(Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.86%-1,264.9萬 | -0.70%-5,915.9萬 | 62.57%1,533.5萬 | 83.06%-453.3萬 | -77.42%-2,933.7萬 | -63.29%-4,062.4萬 | -339.46%-5,874.5萬 | -64.14%943.3萬 | -332.65%-2,676.4萬 | -195.68%-1,653.5萬 |
持續經營淨收入 | -16.49%-3,607.6萬 | 24.85%-8,604.2萬 | 79.29%-829.2萬 | 48.76%-1,442.1萬 | -30.91%-3,235.9萬 | -43.39%-3,097萬 | -187.75%-1.14億 | -356.25%-4,003.6萬 | -118.81%-2,814.6萬 | -110.14%-2,471.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -172.41%-63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.53%87萬 | -108.97%-4.9萬 |
折舊和攤銷 | -34.68%627.5萬 | -16.19%3,391.7萬 | -37.26%620.3萬 | -16.62%845萬 | -4.39%965.7萬 | -7.15%960.7萬 | -8.79%4,046.8萬 | -13.05%988.7萬 | -8.16%1,013.4萬 | -8.08%1,010萬 |
遞延稅費 | 430.89%2,358.6萬 | 11.78%-2,847.8萬 | 28.83%-776.3萬 | 51.32%-414.8萬 | -27.57%-943.9萬 | -30.67%-712.8萬 | -100.32%-3,228.2萬 | -41.03%-1,090.7萬 | -160.66%-852.1萬 | -170.14%-739.9萬 |
其他非現金項目 | -30.37%384.9萬 | -18.74%2,363.7萬 | -60.12%483.9萬 | -9.31%490.1萬 | 48.36%836.9萬 | -6.45%552.8萬 | 18.65%2,908.8萬 | 108.45%1,213.4萬 | -10.60%540.4萬 | -8.75%564.1萬 |
營運資金變化 | 22.09%-1,924.9萬 | -107.36%-3,701.5萬 | -59.87%1,218.5萬 | 42.31%-901.1萬 | -76.60%-1,548.1萬 | -3.70%-2,470.8萬 | 3.30%-1,785.1萬 | 39.72%3,036.2萬 | -9,663.13%-1,562.1萬 | -235.42%-876.6萬 |
-應收款項(增)減 | -54.44%713.5萬 | 59.62%1,795.2萬 | 119.36%200.1萬 | -101.03%-7.5萬 | -89.86%36.5萬 | 45.98%1,566.1萬 | -46.10%1,124.7萬 | -222.99%-1,033.7萬 | 147.78%725.5萬 | 218.41%360.1萬 |
-存貨(增)減 | -620.00%-39.6萬 | 6.96%-10.7萬 | -49.21%3.2萬 | 107.21%1.5萬 | 2.94%-9.9萬 | -141.67%-5.5萬 | -309.09%-11.5萬 | 530.00%6.3萬 | -285.71%-20.8萬 | -270.00%-10.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.93%-1,328.1萬 | -33.53%-3,923.5萬 | 85.92%-147.4萬 | -834.31%-402.4萬 | -51.66%308.1萬 | -42.52%-3,681.8萬 | -151.05%-2,938.3萬 | -199.60%-1,047.1萬 | -87.14%54.8萬 | -51.12%637.3萬 |
-其他流動資產變化 | -19.88%-395萬 | -98.46%37.1萬 | -95.24%160.8萬 | 224.71%346.2萬 | 63.35%-140.4萬 | -6.22%-329.5萬 | 248.02%2,405.5萬 | 696.22%3,376.4萬 | -17.83%-277.6萬 | 3.79%-383.1萬 |
-其他營運資本變化 | -4,256.72%-875.7萬 | 32.38%-1,599.6萬 | -42.24%1,001.8萬 | 58.96%-838.9萬 | -17.67%-1,742.4萬 | 96.50%-20.1萬 | -107.05%-2,365.5萬 | 104.88%1,734.3萬 | -300.39%-2,044萬 | -3,811.03%-1,480.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.86%-1,264.9萬 | -0.70%-5,915.9萬 | 62.57%1,533.5萬 | 83.06%-453.3萬 | -77.42%-2,933.7萬 | -63.29%-4,062.4萬 | -339.46%-5,874.5萬 | -64.14%943.3萬 | -332.65%-2,676.4萬 | -195.68%-1,653.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.12%-193.4萬 | -6.85%-642.3萬 | -38.29%-145.2萬 | -56.49%-202.5萬 | 18.48%-126.6萬 | 20.53%-168萬 | 26.52%-601.1萬 | 55.49%-105萬 | 17.63%-129.4萬 | 20.64%-155.3萬 |
資本性支出 | -17.45%-55.2萬 | 48.85%-118萬 | 54.87%-31.5萬 | 57.16%-33.5萬 | 85.51%-6萬 | -13.80%-47萬 | -10.12%-230.7萬 | 17.59%-69.8萬 | -263.72%-78.2萬 | 18.66%-41.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -14.21%-138.2萬 | -41.55%-524.3萬 | -223.01%-113.7萬 | -230.08%-169萬 | -5.88%-120.6萬 | 28.87%-121萬 | 39.14%-370.4萬 | 76.72%-35.2萬 | 62.24%-51.2萬 | 21.34%-113.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.12%-193.4萬 | -6.85%-642.3萬 | -38.29%-145.2萬 | -56.49%-202.5萬 | 18.48%-126.6萬 | 20.53%-168萬 | 26.52%-601.1萬 | 55.49%-105萬 | 17.63%-129.4萬 | 20.64%-155.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.36%-597.4萬 | 30.65%-616.3萬 | 46.40%-21.6萬 | 40.55%-23.6萬 | 10.54%-57.7萬 | 31.01%-513.4萬 | -6.20%-888.7萬 | 49.12%-40.3萬 | 77.51%-39.7萬 | -162.62%-64.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -16.36%-597.4萬 | 30.65%-616.3萬 | 46.40%-21.6萬 | 40.55%-23.6萬 | 10.54%-57.7萬 | 31.01%-513.4萬 | 28.92%-888.7萬 | 49.12%-40.3萬 | 77.51%-39.7萬 | 79.22%-64.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.36%-597.4萬 | 30.65%-616.3萬 | 46.40%-21.6萬 | 40.55%-23.6萬 | 10.54%-57.7萬 | 31.01%-513.4萬 | -6.20%-888.7萬 | 49.12%-40.3萬 | 77.51%-39.7萬 | -162.62%-64.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.16%6,865.5萬 | -34.96%1.44億 | -58.21%5,810.5萬 | -61.25%6,489.9萬 | -49.25%9,451萬 | -34.96%1.44億 | 0.16%2.21億 | -32.22%1.39億 | -14.96%1.67億 | 3.11%1.86億 |
當期現金流變化 | 56.67%-2,055.7萬 | 2.58%-7,174.5萬 | 71.27%1,366.7萬 | 76.12%-679.4萬 | -66.44%-3,118萬 | -37.76%-4,743.8萬 | -1,022.50%-7,364.3萬 | -65.54%798萬 | -448.37%-2,845.5萬 | -214.55%-1,873.3萬 |
利率變動影響 | 31.55%-107.4萬 | 10.82%-311.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---156.9萬 | 54.18%-349.5萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -50.24%4,702.4萬 | -52.16%6,865.5萬 | -52.16%6,865.5萬 | -58.21%5,810.5萬 | -61.25%6,489.9萬 | -49.25%9,451萬 | -34.96%1.44億 | -34.96%1.44億 | -32.22%1.39億 | -14.96%1.67億 |
自由現金流 | 65.53%-1,458.3萬 | -1.28%-6,558.2萬 | 65.61%1,388.3萬 | 76.63%-655.8萬 | -69.19%-3,060.3萬 | -56.72%-4,230.4萬 | -496.04%-6,475.6萬 | -64.99%838.3萬 | -382.47%-2,805.8萬 | -218.04%-1,808.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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