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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.87%102.37萬 | -4.52%124.75萬 | -20.60%79.7萬 | -5.69%452.41萬 | 13.03%111.46萬 | -21.64%109.93萬 | 0.41%130.65萬 | -9.33%100.37萬 | 31.69%479.71萬 | -11.08%98.6萬 |
持續經營淨收入 | 336.43%118.17萬 | 2.33%59.15萬 | -73.18%26.62萬 | 42.82%293.88萬 | 149.15%109.74萬 | -70.88%27.08萬 | 43.02%57.81萬 | 250.46%99.25萬 | -37.29%205.77萬 | -68.07%44.05萬 |
折舊和攤銷 | -0.00%40.92萬 | 0.15%40.91萬 | 0.02%40.69萬 | 0.91%163.4萬 | 1.12%40.94萬 | 1.06%40.92萬 | 1.01%40.85萬 | 0.47%40.68萬 | -0.76%161.92萬 | -1.17%40.49萬 |
其他非現金項目 | 12.36%2.85萬 | -0.87%3.44萬 | -0.85%3.45萬 | 182.92%13.87萬 | 25.67%4.38萬 | -27.30%2.54萬 | 112.76%3.47萬 | -0.81%3.48萬 | -198.50%-16.73萬 | 137.33%3.49萬 |
營運資金變化 | -85.51%-16.15萬 | 32.32%19.04萬 | -35.82%-17.71萬 | -145.91%-5.06萬 | 115.03%2.3萬 | -1,505.31%-8.71萬 | 14.81%14.39萬 | -191.17%-13.04萬 | 289.31%11.02萬 | -526.70%-15.28萬 |
-應收款項(增)減 | 196.62%2.82萬 | 78.90%-2,960 | 149.17%1.67萬 | 97.67%-1,111 | 732.01%3.54萬 | -56.28%-2.92萬 | 42.62%-1.4萬 | 533.96%6,720 | -237.52%-4.77萬 | 61.24%-5,598 |
-預付費用(增)減 | 24.24%-16.18萬 | 87.15%-1.1萬 | 97.88%-1,179 | -220.58%-13.13萬 | 84.23%22.32萬 | 10.57%-21.35萬 | -146.34%-8.53萬 | -230.98%-5.57萬 | 159.70%10.89萬 | 611.23%12.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.94%-2.79萬 | -15.97%20.44萬 | -136.56%-19.27萬 | 66.90%8.18萬 | 12.19%-23.56萬 | -38.24%15.57萬 | 811.54%24.32萬 | -181.88%-8.15萬 | -64.56%4.9萬 | -462.89%-26.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.87%102.37萬 | -4.52%124.75萬 | -20.60%79.7萬 | -5.69%452.41萬 | 13.03%111.46萬 | -21.64%109.93萬 | 0.41%130.65萬 | -9.33%100.37萬 | 31.69%479.71萬 | -11.08%98.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -17.61%-5.24萬 | 90.81%-1.01萬 | -103.92%-23.11萬 | -9.50%-3.44萬 | 36.48%-4.26萬 | -405.52%-4.45萬 | -271.68%-10.96萬 | 55.23%-11.33萬 | -230.28%-3.14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -17.61%-5.24萬 | 90.81%-1.01萬 | -103.92%-23.11萬 | -9.50%-3.44萬 | 36.48%-4.26萬 | -405.52%-4.45萬 | -271.68%-10.96萬 | 55.23%-11.33萬 | -230.28%-3.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -17.61%-5.24萬 | 90.81%-1.01萬 | -103.92%-23.11萬 | -9.50%-3.44萬 | 36.48%-4.26萬 | -405.52%-4.45萬 | -271.68%-10.96萬 | 55.23%-11.33萬 | -230.28%-3.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.92%-119.84萬 | -1.57%-95.95萬 | -0.89%-94.92萬 | -206.67%-377.95萬 | -4.80%-95.71萬 | -570.75%-93.68萬 | -308.60%-94.47萬 | -48.78%-94.09萬 | 45.98%-123.24萬 | -14.93%-91.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11.65%-14.59萬 | -4.27%-14.44萬 | -4.27%-14.29萬 | -145.55%-55.68萬 | -11.09%-15.06萬 | 2.62%-13.07萬 | -179.38%-13.85萬 | -4.27%-13.7萬 | 95.99%-22.67萬 | -4.28%-13.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.69%200.84萬 | -13.56%2.64萬 |
現金股利支付 | -1.39%-81.74萬 | -1.11%-81.51萬 | -0.31%-80.64萬 | -6.92%-322.27萬 | -0.30%-80.64萬 | -0.37%-80.62萬 | -13.95%-80.62萬 | -14.94%-80.39萬 | -15.55%-301.41萬 | -15.67%-80.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -27.92%-119.84萬 | -1.57%-95.95萬 | -0.89%-94.92萬 | -206.67%-377.95萬 | -4.80%-95.71萬 | -570.75%-93.68萬 | -308.60%-94.47萬 | -48.78%-94.09萬 | 45.98%-123.24萬 | -14.93%-91.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.66%710.18萬 | 6.15%686.62萬 | 7.88%702.85萬 | 112.65%651.5萬 | 6.67%690.55萬 | 28.58%678.56萬 | 84.34%646.83萬 | 112.65%651.5萬 | 56.68%306.37萬 | 134.65%647.36萬 |
當期現金流變化 | -245.73%-17.47萬 | -25.75%23.56萬 | -247.30%-16.23萬 | -85.12%51.35萬 | 197.27%12.31萬 | -89.98%11.99萬 | -82.06%31.73萬 | -110.50%-4.67萬 | 211.42%345.13萬 | -86.42%4.14萬 |
期末現金流 | 0.31%692.71萬 | 4.66%710.18萬 | 6.15%686.62萬 | 7.88%702.85萬 | 7.88%702.85萬 | 6.67%690.55萬 | 28.58%678.56萬 | 84.34%646.83萬 | 112.65%651.5萬 | 112.65%651.5萬 |
自由現金流 | -3.12%102.37萬 | -5.30%119.51萬 | -11.99%78.69萬 | -8.34%429.3萬 | 13.15%108.01萬 | -20.89%105.67萬 | -4.09%126.2萬 | -17.02%89.41萬 | 38.18%468.37萬 | -13.17%95.46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |