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(Q2)2021/07/03 | (Q1)2021/04/03 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/26 | (Q2)2020/06/27 | (Q1)2020/03/28 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.46%-94.9萬 | 69.18%-45.3萬 | 64.35%-313.8萬 | 76.19%-48.6萬 | 71.64%-62.2萬 | 77.97%-56萬 | 27.48%-147萬 | -27.01%-880.3萬 | -3.60%-204.1萬 | -75.02%-219.3萬 |
持續經營淨收入 | 23.92%-56.6萬 | 47.27%-56.9萬 | 67.96%-295.7萬 | 72.61%-52.8萬 | 74.48%-60.6萬 | 71.29%-74.4萬 | 53.79%-107.9萬 | -13.50%-922.9萬 | 14.77%-192.8萬 | -9.50%-237.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---51萬 | --0 | --0 | --0 | ---51萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -95.37%3.8萬 | --0 | --0 | --0 | -83.83%3.8萬 | -19.21%82萬 | -50.43%11.6萬 | 2.17%23.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --19萬 | --0 | --0 | --0 | --19萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -336.42%-38.3萬 | 143.94%11.6萬 | 76.51%-11.3萬 | 110.98%2.7萬 | 50.00%-3.8萬 | 177.88%16.2萬 | -638.78%-26.4萬 | -472.87%-48.1萬 | -1,466.67%-24.6萬 | -111.26%-7.6萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | 200.29%34.4萬 | --0 | --0 | --46.8萬 | ---12.4萬 | -327.15%-34.3萬 | -272.22%-18.6萬 | -134.97%-15.7萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 105.56%5,000 | --0 | --0 | --0 | -93.33%5,000 | -28.57%-9萬 | -404.35%-11.6萬 | 1,733.33%5.5萬 |
-預付費用(增)減 | -16.85%-21.5萬 | 1.72%-5.7萬 | --0 | -102.86%-2,000 | 264.18%24.4萬 | 9.80%-18.4萬 | -213.73%-5.8萬 | -172.73%-1.6萬 | 6.06%7萬 | -18.29%6.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.70%-16.8萬 | 298.85%17.3萬 | -1,026.83%-46.2萬 | 226.09%2.9萬 | -587.80%-28.2萬 | -222.00%-12.2萬 | -12.99%-8.7萬 | -441.67%-4.1萬 | 84.46%-2.3萬 | -129.08%-4.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.46%-94.9萬 | 69.18%-45.3萬 | 64.35%-313.8萬 | 76.19%-48.6萬 | 71.64%-62.2萬 | 77.97%-56萬 | 27.48%-147萬 | -27.01%-880.3萬 | -3.60%-204.1萬 | -75.02%-219.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 122.2萬 | 0 | 0 | 1萬 | 121.2萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --122.2萬 | --0 | --0 | --1萬 | --121.2萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --122.2萬 | --0 | --0 | --1萬 | --121.2萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -66.28%46.8萬 | -36.44%247.9萬 | 0 | 2,000 | -23.36%108.9萬 | 138.8萬 | -59.71%390萬 | 247.9萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --46.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.73%380.1萬 | --238萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 2,404.04%247.9萬 | --0 | --2,000 | --108.9萬 | --138.8萬 | --9.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -66.28%46.8萬 | -36.44%247.9萬 | --0 | --2,000 | -23.36%108.9萬 | --138.8萬 | -59.71%390萬 | --247.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.95%129.1萬 | 78.96%127.6萬 | -87.30%71.3萬 | 540.73%176.2萬 | -3.48%238.2萬 | -48.65%184.3萬 | -87.30%71.3萬 | 83.77%561.6萬 | -96.37%27.5萬 | 136.63%246.8萬 |
當期現金流變化 | -276.07%-94.9萬 | -98.67%1.5萬 | 111.48%56.3萬 | -210.96%-48.6萬 | 71.73%-62萬 | 148.08%53.9萬 | 155.75%113萬 | -291.52%-490.3萬 | 122.23%43.8萬 | -133.52%-219.3萬 |
期末現金流 | -85.64%34.2萬 | -29.95%129.1萬 | 78.96%127.6萬 | 78.96%127.6萬 | 540.73%176.2萬 | -3.48%238.2萬 | -48.65%184.3萬 | -87.30%71.3萬 | -87.30%71.3萬 | -96.37%27.5萬 |
自由現金流 | -69.46%-94.9萬 | 69.18%-45.3萬 | 64.35%-313.8萬 | 76.19%-48.6萬 | 71.64%-62.2萬 | 77.97%-56萬 | 27.48%-147萬 | -23.64%-880.3萬 | -3.60%-204.1萬 | -52.61%-219.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |