(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 51.89%1.55億 | 1.02億 |
來自客戶的收入 | 31.39%1.55億 | --1.18億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---1,592.4萬 |
現金付款 | -28.45%-1.69億 | -1.32億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -28.45%-1.69億 | ---1.32億 |
已支付的直接利息 | 6.48%-77.9萬 | ---83.3萬 |
已支付的直接退稅 | -913.33%-76萬 | ---7.5萬 |
經營活動現金淨額 | 48.77%-1,562.8萬 | ---3,050.5萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 147.71%4,049.1萬 | -8,486.9萬 |
固定資產交易淨額 | -14.14%-98.5萬 | ---86.3萬 |
無形資產交易淨額 | -6.00%-2,334.5萬 | ---2,202.3萬 |
業務交易淨額 | --16.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 107.25%450.6萬 | ---6,212.3萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 1,972.50%82.9萬 | --4萬 |
其他投資活動淨額 | 59,221.00%5,932.1萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 147.71%4,049.1萬 | ---8,486.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -100.96%-106.9萬 | 1.11億 |
債務發行/償還的淨額 | ---7.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -97.97%223.8萬 | --1.1億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -327.55%-322.9萬 | --141.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -100.96%-106.9萬 | --1.11億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -14.12%2,659.8萬 | --3,097萬 |
當期現金流變化 | 701.62%2,379.4萬 | ---395.5萬 |
利率變動影響 | 314.15%89.3萬 | ---41.7萬 |
期末現金流 | 92.82%5,128.5萬 | --2,659.8萬 |
自由現金流 | 25.10%-4,000.6萬 | ---5,341.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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