(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.33%2億 | 68.51%1.15億 | -1.81%1.12億 | -21.04%4.47億 | -26.56%1.01億 | 67.03%1.64億 | -2.99%6,809萬 | -56.09%1.14億 | -10.58%5.66億 | -7.79%1.38億 |
持續經營淨收入 | 33.93%1.55億 | 17.05%1.39億 | 22.79%1.31億 | -2.78%4.62億 | 7.58%1.21億 | 87.58%1.16億 | 6.81%1.19億 | -43.77%1.07億 | -13.01%4.75億 | -22.76%1.12億 |
持續經營損益 | -51.71%-4,509.1萬 | -4.99%-3,488.5萬 | -14.43%-3,389.9萬 | -10.29%-1.3億 | -11.87%-3,711.7萬 | -17.72%-2,972.1萬 | -22.19%-3,322.6萬 | 7.34%-2,962.3萬 | 14.30%-1.18億 | 1.41%-3,317.8萬 |
折舊和攤銷 | -1.26%1,875.4萬 | 2.40%1,885.2萬 | 4.57%1,877.5萬 | -15.88%7,396.9萬 | -3.17%1,860.9萬 | 0.29%1,899.4萬 | -25.74%1,841.1萬 | -28.14%1,795.5萬 | -5.07%8,793.7萬 | -19.06%1,921.8萬 |
遞延稅費 | 22.21%-651.2萬 | -3.37%-738.9萬 | -31.14%-715萬 | 27.95%-3,349.6萬 | -147.04%-1,252.5萬 | 53.27%-837.1萬 | 43.26%-714.8萬 | 50.02%-545.2萬 | -493.65%-4,648.9萬 | -325.34%-507萬 |
其他非現金項目 | -166.75%-136.9萬 | 39.41%416萬 | -1,354.92%-879.7萬 | 92.56%-89.9萬 | -270.67%-663.5萬 | 124.01%205.1萬 | 178.53%298.4萬 | -65.79%70.1萬 | -48,236.00%-1,208.4萬 | 37.87%-179萬 |
營運資金變化 | 36.30%2,438萬 | 21.40%-5,630.2萬 | -145.36%-3,274.3萬 | -531.44%-8,338萬 | -173.29%-1,628.7萬 | -26.02%1,788.7萬 | -2.74%-7,163.5萬 | -131.29%-1,334.5萬 | 156.53%1,932.6萬 | 286.43%2,222.2萬 |
-應收款項(增)減 | -969.15%-2,707.4萬 | 67.20%-2,104.1萬 | -1,232.37%-6,010.6萬 | -101.21%-3,750.7萬 | -67.02%1,821.9萬 | 105.93%311.5萬 | -139.10%-6,414.9萬 | -2.26%530.8萬 | 67.70%-1,864.1萬 | 929.69%5,524.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -124.81%-76萬 | -1.54%-5,205.3萬 | ---- | ---- | ---- | 199.35%306.3萬 | ---5,126.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.35%5,158.4萬 | -544.55%-2,980.4萬 | 60.38%-2,579.9萬 | -213.12%-3,974.8萬 | 12.98%1,146.5萬 | -77.04%1,853.2萬 | 86.93%-462.4萬 | -219.99%-6,512.1萬 | 28.87%3,513.7萬 | -70.25%1,014.8萬 |
-其他流動資產變化 | 195.82%167.4萬 | 49.72%-233.6萬 | 156.08%126.8萬 | -10.01%-571.4萬 | -52.79%294萬 | 60.37%-174.7萬 | -4.22%-464.6萬 | 11.54%-226.1萬 | -23.61%-519.4萬 | 2,300.71%622.8萬 |
-其他營運資本變化 | 0.93%-5,280.9萬 | -274.94%-312.1萬 | 6.50%5,189.4萬 | -92.97%34.9萬 | 68.20%314.2萬 | 1.26%-5,330.6萬 | 158.53%178.4萬 | -18.96%4,872.9萬 | 40.02%496.1萬 | 103.89%186.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.33%2億 | 68.51%1.15億 | -1.81%1.12億 | -21.04%4.47億 | -26.56%1.01億 | 67.03%1.64億 | -2.99%6,809萬 | -56.09%1.14億 | -10.58%5.66億 | -7.79%1.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 117.38%389.7萬 | -165.82%-2,344.8萬 | -121.53%-3,763.4萬 | -57.60%-1.42億 | -216.65%-9,330.6萬 | -25.82%-2,242.8萬 | 17.99%-882.1萬 | 46.51%-1,698.8萬 | 45.53%-8,980.9萬 | 61.90%-2,946.7萬 |
資本性支出 | 32.80%-574.4萬 | 28.93%-639.3萬 | 30.57%-627.7萬 | 3.78%-3,395.8萬 | 29.54%-737.4萬 | 22.42%-854.8萬 | -24.58%-899.5萬 | -37.21%-904.1萬 | -35.55%-3,529.3萬 | -59.76%-1,046.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 153.46%355.2萬 | -52.95%-891.7萬 | -11.77%-1,189.2萬 | 36.63%-2,483.5萬 | 74.96%-172.1萬 | 46.84%-664.4萬 | 44.68%-583萬 | -14.62%-1,064萬 | -47.90%-3,919.1萬 | -72.71%-687.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---5,643.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 183.20%615.6萬 | -240.67%-994萬 | -244.24%-953.4萬 | -25.47%-2,140.1萬 | -64.53%-2,767.8萬 | -228.72%-739.9萬 | -10.61%706.6萬 | 147.60%661萬 | 19.41%-1,705.7萬 | -229.93%-1,682.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -141.10%-6.7萬 | 269.68%180.2萬 | -153.54%-993.1萬 | -383.72%-491.4萬 | -102.09%-9.8萬 | 381.03%16.3萬 | -17.61%-106.2萬 | -95.85%-391.7萬 | 115.71%173.2萬 | 1,070.32%469.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 117.38%389.7萬 | -165.82%-2,344.8萬 | -121.53%-3,763.4萬 | -57.60%-1.42億 | -216.65%-9,330.6萬 | -25.82%-2,242.8萬 | 17.99%-882.1萬 | 46.51%-1,698.8萬 | 45.53%-8,980.9萬 | 61.90%-2,946.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.62%-8,070.5萬 | -38.60%-1.68億 | 47.59%-6,215.7萬 | 24.22%-3.31億 | 34.81%-3,643.8萬 | -12.72%-5,542.1萬 | 34.85%-1.21億 | 19.14%-1.19億 | -3.53%-4.37億 | -60.03%-5,589.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -69.83%-8,070.5萬 | -68.36%-1.08億 | 97.00%-179.8萬 | 27.52%-2.08億 | 34.82%-3,643.4萬 | 3.34%-4,752.2萬 | 36.87%-6,388.2萬 | 25.45%-5,985萬 | 18.79%-2.87億 | 25.40%-5,589.7萬 |
現金股利支付 | --0 | -5.24%-5,997.9萬 | -4.36%-6,035.9萬 | -4.56%-1.15億 | ---4,000 | ---4,000 | -4.91%-5,699.4萬 | -4.20%-5,783.5萬 | -4.09%-1.1億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -913.71%-879.9萬 | --0 | ---789.5萬 | --0 | -4.15%-90.4萬 | 78.11%-86.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.62%-8,070.5萬 | -38.60%-1.68億 | 47.59%-6,215.7萬 | 24.22%-3.31億 | 34.81%-3,643.8萬 | -12.72%-5,542.1萬 | 34.85%-1.21億 | 19.14%-1.19億 | -3.53%-4.37億 | -60.03%-5,589.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.13%7.69億 | 1.46%8.47億 | -2.15%8.35億 | 2.60%8.53億 | 7.95%8.55億 | 0.69%7.77億 | -8.09%8.35億 | 2.60%8.53億 | 5.59%8.32億 | -0.31%7.92億 |
當期現金流變化 | 43.83%1.23億 | -23.76%-7,624.2萬 | 158.94%1,250.3萬 | -166.12%-2,583.7萬 | -154.94%-2,869.6萬 | 177.16%8,567.9萬 | 51.14%-6,160.7萬 | -125.86%-2,121.3萬 | -14.87%3,907.5萬 | 41.37%5,223.6萬 |
利率變動影響 | 215.95%960.8萬 | -149.28%-209.5萬 | -122.34%-57.2萬 | 142.78%747.6萬 | -4.12%895萬 | 25.68%-828.6萬 | 142.22%425.1萬 | 145.81%256.1萬 | -835.44%-1,747.4萬 | 1,526.31%933.5萬 |
期末現金流 | 5.46%9.01億 | -1.13%7.69億 | 1.46%8.47億 | -2.15%8.35億 | -2.15%8.35億 | 7.95%8.55億 | 0.69%7.77億 | -8.09%8.35億 | 2.60%8.53億 | 2.60%8.53億 |
自由現金流 | 26.68%1.88億 | 88.88%1.01億 | -1.84%9,294.5萬 | -21.03%3.88億 | -23.54%9,195.3萬 | 99.41%1.48億 | 1.59%5,326.5萬 | -61.28%9,468.3萬 | -15.32%4.92億 | -13.29%1.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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