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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.34%8,800萬 | -95.00%700萬 | -124.11%-2,700萬 | 295.00%7,900萬 | 93.33%2,900萬 | 2.87億 | 1.4億 | 1.12億 | 2,000萬 | 1,500萬 |
持續經營淨收入 | 48.67%4.46億 | 38.36%1.01億 | -64.44%3,200萬 | 169.15%2.53億 | 39.53%6,000萬 | --3億 | --7,300萬 | --9,000萬 | --9,400萬 | --4,300萬 |
持續經營損益 | -341.18%-2.25億 | -122.22%-4,000萬 | 128.57%200萬 | -878.95%-1.86億 | 85.71%-100萬 | ---5,100萬 | ---1,800萬 | ---700萬 | ---1,900萬 | ---700萬 |
折舊和攤銷 | 8.39%1.68億 | 4.65%4,500萬 | 7.69%4,200萬 | 16.22%4,300萬 | 5.56%3,800萬 | --1.55億 | --4,300萬 | --3,900萬 | --3,700萬 | --3,600萬 |
遞延稅費 | 0.00%-1,300萬 | 72.73%-600萬 | --0 | -133.33%-200萬 | -150.00%-500萬 | ---1,300萬 | ---2,200萬 | --500萬 | --600萬 | ---200萬 |
其他非現金項目 | -140.00%-2.52億 | -125.64%-8,800萬 | -133.33%-7,700萬 | -156.52%-5,900萬 | -180.00%-2,800萬 | ---1.05億 | ---3,900萬 | ---3,300萬 | ---2,300萬 | ---1,000萬 |
營運資金變化 | -783.33%-5,300萬 | -110.42%-1,000萬 | -272.22%-3,100萬 | 134.67%2,600萬 | 15.56%-3,800萬 | ---600萬 | --9,600萬 | --1,800萬 | ---7,500萬 | ---4,500萬 |
-應收款項(增)減 | 733.33%3,800萬 | -115.00%-300萬 | 200.00%2,600萬 | 80.77%-500萬 | -23.08%2,000萬 | ---600萬 | --2,000萬 | ---2,600萬 | ---2,600萬 | --2,600萬 |
-預付費用(增)減 | -2,300.00%-2,400萬 | -57.14%300萬 | -200.00%-1,500萬 | -350.00%-500萬 | -40.00%-700萬 | ---100萬 | --700萬 | ---500萬 | --200萬 | ---500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 291.18%6,500萬 | 600.00%1,000萬 | 366.67%2,800萬 | 157.14%1,600萬 | 210.00%1,100萬 | ---3,400萬 | ---200萬 | --600萬 | ---2,800萬 | ---1,000萬 |
-其他流動資產變化 | 109.09%200萬 | 425.00%2,100萬 | 0.00%-1,600萬 | 357.14%1,800萬 | -600.00%-2,100萬 | ---2,200萬 | --400萬 | ---1,600萬 | ---700萬 | ---300萬 |
-其他流動負債變化 | -306.45%-6,400萬 | -122.95%-1,400萬 | -125.49%-1,300萬 | 181.25%1,300萬 | 23.08%-5,000萬 | --3,100萬 | --6,100萬 | --5,100萬 | ---1,600萬 | ---6,500萬 |
-其他營運資本變化 | -369.23%-7,000萬 | -550.00%-2,700萬 | -612.50%-4,100萬 | ---1,100萬 | -25.00%900萬 | --2,600萬 | --600萬 | --800萬 | --0 | --1,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.34%8,800萬 | -95.00%700萬 | -124.11%-2,700萬 | 295.00%7,900萬 | 93.33%2,900萬 | --2.87億 | --1.4億 | --1.12億 | --2,000萬 | --1,500萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 438.10%2.26億 | 112.07%700萬 | -255.88%-5,300萬 | 883.33%2.95億 | -163.89%-2,300萬 | 4,200萬 | -5,800萬 | 3,400萬 | 3,000萬 | 3,600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -823.53%-1.57億 | -205.56%-3,800萬 | -89.29%-5,300萬 | -207.14%-4,300萬 | -109.09%-2,300萬 | ---1,700萬 | --3,600萬 | ---2,800萬 | ---1,400萬 | ---1,100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,500萬 | ---1,000萬 | --1,400萬 | ---200萬 | --4,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 2,635.71%3.83億 | 153.57%4,500萬 | --0 | ---- | ---- | --1,400萬 | ---8,400萬 | --9,100萬 | --300萬 | --400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 438.10%2.26億 | 112.07%700萬 | -255.88%-5,300萬 | 883.33%2.95億 | -163.89%-2,300萬 | --4,200萬 | ---5,800萬 | --3,400萬 | --3,000萬 | --3,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -166.00%-5.32億 | 54.09%-1.01億 | -201.60%-1.9億 | -1,642.86%-1.22億 | 25.63%-1.19億 | -2億 | -2.2億 | 1.87億 | -700萬 | -1.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,800萬 | --0 | --2.61億 | ---300萬 | ---1.6億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -102.28%-5.32億 | 53.46%-1.01億 | -313.04%-1.9億 | ---1.22億 | ---1.19億 | ---2.63億 | ---2.17億 | ---4,600萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500萬 | ---300萬 | ---2,800萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -166.00%-5.32億 | 54.09%-1.01億 | -201.60%-1.9億 | -1,642.86%-1.22億 | 25.63%-1.19億 | ---2億 | ---2.2億 | --1.87億 | ---700萬 | ---1.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.74%7.28億 | -31.88%5.92億 | 59.93%8.62億 | 24.64%6.12億 | 21.74%7.28億 | --5.98億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 | --5.98億 |
當期現金流變化 | -268.99%-2.18億 | 36.96%-8,700萬 | -181.08%-2.7億 | 486.05%2.52億 | -3.67%-1.13億 | --1.29億 | ---1.38億 | --3.33億 | --4,300萬 | ---1.09億 |
利率變動影響 | -600.00%-500萬 | --0 | --0 | -140.00%-200萬 | -250.00%-300萬 | --100萬 | ---300萬 | ---300萬 | --500萬 | --200萬 |
期末現金流 | -30.63%5.05億 | -30.63%5.05億 | -31.88%5.92億 | 59.93%8.62億 | 24.64%6.12億 | --7.28億 | --7.28億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 |
自由現金流 | -137.10%-6,900萬 | -133.70%-3,100萬 | -195.24%-8,000萬 | 500.00%3,600萬 | 50.00%600萬 | --1.86億 | --9,200萬 | --8,400萬 | --600萬 | --400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |