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SEPN Septerna

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交易中 11/25 13:58 (美東)
10.11億總市值-50950市盈率TTM

Septerna關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-69.26%-1,681.4萬
-66.17%-3,872.3萬
-879.7萬
-993.4萬
-2,330.3萬
持續經營淨收入
-87.51%-2,052.3萬
115.10%418萬
--3,489.4萬
---1,094.5萬
---2,767.6萬
持續經營損益
----
---4,759.5萬
----
----
----
折舊和攤銷
56.22%36.4萬
46.97%84.8萬
--24.3萬
--23.3萬
--57.7萬
遞延稅費
---13.6萬
--49.1萬
--49.1萬
--0
--0
其他非現金項目
145.41%45.4萬
52.26%80.7萬
--28.7萬
--18.5萬
--53萬
營運資金變化
1,003.66%271.5萬
-46.96%92.6萬
--230.8萬
--24.6萬
--174.6萬
-應收款項（增）減
69.70%-1萬
---15.1萬
---11.8萬
---3.3萬
--0
-預付費用（增）減
-619.40%-48.2萬
86.73%-13.6萬
---10.2萬
---6.7萬
---102.5萬
-應付款項及應計費用（減）增
321.19%290.2萬
-41.35%181.8萬
--239萬
--68.9萬
--310萬
-其他流動資產變化
-26.71%-18.5萬
-32.38%16.5萬
--38萬
---14.6萬
--24.4萬
-其他營運資本變化
348.73%49萬
-34.38%-77萬
---24.2萬
---19.7萬
---57.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-69.26%-1,681.4萬
-66.17%-3,872.3萬
---879.7萬
---993.4萬
---2,330.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-200.77%-2,479.4萬
1,816.21%2,212.2萬
-123.9萬
2,460.5萬
-128.9萬
固定資產交易的淨現金流
-46.33%-57.8萬
-123.27%-287.8萬
---123.9萬
---39.5萬
---128.9萬
投資產品交易的淨現金流
---2,421.6萬
----
----
--0
----
其他投資活動的淨現金流
--0
--2,500萬
--0
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-200.77%-2,479.4萬
1,816.21%2,212.2萬
---123.9萬
--2,460.5萬
---128.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-143.25%-132.2萬
147.98%7,452萬
0
305.7萬
3,005.1萬
優先股發行/償還的淨現金流
-101.90%-5.8萬
148.66%7,452.1萬
--0
--305.8萬
--2,996.9萬
職工行使股票期權收到的現金
--6,000
-101.22%-1,000
---1,000
--0
--8.2萬
其他融資活動的淨現金流額
---126.9萬
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-143.25%-132.2萬
147.98%7,452萬
--0
--305.7萬
--3,005.1萬
現金淨流量
期初現金流
61.67%1.32億
20.99%3,146.9萬
--9,942.4萬
--8,169.6萬
--2,601萬
當期現金流變化
-342.16%-4,293萬
960.98%5,791.9萬
---1,003.6萬
--1,772.8萬
--545.9萬
期末現金流
-10.34%8,914.7萬
184.05%8,938.8萬
--8,938.8萬
--9,942.4萬
--3,146.9萬
自由現金流
-68.38%-1,739.2萬
-69.16%-4,160.1萬
---1,003.6萬
---1,032.9萬
---2,459.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -69.26%-1,681.4萬-66.17%-3,872.3萬-879.7萬-993.4萬-2,330.3萬
持續經營淨收入 -87.51%-2,052.3萬115.10%418萬--3,489.4萬---1,094.5萬---2,767.6萬
持續經營損益 -------4,759.5萬------------
折舊和攤銷 56.22%36.4萬46.97%84.8萬--24.3萬--23.3萬--57.7萬
遞延稅費 ---13.6萬--49.1萬--49.1萬--0--0
其他非現金項目 145.41%45.4萬52.26%80.7萬--28.7萬--18.5萬--53萬
營運資金變化 1,003.66%271.5萬-46.96%92.6萬--230.8萬--24.6萬--174.6萬
-應收款項（增）減 69.70%-1萬---15.1萬---11.8萬---3.3萬--0
-預付費用（增）減 -619.40%-48.2萬86.73%-13.6萬---10.2萬---6.7萬---102.5萬
-應付款項及應計費用（減）增 321.19%290.2萬-41.35%181.8萬--239萬--68.9萬--310萬
-其他流動資產變化 -26.71%-18.5萬-32.38%16.5萬--38萬---14.6萬--24.4萬
-其他營運資本變化 348.73%49萬-34.38%-77萬---24.2萬---19.7萬---57.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -69.26%-1,681.4萬-66.17%-3,872.3萬---879.7萬---993.4萬---2,330.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -200.77%-2,479.4萬1,816.21%2,212.2萬-123.9萬2,460.5萬-128.9萬
固定資產交易的淨現金流 -46.33%-57.8萬-123.27%-287.8萬---123.9萬---39.5萬---128.9萬
投資產品交易的淨現金流 ---2,421.6萬----------0----
其他投資活動的淨現金流 --0--2,500萬--0--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -200.77%-2,479.4萬1,816.21%2,212.2萬---123.9萬--2,460.5萬---128.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -143.25%-132.2萬147.98%7,452萬0305.7萬3,005.1萬
優先股發行/償還的淨現金流 -101.90%-5.8萬148.66%7,452.1萬--0--305.8萬--2,996.9萬
職工行使股票期權收到的現金 --6,000-101.22%-1,000---1,000--0--8.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ---126.9萬----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -143.25%-132.2萬147.98%7,452萬--0--305.7萬--3,005.1萬
現金淨流量
期初現金流 61.67%1.32億20.99%3,146.9萬--9,942.4萬--8,169.6萬--2,601萬
當期現金流變化 -342.16%-4,293萬960.98%5,791.9萬---1,003.6萬--1,772.8萬--545.9萬
期末現金流 -10.34%8,914.7萬184.05%8,938.8萬--8,938.8萬--9,942.4萬--3,146.9萬
自由現金流 -68.38%-1,739.2萬-69.16%-4,160.1萬---1,003.6萬---1,032.9萬---2,459.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元

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