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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.78%79.68億 | 10.29%44.69億 | 31.51%28.88億 | -1.81%12.48億 | -1,017.54%-6.37億 | 32.89%74.62億 | 128.41%40.52億 | -28.00%21.96億 | 19.68%12.71億 | 78.97%-5,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.03%-24.78億 | 5.99%-5.96億 | 62.34%-2.96億 | -21.30%-8.94億 | -22.05%-6.92億 | 92.10%-27.24億 | -3.59%-6.34億 | 97.61%-7.86億 | -25.98%-7.37億 | -24.34%-5.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.10%-61.11億 | -676.02%-34.3億 | 54.46%-7.97億 | -200.44%-13.55億 | -64.29%-5.29億 | -109.80%-29.65億 | 9.24%-4.42億 | -105.46%-17.5億 | 49.83%-4.51億 | 25.29%-3.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.60%79.42億 | 33.61%68.82億 | -6.05%51.59億 | 15.47%61.88億 | 25.60%79.42億 | 31.48%63.23億 | -10.12%51.51億 | 64.01%54.91億 | 45.35%53.59億 | 31.48%63.23億 |
當期現金流變化 | -135.03%-6.21億 | -85.11%4.43億 | 627.94%17.95億 | -1,306.02%-10.01億 | -96.41%-18.58億 | 29.42%17.73億 | 340.89%29.76億 | -114.95%-3.4億 | 119.67%8,300萬 | 18.31%-9.46億 |
利率變動影響 | 168.83%1.06億 | 155.14%1.02億 | ---7,200萬 | -157.14%-2,800萬 | 677.78%1.04億 | -206.94%-1.54億 | -122.89%-1.85億 | --0 | -40.96%4,900萬 | -150.00%-1,800萬 |
期末現金流 | -6.48%74.27億 | -6.48%74.27億 | 33.61%68.82億 | -6.05%51.59億 | 15.47%61.88億 | 25.60%79.42億 | 25.60%79.42億 | -10.12%51.51億 | 64.01%54.91億 | 45.35%53.59億 |
自由現金流 | 6.78%79.68億 | 10.29%44.69億 | 31.51%28.88億 | -1.81%12.48億 | -1,017.54%-6.37億 | 123.48%74.62億 | 907.17%40.52億 | -28.00%21.96億 | 19.68%12.71億 | 78.97%-5,700萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |