(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | -2.44億 |
持續經營淨收入 | -547.16%-5.66億 | -154.07%-8,741.7萬 | --1.62億 |
持續經營損益 | 2.57%1,411萬 | 223.97%1,375.6萬 | ---1,109.6萬 |
折舊和攤銷 | -7.33%6,236.8萬 | 24.72%6,730.4萬 | --5,396.6萬 |
遞延稅費 | -826.77%-1.7億 | 142.03%2,344.3萬 | ---5,577.1萬 |
其他非現金項目 | 495.78%1.22億 | 40.28%2,047.8萬 | --1,459.8萬 |
營運資金變化 | 62.27%-4.13億 | -161.32%-10.95億 | ---4.19億 |
-應收款項(增)減 | 321.83%8,103.4萬 | 309.74%1,921萬 | ---915.9萬 |
-存貨(增)減 | 74.42%-1.79億 | 27.88%-6.99億 | ---9.69億 |
-預付費用(增)減 | 44.56%-1.3億 | -26.52%-2.35億 | ---1.86億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.86%-5,057.6萬 | -149.97%-3.58億 | --7.16億 |
-其他流動資產變化 | 193.44%444.6萬 | 61.22%-475.8萬 | ---1,226.9萬 |
-其他流動負債變化 | -328.23%-3,813.7萬 | -12.24%1,671萬 | --1,904.1萬 |
-其他營運資本變化 | -160.50%-1.01億 | 621.11%1.66億 | --2,305.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 57.70%-3.81億 | -269.14%-9.02億 | ---2.44億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -4,100.59%-1,415.6萬 | -102.03%-33.7萬 | 1,656.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 55.76%-760.6萬 | 51.45%-1,719.4萬 | ---3,541.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---630萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | -101.69%-25萬 | 130.31%1,482.8萬 | ---4,892.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -97.99%202.9萬 | --1.01億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -4,100.59%-1,415.6萬 | -102.03%-33.7萬 | --1,656.5萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | 5,435.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8,951.20%-1.58億 | -96.75%178.9萬 | --5,507.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --7.04億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 22.50%-6.2萬 | 88.95%-8萬 | ---72.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -122.45%-1.58億 | 1,197.94%7.05億 | --5,435.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -23.53%7.3億 | -15.29%9.54億 | --11.26億 |
當期現金流變化 | -181.60%-5.54億 | -13.46%-1.97億 | ---1.73億 |
利率變動影響 | 83.23%-466.1萬 | -2,554.95%-2,779萬 | --113.2萬 |
期末現金流 | -76.57%1.71億 | -23.53%7.3億 | --9.54億 |
自由現金流 | 56.98%-3.95億 | -228.55%-9.19億 | ---2.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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