加拿大市場個股詳情

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延時15分鐘行情交易中 07/04 09:30 (美東)
2187.94萬總市值-1666市盈率TTM

Liberty Defense Holdings Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-26.46%-63.76萬
37.48%-553.7萬
22.57%-258.98萬
-24.97%-166.37萬
64.11%-77.94萬
74.90%-50.42萬
-22.67%-885.59萬
-162.60%-334.47萬
18.72%-133.13萬
11.08%-217.15萬
持續經營淨收入
13.53%-183.57萬
22.95%-936.9萬
28.17%-294.97萬
-23.65%-173.64萬
38.28%-255.99萬
15.12%-212.31萬
1.86%-1,215.94萬
32.48%-410.63萬
49.03%-140.43萬
-60.52%-414.74萬
折舊攤銷及損耗
2.14%34.78萬
-53.15%52.67萬
-259.06%-42.2萬
-48.77%30.82萬
143.70%30萬
153.94%34.05萬
586.18%112.41萬
330.27%26.53萬
1,118.85%60.16萬
245.42%12.31萬
資產減值支出
---7.49萬
774.41%34.42萬
13,220.78%34.42萬
----
----
--0
--3.94萬
---2,623
----
----
以股票支付的報酬
15.33%25.44萬
-69.75%60.1萬
-74.73%10.61萬
113.21%8.09萬
-88.98%19.34萬
-48.05%22.06萬
-31.56%198.68萬
-83.37%42萬
-356.69%-61.24萬
1,214.23%175.46萬
其他非現金項目
3,384.51%17.73萬
1,864.63%106.45萬
2,215.20%100.5萬
2,935.01%2.05萬
6,234.95%4.44萬
-157.44%-5,398
-97.91%5.42萬
-97.15%4.34萬
-99.94%674
-98.74%701
營運資金變化
-53.58%49.36萬
1,209.00%129.57萬
-1,995.08%-67.34萬
-918.77%-33.69萬
1,175.15%124.28萬
1,514.68%106.32萬
124.11%9.9萬
-88.07%3.55萬
113.66%4.11萬
437.56%9.75萬
-應收款項（增）減
-154.53%-6.95萬
162.66%5.68萬
592.21%58.92萬
-381.56%-43.98萬
-83.70%-22萬
1,826.00%12.74萬
8.53%-9.07萬
-160.49%-11.97萬
211.15%15.62萬
25.13%-11.98萬
-存貨（增）減
6,910.77%17.07萬
-128.63%-120.02萬
26.91%-24.27萬
-118.23%-42.1萬
---53.4萬
---2,507
---52.5萬
---33.2萬
---19.29萬
--0
-應付款項及應計費用（減）增
-170.09%-65.77萬
216.13%225.91萬
-346.24%-119.99萬
572.77%52.38萬
819.24%199.68萬
1,484.48%93.83萬
329.48%71.46萬
386.89%48.73萬
148.46%7.79萬
65.70%21.72萬
-其他營運資本變動
--105萬
--18萬
----
----
----
----
----
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-26.46%-63.76萬
37.48%-553.7萬
22.57%-258.98萬
-24.97%-166.37萬
64.11%-77.94萬
74.90%-50.42萬
-22.89%-885.59萬
-165.30%-334.47萬
21.34%-133.13萬
9.06%-217.15萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
185.28%2.73萬
76.11%-22.11萬
94.60%-3,423
119.21%12.79萬
-292.59%-31.36萬
72.58%-3.2萬
-61.85%-92.55萬
88.44%-6.33萬
-2,683.11%-66.56萬
-7.99萬
固定資產交易淨額
195.16%2.73萬
85.73%-10.99萬
137.28%2.59萬
95.63%-2.81萬
-77.87%-7.9萬
-101.00%-2.87萬
-716.01%-76.98萬
26.33%-6.95萬
---64.16萬
---4.44萬
無形資產交易淨額
----
28.56%-11.12萬
-576.49%-2.93萬
749.91%15.59萬
----
----
16.77%-15.57萬
103.77%6,155
-0.33%-2.4萬
---3.54萬
業務交易淨額
--0
----
----
----
----
---3,324
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
185.28%2.73萬
76.11%-22.11萬
94.60%-3,423
119.21%12.79萬
-292.59%-31.36萬
72.58%-3.2萬
-61.85%-92.55萬
88.44%-6.33萬
-2,683.11%-66.56萬
---7.99萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
8,161.06%99.63萬
-45.50%506.95萬
-22.48%252.44萬
5,644.02%125.67萬
7,350.19%130.08萬
-100.20%-1.24萬
0.36%930.16萬
1,168.28%325.65萬
86.00%-2.27萬
-99.67%1.75萬
債務發行/償還的淨額
-2,610.86%-50.04萬
960.19%118.86萬
2,103.15%135.97萬
-183.55%-6.43萬
-314.52%-8.85萬
29.78%-1.85萬
77.91%-13.82萬
-1,698.30%-6.79萬
39.01%-2.27萬
45.95%-2.13萬
普通股發行/回購的淨額
24,439.06%149.66萬
-61.03%365.61萬
-66.32%111.97萬
114,099,200.00%114.1萬
3,480.65%138.93萬
-99.90%6,099
-7.94%938.12萬
656.10%332.44萬
---1
-99.26%3.88萬
職工行使股票期權收到的現金
----
283.95%22.49萬
--22.49萬
--0
----
----
194.59%5.86萬
--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
8,161.06%99.63萬
-45.50%506.95萬
-22.48%252.44萬
5,644.02%125.67萬
7,350.19%130.08萬
-100.20%-1.24萬
0.36%930.16萬
1,168.28%325.65萬
86.00%-2.27萬
-99.67%1.75萬
現金淨流量
期初現金流
-99.86%963
-49.50%67.75萬
-96.41%1.36萬
-90.30%26.59萬
-97.91%10.76萬
-49.50%67.75萬
2,251.70%134.16萬
-89.25%37.93萬
-50.55%274.05萬
89.57%513.49萬
當期現金流變化
170.36%38.59萬
-43.52%-68.86萬
54.56%-6.89萬
86.18%-27.91萬
109.31%20.79萬
-113.97%-54.85萬
-132.21%-47.98萬
92.83%-15.15萬
-7.52%-201.95萬
-179.07%-223.4萬
利率變動影響
148.71%1.04萬
106.54%1.21萬
-87.50%5.62萬
107.83%2.67萬
69.14%-4.95萬
83.80%-2.14萬
10.11%-18.43萬
715.92%44.97萬
-150.83%-34.17萬
-2,006.92%-16.04萬
期末現金流
269.37%39.73萬
-99.86%963
-99.86%963
-96.41%1.36萬
-90.30%26.59萬
-97.91%10.76萬
-49.50%67.75萬
-49.50%67.75萬
-89.25%37.93萬
-50.55%274.05萬
自由現金流
-20.02%-63.96萬
41.13%-575.81萬
23.91%-259.32萬
23.09%-153.58萬
51.31%-109.62萬
74.93%-53.29萬
-30.63%-978.14萬
-124.48%-340.8萬
-16.35%-199.69萬
5.71%-225.14萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -26.46%-63.76萬37.48%-553.7萬22.57%-258.98萬-24.97%-166.37萬64.11%-77.94萬74.90%-50.42萬-22.67%-885.59萬-162.60%-334.47萬18.72%-133.13萬11.08%-217.15萬
持續經營淨收入 13.53%-183.57萬22.95%-936.9萬28.17%-294.97萬-23.65%-173.64萬38.28%-255.99萬15.12%-212.31萬1.86%-1,215.94萬32.48%-410.63萬49.03%-140.43萬-60.52%-414.74萬
折舊攤銷及損耗 2.14%34.78萬-53.15%52.67萬-259.06%-42.2萬-48.77%30.82萬143.70%30萬153.94%34.05萬586.18%112.41萬330.27%26.53萬1,118.85%60.16萬245.42%12.31萬
資產減值支出 ---7.49萬774.41%34.42萬13,220.78%34.42萬----------0--3.94萬---2,623--------
以股票支付的報酬 15.33%25.44萬-69.75%60.1萬-74.73%10.61萬113.21%8.09萬-88.98%19.34萬-48.05%22.06萬-31.56%198.68萬-83.37%42萬-356.69%-61.24萬1,214.23%175.46萬
其他非現金項目 3,384.51%17.73萬1,864.63%106.45萬2,215.20%100.5萬2,935.01%2.05萬6,234.95%4.44萬-157.44%-5,398-97.91%5.42萬-97.15%4.34萬-99.94%674-98.74%701
營運資金變化 -53.58%49.36萬1,209.00%129.57萬-1,995.08%-67.34萬-918.77%-33.69萬1,175.15%124.28萬1,514.68%106.32萬124.11%9.9萬-88.07%3.55萬113.66%4.11萬437.56%9.75萬
-應收款項（增）減 -154.53%-6.95萬162.66%5.68萬592.21%58.92萬-381.56%-43.98萬-83.70%-22萬1,826.00%12.74萬8.53%-9.07萬-160.49%-11.97萬211.15%15.62萬25.13%-11.98萬
-存貨（增）減 6,910.77%17.07萬-128.63%-120.02萬26.91%-24.27萬-118.23%-42.1萬---53.4萬---2,507---52.5萬---33.2萬---19.29萬--0
-應付款項及應計費用（減）增 -170.09%-65.77萬216.13%225.91萬-346.24%-119.99萬572.77%52.38萬819.24%199.68萬1,484.48%93.83萬329.48%71.46萬386.89%48.73萬148.46%7.79萬65.70%21.72萬
-其他營運資本變動 --105萬--18萬--------------------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -26.46%-63.76萬37.48%-553.7萬22.57%-258.98萬-24.97%-166.37萬64.11%-77.94萬74.90%-50.42萬-22.89%-885.59萬-165.30%-334.47萬21.34%-133.13萬9.06%-217.15萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 185.28%2.73萬76.11%-22.11萬94.60%-3,423119.21%12.79萬-292.59%-31.36萬72.58%-3.2萬-61.85%-92.55萬88.44%-6.33萬-2,683.11%-66.56萬-7.99萬
固定資產交易淨額 195.16%2.73萬85.73%-10.99萬137.28%2.59萬95.63%-2.81萬-77.87%-7.9萬-101.00%-2.87萬-716.01%-76.98萬26.33%-6.95萬---64.16萬---4.44萬
無形資產交易淨額 ----28.56%-11.12萬-576.49%-2.93萬749.91%15.59萬--------16.77%-15.57萬103.77%6,155-0.33%-2.4萬---3.54萬
業務交易淨額 --0-------------------3,324----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 185.28%2.73萬76.11%-22.11萬94.60%-3,423119.21%12.79萬-292.59%-31.36萬72.58%-3.2萬-61.85%-92.55萬88.44%-6.33萬-2,683.11%-66.56萬---7.99萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 8,161.06%99.63萬-45.50%506.95萬-22.48%252.44萬5,644.02%125.67萬7,350.19%130.08萬-100.20%-1.24萬0.36%930.16萬1,168.28%325.65萬86.00%-2.27萬-99.67%1.75萬
債務發行/償還的淨額 -2,610.86%-50.04萬960.19%118.86萬2,103.15%135.97萬-183.55%-6.43萬-314.52%-8.85萬29.78%-1.85萬77.91%-13.82萬-1,698.30%-6.79萬39.01%-2.27萬45.95%-2.13萬
普通股發行/回購的淨額 24,439.06%149.66萬-61.03%365.61萬-66.32%111.97萬114,099,200.00%114.1萬3,480.65%138.93萬-99.90%6,099-7.94%938.12萬656.10%332.44萬---1-99.26%3.88萬
職工行使股票期權收到的現金 ----283.95%22.49萬--22.49萬--0--------194.59%5.86萬--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 8,161.06%99.63萬-45.50%506.95萬-22.48%252.44萬5,644.02%125.67萬7,350.19%130.08萬-100.20%-1.24萬0.36%930.16萬1,168.28%325.65萬86.00%-2.27萬-99.67%1.75萬
現金淨流量
期初現金流 -99.86%963-49.50%67.75萬-96.41%1.36萬-90.30%26.59萬-97.91%10.76萬-49.50%67.75萬2,251.70%134.16萬-89.25%37.93萬-50.55%274.05萬89.57%513.49萬
當期現金流變化 170.36%38.59萬-43.52%-68.86萬54.56%-6.89萬86.18%-27.91萬109.31%20.79萬-113.97%-54.85萬-132.21%-47.98萬92.83%-15.15萬-7.52%-201.95萬-179.07%-223.4萬
利率變動影響 148.71%1.04萬106.54%1.21萬-87.50%5.62萬107.83%2.67萬69.14%-4.95萬83.80%-2.14萬10.11%-18.43萬715.92%44.97萬-150.83%-34.17萬-2,006.92%-16.04萬
期末現金流 269.37%39.73萬-99.86%963-99.86%963-96.41%1.36萬-90.30%26.59萬-97.91%10.76萬-49.50%67.75萬-49.50%67.75萬-89.25%37.93萬-50.55%274.05萬
自由現金流 -20.02%-63.96萬41.13%-575.81萬23.91%-259.32萬23.09%-153.58萬51.31%-109.62萬74.93%-53.29萬-30.63%-978.14萬-124.48%-340.8萬-16.35%-199.69萬5.71%-225.14萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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