派諾科技
831175
新贛江
873167
海蘭信
300065
4
杭州高新
300478
5
世紀恆通
301428
(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 136.02%380.7萬 | -71.83%-2,765.1萬 | 344.2萬 | -1,056.8萬 | 15.77%-1,609.2萬 | -265.73%-1,910.5萬 | 1,152.8萬 |
持續經營淨收入 | 75.33%-143.3萬 | -61.20%-1,757.9萬 | ---1,290.6萬 | ---580.9萬 | -213.69%-1,090.5萬 | 44.85%959.2萬 | --662.2萬 |
持續經營損益 | --15.6萬 | --97.9萬 | --75.5萬 | ---- | ---- | -6.90%2.7萬 | --2.9萬 |
折舊和攤銷 | 39.95%169.2萬 | -14.55%486.8萬 | --46.9萬 | --120.9萬 | 40.49%569.7萬 | 151.39%405.5萬 | --161.3萬 |
遞延稅費 | 102.30%1.8萬 | 135.93%70.1萬 | --169.2萬 | ---78.4萬 | -73.58%-195.1萬 | 51.82%-112.4萬 | ---233.3萬 |
營運資金變化 | 129.44%295.8萬 | 34.81%-2,380.3萬 | --764.6萬 | ---1,004.6萬 | -9.09%-3,651.3萬 | -764.37%-3,347.1萬 | --503.8萬 |
-應收款項(增)減 | -81.76%241.1萬 | 194.43%3,082.2萬 | --725.4萬 | --1,321.5萬 | 6.93%-3,264萬 | -2,390.73%-3,507.1萬 | --153.1萬 |
-預付費用(增)減 | 88.78%-263.9萬 | -1,352.16%-5,590.8萬 | --637.7萬 | ---2,352.8萬 | -221.03%-385萬 | 178.25%318.1萬 | ---406.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 374.68%303.8萬 | 288.07%238.1萬 | ---333.8萬 | ---110.6萬 | 47.12%-126.6萬 | -123.96%-239.4萬 | --999.1萬 |
-其他流動負債變化 | -77.98%-19.4萬 | -10.57%-68萬 | ---25萬 | ---10.9萬 | ---61.5萬 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -76.92%34.2萬 | -122.50%-41.8萬 | ---239.7萬 | --148.2萬 | 128.54%185.8萬 | 133.61%81.3萬 | ---241.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 99.20%-5.2萬 | -190.96%-646.2萬 | 710.4萬 | |||
經營活動現金淨額 | 136.02%380.7萬 | -71.28%-2,765.1萬 | --344.2萬 | ---1,056.8萬 | 36.86%-1,614.4萬 | -237.22%-2,556.7萬 | --1,863.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.71%-250.2萬 | 55.68%-239.4萬 | -21.3萬 | -307.8萬 | 73.11%-540.2萬 | 30.81%-2,009.1萬 | -2,903.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.32%-31.9萬 | -13.26%-492.8萬 | ---105.7萬 | ---329.4萬 | -238.86%-435.1萬 | 86.47%-128.4萬 | ---948.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --5.4萬 | --5.4萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -34.07%-61萬 | 2,719.46%420.1萬 | ---12.8萬 | ---45.5萬 | 101.51%14.9萬 | 5.22%-983.9萬 | ---1,038.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -340.83%-161.6萬 | -43.42%-172.1萬 | --91.8萬 | --67.1萬 | 86.62%-120萬 | 2.18%-896.8萬 | ---916.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 18.71%-250.2萬 | 59.55%-239.4萬 | ---21.3萬 | ---307.8萬 | 71.38%-591.9萬 | 29.08%-2,068.2萬 | ---2,916.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.88%-253.3萬 | 280.16%4,043.4萬 | 636.5萬 | -141.6萬 | 997.55%1,063.6萬 | -102.38%-118.5萬 | 4,969.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 81.56%-83.4萬 | -5.47%1,053.6萬 | --20.6萬 | ---452.3萬 | 68.39%1,114.6萬 | -62.57%661.9萬 | --1,768.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --3,820.5萬 | --1,646.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --221.3萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -1,962.75%-1,052萬 | ---1,030.9萬 | --89.4萬 | 93.46%-51萬 | -124.38%-780.4萬 | --3,200.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 119.24%111.9萬 | -581.6萬 | |||
融資活動現金淨額 | -78.88%-253.3萬 | 280.16%4,043.4萬 | --636.5萬 | ---141.6萬 | 16,215.15%1,063.6萬 | -100.15%-6.6萬 | --4,387.7萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -37.74%2,372.9萬 | -36.92%2,391.7萬 | --2,397.1萬 | --3,811.3萬 | -53.99%3,791.7萬 | 79.29%8,240.5萬 | --4,596.1萬 |
當期現金流變化 | 91.85%-122.8萬 | 190.92%1,038.9萬 | --959.4萬 | ---1,506.2萬 | 75.33%-1,142.7萬 | -238.89%-4,631.5萬 | --3,334.6萬 |
利率變動影響 | -46.96%48.8萬 | 72.37%-71.1萬 | --3萬 | --92萬 | -240.83%-257.3萬 | -41.03%182.7萬 | --309.8萬 |
期末現金流 | -4.10%2,298.9萬 | 40.46%3,359.5萬 | --3,359.5萬 | --2,397.1萬 | -36.92%2,391.7萬 | -53.99%3,791.7萬 | --8,240.5萬 |
自由現金流 | 125.16%348.8萬 | -58.96%-3,257.9萬 | --238.5萬 | ---1,386.2萬 | 23.67%-2,049.5萬 | -393.65%-2,685.1萬 | --914.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |