(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -60.65%1,568.1萬 | -29.82%1.16億 | -12.80%2,621.9萬 | -54.02%2,550.7萬 | -48.89%2,400.5萬 | 23.78%3,984.7萬 | 49.37%1.65億 | -31.58%3,006.6萬 | 67.68%5,547.4萬 | 148.48%4,696.3萬 |
持續經營淨收入 | -53.17%1,112.5萬 | -74.87%6,085.7萬 | -98.30%179.2萬 | -65.25%1,867萬 | -65.69%1,663.7萬 | -31.58%2,375.8萬 | 107.45%2.42億 | 185.60%1.05億 | 87.86%5,372.5萬 | 198.38%4,849.2萬 |
持續經營損益 | ---- | 199.53%442.9萬 | 567.83%587.6萬 | -85.19%-587.6萬 | --0 | 21,190.48%442.9萬 | 76.49%-445萬 | 69.43%-125.6萬 | -164.89%-317.3萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 13.45%575.4萬 | 24.00%2,217.6萬 | 21.56%589.1萬 | 25.27%585.4萬 | 22.07%535.9萬 | 27.60%507.2萬 | 15.79%1,788.4萬 | 16.13%484.6萬 | 29.63%467.3萬 | 19.68%439萬 |
遞延稅費 | ---- | 121.63%1,396萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,452.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 5.26%4萬 | 3.92%15.9萬 | -744.75%-583.5萬 | 814.61%591.7萬 | 2.63%3.9萬 | 0.00%3.8萬 | -59.20%15.3萬 | 2,345.95%90.5萬 | -458.44%-82.8萬 | -32.14%3.8萬 |
營運資金變化 | -128.83%-177.4萬 | 142.96%1,205.2萬 | 125.85%401.2萬 | -33.43%46.6萬 | 122.34%142萬 | 189.46%615.4萬 | -1,053.62%-2,805.6萬 | -333.73%-1,552.2萬 | 132.89%70萬 | -287.50%-635.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 191.82%1,213萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,670.87%-1,321.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | 106.17%9.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.56%-150.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 73.14%-140.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.09%-524.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 140.96%220.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---537.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 64.44%-96.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.66%-271.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -60.65%1,568.1萬 | -29.82%1.16億 | -12.80%2,621.9萬 | -54.02%2,550.7萬 | -48.89%2,400.5萬 | 23.78%3,984.7萬 | 49.37%1.65億 | -31.58%3,006.6萬 | 67.68%5,547.4萬 | 148.48%4,696.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.27%-110.4萬 | 19.84%-3,616.4萬 | 95.11%-63.3萬 | 34.27%-1,250.7萬 | -81.21%-1,361.6萬 | -67.43%-940.8萬 | -296.39%-4,511.7萬 | -347.68%-1,295.6萬 | -370.99%-1,902.8萬 | -79.85%-751.4萬 |
資本性支出 | 88.03%-112.4萬 | 40.17%-2,637.5萬 | 94.64%-69.4萬 | 92.94%-135.4萬 | -135.94%-1,493.5萬 | -66.85%-939.2萬 | -280.60%-4,408.5萬 | -336.52%-1,295.6萬 | -353.62%-1,917萬 | -388.80%-633萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -12.50%-1.8萬 | 40.82%-2.9萬 | --0 | --2,000 | ---1.5萬 | 67.35%-1.6萬 | 16.95%-4.9萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --3.8萬 | -892.88%-976萬 | --6.1萬 | -7,955.63%-1,115.5萬 | ---- | ---- | -102.84%-98.3萬 | --0 | -23.66%14.2萬 | 58.93%-118.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.27%-110.4萬 | 19.84%-3,616.4萬 | 95.11%-63.3萬 | 34.27%-1,250.7萬 | -81.21%-1,361.6萬 | -67.43%-940.8萬 | -296.39%-4,511.7萬 | -347.68%-1,295.6萬 | -370.99%-1,902.8萬 | -79.85%-751.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17,400.87%-6,002.8萬 | -4,972.66%-8,293.8萬 | -1,485.71%-388.5萬 | -365.37%-478.4萬 | -175,914.29%-7,392.6萬 | -7.19%-34.3萬 | 92.56%-163.5萬 | 53.69%-24.5萬 | 95.02%-102.8萬 | 93.31%-4.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.82%-20.7萬 | -8.69%-58.8萬 | 29.27%-17.4萬 | -56.12%-15.3萬 | -53.57%-12.9萬 | -16.81%-13.2萬 | 97.43%-54.1萬 | 53.67%-24.6萬 | 99.52%-9.8萬 | -75.00%-8.4萬 |
現金股利支付 | ---5,971.8萬 | ---8,151.5萬 | ---371.1萬 | ---398.1萬 | ---7,382.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 13.25%9.4萬 | --0 | 466.67%6.8萬 | ---- | ---- | 260.87%8.3萬 | -50.00%1,000 | --1.2萬 | 100.00%4.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 51.18%-10.3萬 | 21.07%-92.9萬 | --0 | 23.78%-71.8萬 | --0 | 10.21%-21.1萬 | -20.84%-117.7萬 | --0 | -236.43%-94.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17,400.87%-6,002.8萬 | -4,972.66%-8,293.8萬 | -1,485.71%-388.5萬 | -365.37%-478.4萬 | -175,914.29%-7,392.6萬 | -7.19%-34.3萬 | 92.56%-163.5萬 | 53.69%-24.5萬 | 95.02%-102.8萬 | 93.31%-4.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.37%2.54億 | 84.53%2.57億 | -3.47%2.32億 | 9.18%2.24億 | 73.46%2.88億 | 84.53%2.57億 | 393.61%1.4億 | 143.03%2.41億 | 126.45%2.05億 | 116.66%1.66億 |
當期現金流變化 | -251.02%-4,545.1萬 | -102.99%-352.4萬 | 28.67%2,170.1萬 | -76.80%821.6萬 | -261.23%-6,353.7萬 | 14.63%3,009.6萬 | 6.01%1.18億 | -58.38%1,686.5萬 | 321.99%3,541.8萬 | 179.60%3,940.7萬 |
期末現金流 | -27.50%2.08億 | -1.37%2.54億 | -1.37%2.54億 | -3.47%2.32億 | 9.18%2.24億 | 73.46%2.88億 | 84.53%2.57億 | 84.53%2.57億 | 143.03%2.41億 | 126.45%2.05億 |
自由現金流 | -52.24%1,453.9萬 | -26.03%8,917.4萬 | 49.18%2,552.5萬 | -33.46%2,415.5萬 | -77.72%905.5萬 | 14.80%3,043.9萬 | 22.25%1.21億 | -58.24%1,711萬 | 25.80%3,630.4萬 | 130.80%4,063.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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