
營運資金變化 | 387.01%1,387.5萬 | -6.79%-839.9萬 | -111.26%-1,654.8萬 | -921.33%-285萬 | 397.66%815萬 | 20.77%284.9萬 | -167.70%-786.5萬 | -92.74%-783.3萬 | 113.18%34.7萬 | -480.08%-273.8萬 |
-應收款項(增)減 | 112.32%1,003萬 | 39.28%-550萬 | -57.54%-1,294萬 | -2,321.63%-503.7萬 | 304.62%775.3萬 | 49.83%472.4萬 | -664.39%-905.8萬 | -100.78%-821.4萬 | -21.64%-20.8萬 | -166.83%-378.9萬 |
-預付費用(增)減 | -0.30%-33.8萬 | -4,558.10%-468.1萬 | -109.98%-633.3萬 | 94.99%70萬 | -48.11%128.9萬 | -221.22%-33.7萬 | -85.38%10.5萬 | -219.35%-301.6萬 | 254.08%35.9萬 | 618.58%248.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 481.82%277.2萬 | -128.87%-44.4萬 | -164.80%-82.3萬 | 88.98%135.5萬 | 84.47%-25萬 | -27.15%-72.6萬 | -115.06%-19.4萬 | 13.49%127萬 | 137.38%71.7萬 | -222.90%-161萬 |
-其他流動資產變化 | 315.07%159.8萬 | 66.81%159.8萬 | 11.79%218.1萬 | 232.55%84.7萬 | -597.83%-68.7萬 | -51.02%-74.3萬 | 124.26%95.8萬 | 153.53%195.1萬 | -142.97%-63.9萬 | 355.56%13.8萬 |
-其他流動負債變化 | -171.01%-18.7萬 | 93.83%62.8萬 | 676.70%136.7萬 | -705.93%-71.5萬 | 15.38%4.5萬 | -666.67%-6.9萬 | 70.53%32.4萬 | 576.92%17.6萬 | 345.83%11.8萬 | -77.19%3.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 335.08%631.3萬 | -445.41%-759.9萬 | -424.47%-766.4萬 | -455.28%-329.7萬 | 192.72%191.1萬 | 49.43%145.1萬 | -66.08%220萬 | -13.13%236.2萬 | 156.79%92.8萬 | -270.05%-206.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.00%-57.2萬 | 491.42%1,492.1萬 | 157.91%24.9萬 | 148.51%58.5萬 | 78.11%-20.6萬 | 1,257.33%1,429.3萬 | -137.19%-381.2萬 | 65.60%-43萬 | -109.78%-120.6萬 | -61.41%-94.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -105.90%-83.4萬 | 428.82%1,246.9萬 | -3.14%-55.9萬 | 58.54%-46.6萬 | 32.74%-64.1萬 | 1,305.03%1,413.5萬 | -137.76%-379.2萬 | 53.32%-54.2萬 | -109.22%-112.4萬 | -30.01%-95.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 65.82%26.2萬 | 12,360.00%245.2萬 | 621.43%80.8萬 | 1,381.71%105.1萬 | 3,525.00%43.5萬 | 354.84%15.8萬 | -106.73%-2萬 | --11.2萬 | -155.78%-8.2萬 | --1.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.00%-57.2萬 | 491.42%1,492.1萬 | 157.91%24.9萬 | 148.51%58.5萬 | 78.11%-20.6萬 | 1,257.33%1,429.3萬 | -137.19%-381.2萬 | 65.60%-43萬 | -109.78%-120.6萬 | -61.41%-94.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,903.7萬 | 0 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --6,013.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---6,969.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1,903.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.11%2,817.8萬 | -7.17%2,085.6萬 | 88.08%3,559.3萬 | 99.48%3,830.5萬 | 64.84%3,660萬 | -7.17%2,085.6萬 | 39.20%2,246.8萬 | -9.88%1,892.4萬 | -7.29%1,920.2萬 | 10.57%2,220.4萬 |
當期現金流變化 | -184.45%-1,329.6萬 | 554.22%732.2萬 | -483.80%-741.5萬 | -875.54%-271.2萬 | 156.80%170.5萬 | 6,063.64%1,574.4萬 | -125.48%-161.2萬 | 31.52%193.2萬 | -196.53%-27.8萬 | -577.27%-300.2萬 |
期末現金流 | -59.34%1,488.2萬 | 35.11%2,817.8萬 | 35.11%2,817.8萬 | 88.08%3,559.3萬 | 99.48%3,830.5萬 | 64.84%3,660萬 | -7.17%2,085.6萬 | -7.17%2,085.6萬 | -9.88%1,892.4萬 | -7.29%1,920.2萬 |
自由現金流 | 841.41%547.9萬 | -534.17%-1,013.4萬 | -553.06%-822.3萬 | -1,810.15%-376.3萬 | 142.14%127萬 | 388.12%58.2萬 | -144.65%-159.8萬 | 16.50%181.5萬 | 91.79%-19.7萬 | -729.23%-301.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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