(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 141.74%1,002萬 | -16.78%232.6萬 | 103.66%2,068.2萬 | 35.30%728.7萬 | 1,985.42%700.7萬 | 2,255.11%414.5萬 | -34.37%279.5萬 | 66.67%1,015.5萬 | 136.02%538.6萬 | 261.29%33.6萬 |
持續經營淨收入 | -3,585.25%-224.8萬 | 31.24%494.1萬 | 27.94%1,050.4萬 | -7.01%323.9萬 | 24.22%355.9萬 | 86.65%-6.1萬 | 62.14%376.5萬 | 187.87%821萬 | 836.29%348.3萬 | 1,173.33%286.5萬 |
持續經營損益 | -116.67%-8,000 | 44.83%-3.2萬 | 84.06%-8.4萬 | 210.25%57萬 | -167.65%-9.1萬 | 469.23%4.8萬 | -252.63%-5.8萬 | -94.46%-52.7萬 | -5,070.00%-51.7萬 | 87.17%-3.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 25.26%217.2萬 | 27.26%206.8萬 | 49.06%707.6萬 | 33.40%189.7萬 | 55.77%182.1萬 | 61.60%173.4萬 | 50.05%162.5萬 | 5.82%474.7萬 | 26.74%142.2萬 | 7.05%116.9萬 |
以股票支付的報酬 | 44.22%49.9萬 | -33.80%14.3萬 | -1.94%100.9萬 | -89.72%9.1萬 | 1,124.14%35.5萬 | 1,135.71%34.6萬 | 151.16%21.6萬 | 99.81%102.9萬 | 373.26%88.5萬 | -44.23%2.9萬 |
其他非現金項目 | 6.98%50.6萬 | 18.18%49.4萬 | 60.50%192.6萬 | 12.62%45.5萬 | 47.03%56.9萬 | 112.11%47.3萬 | 125.95%41.8萬 | 79.10%120萬 | 150.93%40.4萬 | 134.55%38.7萬 |
營運資金變化 | 466.92%909.9萬 | -66.76%-528.8萬 | 105.57%25.1萬 | 455.67%103.5萬 | 119.46%79.4萬 | 336.73%160.5萬 | -681.83%-317.1萬 | -108.62%-450.4萬 | -164.67%-29.1萬 | -246.94%-408萬 |
-其他流動負債變動 | -23.08%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1萬 | 7.14%-1.3萬 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-1.2萬 |
-其他營運資本變動 | 463.35%911.5萬 | ---- | 105.57%25.1萬 | 404.88%100萬 | 119.76%80.4萬 | 343.67%161.8萬 | ---- | -113.46%-450.4萬 | -171.00%-32.8萬 | -249.79%-406.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 141.74%1,002萬 | -16.78%232.6萬 | 103.66%2,068.2萬 | 35.30%728.7萬 | 1,985.42%700.7萬 | 2,255.11%414.5萬 | -34.37%279.5萬 | 66.67%1,015.5萬 | 136.02%538.6萬 | 261.29%33.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.66%-328.8萬 | -92.20%-724.4萬 | 68.52%-1,327.9萬 | 26.21%-285.8萬 | 85.67%-379.2萬 | 56.66%-341.3萬 | 5.04%-376.9萬 | -1,000.76%-4,218.1萬 | -130.67%-387.3萬 | -2,977.21%-2,646.4萬 |
固定資產交易淨額 | 23.63%-359.8萬 | -179.66%-613.3萬 | 64.76%-1,428.3萬 | -34.06%-534.5萬 | 89.60%-258.7萬 | 52.97%-471.1萬 | -32.67%-219.3萬 | -993.82%-4,052.6萬 | -205.52%-398.7萬 | -2,241.81%-2,487萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---400萬 | --0 | ---100萬 |
其他投資活動淨額 | -76.12%31萬 | 29.51%-111.1萬 | -57.19%100.4萬 | 2,081.58%248.7萬 | -102.86%-120.5萬 | -39.37%129.8萬 | -330.41%-157.6萬 | 1,946.46%234.5萬 | 130.48%11.4萬 | -394.06%-59.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.66%-328.8萬 | -92.20%-724.4萬 | 68.52%-1,327.9萬 | 26.21%-285.8萬 | 85.67%-379.2萬 | 56.66%-341.3萬 | 5.04%-376.9萬 | -1,000.76%-4,218.1萬 | -130.67%-387.3萬 | -2,977.21%-2,646.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -600.28%-499.3萬 | 120.28%205.3萬 | -114.23%-456.4萬 | -145.87%-366.1萬 | -104.28%-112.2萬 | -109.24%-71.3萬 | 376.56%93.2萬 | 1,509.36%3,207.7萬 | -156.28%-148.9萬 | 3,424.23%2,618.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1,450.54%-432.6萬 | 103.65%262.1萬 | -86.46%115.7萬 | 88.43%-12萬 | -85.38%26.9萬 | -103.50%-27.9萬 | 657.14%128.7萬 | 604.01%854.8萬 | -330.29%-103.7萬 | 123.03%184萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---59.7萬 | ---29.2萬 | -115.18%-404.3萬 | ---307.9萬 | -103.62%-96.4萬 | --0 | --0 | --2,662.5萬 | --0 | --2,662.5萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --38.9萬 | 490.63%18.9萬 | -74.80%3.2萬 | --0 | --0 | --0 | --3.2萬 | 746.67%12.7萬 | 900.00%1萬 | --10.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.07%-45.6萬 | -19.90%-46.4萬 | -50.67%-169.2萬 | 2.81%-44.9萬 | -49.12%-42.2萬 | -59.56%-43.4萬 | -265.09%-38.7萬 | -88.74%-112.3萬 | -35.48%-46.2萬 | -245.12%-28.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3,000 | ---1,000 | 99.14%-1.8萬 | ---1.3萬 | 99.76%-5,000 | ---- | ---- | ---210萬 | --0 | ---210萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -600.28%-499.3萬 | 120.28%205.3萬 | -114.23%-456.4萬 | -145.87%-366.1萬 | -104.28%-112.2萬 | -109.24%-71.3萬 | 376.56%93.2萬 | 1,509.36%3,207.7萬 | -156.28%-148.9萬 | 3,424.23%2,618.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.53%66.3萬 | 400.28%351.7萬 | 5.71%70.3萬 | 306.32%276.3萬 | 6.07%66.4萬 | 8.65%65.3萬 | 5.71%70.3萬 | -2.78%66.5萬 | 7.94%68萬 | -3.99%62.6萬 |
當期現金流變化 | 9,052.63%173.9萬 | -6,721.43%-286.5萬 | 5,466.67%283.9萬 | 3,100.00%76.8萬 | 3,571.93%209.3萬 | 5.56%1.9萬 | 10.64%-4.2萬 | 440.00%5.1萬 | 9.09%2.4萬 | 337.50%5.7萬 |
利率變動影響 | 137.50%3,000 | 237.50%1.1萬 | -92.31%-2.5萬 | -1,300.00%-1.4萬 | 300.00%6,000 | -214.29%-8,000 | 52.94%-8,000 | -225.00%-1.3萬 | -107.69%-1,000 | -250.00%-3,000 |
期末現金流 | 262.20%240.5萬 | 1.53%66.3萬 | 400.28%351.7萬 | 400.28%351.7萬 | 306.32%276.3萬 | 6.07%66.4萬 | 8.65%65.3萬 | 5.71%70.3萬 | 5.71%70.3萬 | 7.94%68萬 |
自由現金流 | 1,220.70%638.8萬 | -795.67%-385.4萬 | 120.11%622.7萬 | 185.10%246.9萬 | 117.59%432.6萬 | 94.21%-57萬 | -78.74%55.4萬 | -1,642.95%-3,096.7萬 | -11.36%86.6萬 | -1,838.30%-2,459.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。