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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.95%-225.5萬 | -20.01%-260.9萬 | -1,004.46%-247.4萬 | -3.55%-609.5萬 | -68.19%-198.8萬 | -3.58%-170.9萬 | 4.65%-217.4萬 | 71.06%-22.4萬 | -40.58%-588.6萬 | 19.97%-118.2萬 |
持續經營淨收入 | -13.28%-254.2萬 | -3.75%-287.6萬 | 3.66%-268.6萬 | -5.35%-946.8萬 | 39.07%-166.4萬 | 12.41%-224.4萬 | -32.76%-277.2萬 | -73.60%-278.8萬 | -92.56%-898.7萬 | -117.26%-273.1萬 |
持續經營損益 | -64.29%-4.6萬 | -87.88%3.6萬 | 58.06%4.9萬 | 269.23%22萬 | -29.03%-8萬 | -250.00%-2.8萬 | 512.50%29.7萬 | 158.33%3.1萬 | -52.94%-13萬 | -3,200.00%-6.2萬 |
折舊和攤銷 | -17.54%4.7萬 | -30.19%3.7萬 | 210.00%15.5萬 | 120.18%25.1萬 | 78.43%9.1萬 | 137.50%5.7萬 | 140.91%5.3萬 | 194.12%5萬 | 72.73%11.4萬 | 240.00%5.1萬 |
其他非現金項目 | 488.37%16.7萬 | -2,210.00%-23.1萬 | 423.08%4.2萬 | -10.53%-4.2萬 | --2.4萬 | ---4.3萬 | ---1萬 | ---1.3萬 | -1,050.00%-3.8萬 | ---- |
營運資金變化 | -380.00%-25.2萬 | 120.61%8.8萬 | -122.16%-38.2萬 | 16.09%130.6萬 | -109.15%-8.1萬 | -57.94%9萬 | 38.83%-42.7萬 | 138.12%172.4萬 | 283.82%112.5萬 | 310.71%88.5萬 |
-應收款項(增)減 | 51.39%21.8萬 | -52.00%-3.8萬 | 1,083.33%5.9萬 | 123.88%12.8萬 | 150.00%1.5萬 | 273.49%14.4萬 | 86.77%-2.5萬 | 97.44%-6,000 | 52.36%-53.6萬 | 97.38%-3萬 |
-存貨(增)減 | -34.88%-5.8萬 | 92.60%-3.1萬 | -173.91%-6.3萬 | -701.30%-46.3萬 | 200.00%2.2萬 | ---4.3萬 | -309.50%-41.9萬 | 77.23%-2.3萬 | -88.89%7.7萬 | -101.78%-2.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -707.95%-71.1萬 | 187.17%53.7萬 | 98.41%25萬 | 122.47%19.8萬 | 94.62%-5,000 | -340.00%-8.8萬 | 156.16%18.7萬 | -76.45%12.6萬 | 128.43%8.9萬 | -43.08%-9.3萬 |
-其他流動資產變化 | -1.85%21.2萬 | -145.38%-5.4萬 | -619.57%-23.9萬 | 350.30%42.3萬 | 4,100.00%4.2萬 | -36.28%21.6萬 | 129.46%11.9萬 | 143.81%4.6萬 | 37.41%-16.9萬 | 101.41%1,000 |
-其他流動負債變化 | -98.28%-11.5萬 | 43.12%-6.2萬 | -200.00%-4.8萬 | -1,265.00%-23.3萬 | -350.00%-5萬 | ---5.8萬 | ---10.9萬 | ---1.6萬 | --2萬 | --2萬 |
-其他營運資本變化 | 349.38%20.2萬 | -46.67%-26.4萬 | -121.35%-34.1萬 | -23.78%125.3萬 | -110.41%-10.5萬 | -268.18%-8.1萬 | -742.86%-18萬 | 153.90%159.7萬 | 307.94%164.4萬 | 368.35%100.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.95%-225.5萬 | -20.01%-260.9萬 | -1,004.46%-247.4萬 | -3.55%-609.5萬 | -68.19%-198.8萬 | -3.58%-170.9萬 | 4.65%-217.4萬 | 71.06%-22.4萬 | -40.58%-588.6萬 | 19.97%-118.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 591.40%1,496.3萬 | -339.00%-354.2萬 | -49,962.50%-1,201.5萬 | 167.98%788.2萬 | 185.21%946.9萬 | -872.84%-304.5萬 | 2,896.23%148.2萬 | 79.49%-2.4萬 | -4,101.09%-1,159.5萬 | -41,055.56%-1,111.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.78%-3.7萬 | -133.33%-4.2萬 | 37.50%-1.5萬 | 80.17%-11.8萬 | 72.32%-3.1萬 | 85.62%-4.5萬 | 66.04%-1.8萬 | 79.49%-2.4萬 | -115.58%-59.5萬 | -314.81%-11.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 600.00%1,500萬 | -333.33%-350萬 | ---1,200萬 | 172.73%800萬 | 186.36%950萬 | ---300萬 | --150萬 | --0 | ---1,100萬 | ---1,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 591.40%1,496.3萬 | -339.00%-354.2萬 | -49,962.50%-1,201.5萬 | 167.98%788.2萬 | 185.21%946.9萬 | -872.84%-304.5萬 | 2,896.23%148.2萬 | 79.49%-2.4萬 | -4,101.09%-1,159.5萬 | -41,055.56%-1,111.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.8萬 | -6.4萬 | 1,397.7萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.64%2,255.9萬 | -40.31%103.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7.8萬 | ---6.4萬 | --1,397.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 568.93%1,911.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.91%349.1萬 | -40.31%103.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---7.8萬 | ---6.4萬 | --1,397.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 400.64%2,255.9萬 | -40.31%103.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.62%331.9萬 | 15.57%958.3萬 | 17.69%1,009.9萬 | 154.40%858.1萬 | -86.89%258.6萬 | -66.41%731.4萬 | -34.97%829.2萬 | 154.40%858.1萬 | 3.94%337.3萬 | 526.19%1,972.5萬 |
當期現金流變化 | 368.61%1,263萬 | -798.12%-621.5萬 | -106.45%-51.2萬 | -64.81%178.7萬 | 166.43%748.1萬 | -128.47%-470.2萬 | -107.68%-69.2萬 | -102.64%-24.8萬 | 11,709.30%507.8萬 | -5,105.33%-1,126.2萬 |
利率變動影響 | 57.69%-1.1萬 | 82.87%-4.9萬 | 90.24%-4,000 | -306.92%-26.9萬 | -72.88%3.2萬 | -425.00%-2.6萬 | -1,887.50%-28.6萬 | -241.67%-4.1萬 | 52.94%13萬 | 6,000.00%11.8萬 |
期末現金流 | 516.32%1,593.8萬 | -54.62%331.9萬 | 15.57%958.3萬 | 17.69%1,009.9萬 | 17.69%1,009.9萬 | -86.89%258.6萬 | -66.41%731.4萬 | -34.97%829.2萬 | 154.40%858.1萬 | 154.40%858.1萬 |
自由現金流 | -30.67%-229.2萬 | -20.94%-265.1萬 | -903.63%-248.9萬 | 4.14%-621.3萬 | -56.03%-201.9萬 | 10.65%-175.4萬 | 6.04%-219.2萬 | 72.17%-24.8萬 | -45.22%-648.1萬 | 13.96%-129.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |