(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.53%-4,477.2萬 | -2,839.10%-2.17億 | -675.74%-1.8億 | -225.71%-1.4億 | 630.21%4,058.5萬 | -214.59%-8,871.1萬 | 104.86%792.3萬 | -85.39%3,128.4萬 | 24.25%1.11億 | -91.00%555.8萬 |
持續經營淨收入 | -209.46%-1.31億 | -213.68%-1.57億 | -63.39%3,432.9萬 | -879.60%-1.62億 | -347.25%-6,117.6萬 | 692.30%1.2億 | 317.77%1.38億 | -44.57%9,377.9萬 | -49.14%2,082.9萬 | -53.36%2,474.3萬 |
持續經營損益 | -359.97%-1,275.5萬 | 138.15%779.9萬 | -382.12%-2,687.8萬 | 61.48%-1,870.8萬 | -60.10%1,504.4萬 | -114.85%-277.3萬 | -1,284.99%-2,044.1萬 | -54.91%952.7萬 | -905.26%-4,857.3萬 | 57,903.08%3,770.2萬 |
折舊和攤銷 | 16.45%1,544.2萬 | 11.32%1,498.8萬 | 15.14%5,719.6萬 | 22.75%1,517.7萬 | 16.09%1,529.4萬 | 6.28%1,326.1萬 | 15.47%1,346.4萬 | 25.65%4,967.6萬 | 17.13%1,236.4萬 | 30.44%1,317.4萬 |
遞延稅費 | -142.74%-899.6萬 | -964.81%-4,184.7萬 | -289.61%-4,307.1萬 | -243.87%-2,487.2萬 | -286.92%-1,056.3萬 | -6,289.66%-370.6萬 | -280.08%-393萬 | 8.22%-1,105.5萬 | -34.97%-723.3萬 | 0.91%-273萬 |
其他非現金項目 | -152.26%-103.1萬 | 55.55%437.1萬 | 86.31%816.4萬 | 129.65%124.9萬 | 176.09%213.2萬 | -72.71%197.3萬 | -32.57%281萬 | -63.27%438.2萬 | -143.17%-421.2萬 | -486.48%-280.2萬 |
營運資金變化 | 121.42%5,481.5萬 | 48.87%-8,262.5萬 | -2.87%-3.91億 | -3.06%-1,609.3萬 | 142.92%4,303.9萬 | -1,399.10%-2.56億 | 34.51%-1.62億 | -221.28%-3.8億 | -429.71%-1,561.5萬 | -254.01%-1億 |
-應收款項(增)減 | 159.53%1.07億 | 482.49%2.1億 | 164.78%2.96億 | 517.83%3.36億 | 237.60%1.95億 | -1,623.13%-1.8億 | 75.54%-5,500.2萬 | -84.73%-4.58億 | -93.60%-8,052.1萬 | -82.77%-1.42億 |
-存貨(增)減 | 144.95%4,704.6萬 | 25.23%-1.06億 | -102.55%-6.91億 | -65.93%-2.53億 | -101.20%-1.92億 | -149.07%-1.05億 | -175.75%-1.42億 | -692.28%-3.41億 | -106.85%-1.53億 | -645.77%-9,523.1萬 |
-預付費用(增)減 | -212.57%-3,967.8萬 | 304.77%4,216.4萬 | -40.82%-9,152.3萬 | -1,070.45%-1.11億 | 123.73%5,310.7萬 | 79.54%-1,269.4萬 | -19.97%-2,059.1萬 | -64.77%-6,499.1萬 | 61.12%-951.3萬 | 341.29%2,373.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -202.79%-3,232.6萬 | -1,734.24%-2.13億 | -124.22%-7,736.2萬 | -113.98%-3,546.5萬 | -128.84%-1,959.3萬 | -164.07%-1,067.6萬 | 38.15%-1,162.8萬 | 162.75%3.19億 | 94.79%2.54億 | 3,786.67%6,793.9萬 |
-其他流動資產變化 | 50.20%613.7萬 | 34.12%525.5萬 | ---- | ---- | ---- | --408.6萬 | --391.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -174.76%-3,005.7萬 | -138.59%-2,080.1萬 | 10.75%1.33億 | 188.64%2,627.8萬 | -64.60%1,270.4萬 | -36.73%4,020.2萬 | 6.99%5,390.6萬 | 98.55%1.2億 | -1,461.08%-2,964.5萬 | 132.04%3,588.5萬 |
-其他營運資本變化 | -144.38%-350.5萬 | -105.61%-52.3萬 | -10.69%3,963.2萬 | 617.03%2,105.2萬 | -85.18%135.8萬 | -54.21%789.7萬 | -37.95%932.5萬 | 48.24%4,437.6萬 | -81.89%293.6萬 | -0.39%916.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.53%-4,477.2萬 | -2,839.10%-2.17億 | -675.74%-1.8億 | -225.71%-1.4億 | 630.21%4,058.5萬 | -214.59%-8,871.1萬 | 104.86%792.3萬 | -85.39%3,128.4萬 | 24.25%1.11億 | -91.00%555.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 222.88%9,421.6萬 | 319.84%1.49億 | 35.52%-2.69億 | -120.93%-8,070.7萬 | 19.88%-4,373.3萬 | 75.33%-7,667.4萬 | -347.87%-6,778萬 | 13.87%-4.17億 | 57.65%-3,653萬 | 11.91%-5,458.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.49%-2,218.8萬 | 31.28%-2,634.7萬 | -0.70%-1.71億 | 8.49%-4,049.9萬 | -38.40%-4,594.9萬 | 6.03%-4,573.7萬 | 11.28%-3,833.8萬 | -13.46%-1.69億 | 19.70%-4,425.6萬 | -15.01%-3,320.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---1,060萬 | --0 | ---60萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | -59.09%-2,848.1萬 | -60.56%-883.1萬 | -195.80%-2,334萬 | 602.14%131.3萬 | -105.17%-125萬 | ---1,790.3萬 | ---550萬 | 246.38%2,436.2萬 | -93.76%18.7萬 | --2,417.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,979.99%1.87億 | 795.29%1.9億 | 94.13%-1,620.7萬 | -48.11%369.2萬 | 136.89%1,742.6萬 | 96.21%-994.3萬 | -203.78%-2,738.2萬 | 12.97%-2.76億 | 123.47%711.5萬 | -223.48%-4,724.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -563.77%-3,204.2萬 | -280.17%-619.8萬 | -1,337.78%-4,822.4萬 | -10,763.44%-4,521.3萬 | -891.00%-1,336萬 | 7,492.31%690.9萬 | 103.31%344萬 | 418.30%389.6萬 | 111.11%42.4萬 | 46.74%168.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 222.88%9,421.6萬 | 319.84%1.49億 | 35.52%-2.69億 | -120.93%-8,070.7萬 | 19.88%-4,373.3萬 | 75.33%-7,667.4萬 | -347.87%-6,778萬 | 13.87%-4.17億 | 57.65%-3,653萬 | 11.91%-5,458.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 106.16%30.3萬 | -876.39%-5,098.7萬 | -101.83%-1,195.6萬 | -108.71%-65.1萬 | 8.42%-116.4萬 | -25.20%-491.9萬 | -100.80%-522.2萬 | 4,412.87%6.55億 | 75.65%747.2萬 | -171.65%-127.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 1.65%-292.3萬 | 7.30%-80萬 | -188.84%-212.3萬 | ---- | ---- | 82.90%-297.2萬 | 25.73%-86.3萬 | -542.77%-73.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.5萬 | ---5,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.51億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -416.51%-2,540.7萬 | 81.10%-98.7萬 | -228.07%-903.3萬 | -98.21%14.9萬 | 278.92%95.9萬 | -356.73%-491.9萬 | -1,677.64%-522.2萬 | 220.15%705.3萬 | -27.80%833.5萬 | -156.30%-53.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 106.16%30.3萬 | -876.39%-5,098.7萬 | -101.83%-1,195.6萬 | -108.71%-65.1萬 | 8.42%-116.4萬 | -25.20%-491.9萬 | -100.80%-522.2萬 | 4,412.87%6.55億 | 75.65%747.2萬 | -171.65%-127.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.57%2.14億 | -56.78%3.38億 | 47.73%7.83億 | -18.75%5.51億 | -25.19%5.58億 | -27.42%7.28億 | 47.73%7.83億 | -35.91%5.3億 | 28.82%6.78億 | 42.25%7.46億 |
當期現金流變化 | 129.21%4,974.7萬 | -82.85%-1.19億 | -271.46%-4.61億 | -369.05%-2.21億 | 91.43%-431.2萬 | 28.24%-1.7億 | -113.72%-6,507.9萬 | 194.25%2.69億 | 985.13%8,224.2萬 | -3,249.28%-5,029.4萬 |
利率變動影響 | -2,350.25%-447.8萬 | -153.39%-524.1萬 | 203.13%1,631.9萬 | -61.79%861.4萬 | 86.34%-231萬 | 101.00%19.9萬 | 741.99%981.6萬 | -34.14%-1,582.4萬 | 652.75%2,254.1萬 | -2,023.89%-1,691.1萬 |
期末現金流 | -53.47%2.59億 | -70.57%2.14億 | -56.78%3.38億 | -56.78%3.38億 | -18.75%5.51億 | -25.19%5.58億 | -27.42%7.28億 | 47.73%7.83億 | 47.73%7.83億 | 28.82%6.78億 |
自由現金流 | 46.72%-7,696萬 | -700.15%-2.43億 | -161.66%-3.61億 | -369.09%-1.8億 | 78.42%-596.4萬 | -602.59%-1.44億 | 85.25%-3,041.5萬 | -312.79%-1.38億 | 94.55%6,704.4萬 | -183.98%-2,764.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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