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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.88%-2,154.22萬 | -70.36%-626.34萬 | 4.31%-545.86萬 | -99.59%-574.19萬 | -9.83%-407.84萬 | 25.38%-1,597.09萬 | 16.79%-367.65萬 | -88.18%-570.41萬 | -287.68萬 | -371.34萬 |
持續經營淨收入 | -57.94%-3,919.11萬 | -85.74%-1,311.95萬 | -4.58%-799.62萬 | -81.98%-903.74萬 | -75.90%-903.8萬 | -13.54%-2,481.37萬 | 2.63%-706.34萬 | -42.69%-764.6萬 | ---496.63萬 | ---513.81萬 |
持續經營損益 | -87.84%22.16萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 585.51%182.17萬 | -466.70%-99.1萬 | --157.58萬 | --36.77萬 | --86.92萬 |
折舊和攤銷 | -83.38%30.97萬 | -41.51%27.32萬 | -98.05%9,060 | -97.94%9,577 | -96.15%1.79萬 | 380.22%186.39萬 | 34.34%46.7萬 | 2,213.28%46.56萬 | --46.56萬 | --46.56萬 |
其他非現金項目 | -7.19%167.79萬 | --0 | --0 | -0.06%46.11萬 | 43,389.03%121.68萬 | 13,193.39%180.79萬 | 22,322.36%99.4萬 | 12,743.04%34.97萬 | --46.14萬 | --2,798 |
營運資金變化 | -33.78%88.47萬 | 62.16%195.85萬 | 160.35%33.36萬 | -227.49%-87.68萬 | -7,666.20%-53.06萬 | 425.69%133.6萬 | -43.36%120.78萬 | -125.00%-55.27萬 | --68.77萬 | ---6,832 |
-應收款項(增)減 | -1,428.19%-27.55萬 | -8,634.90%-8.53萬 | 2,123.59%8萬 | -147.12%-7,102 | -3,149.79%-26.31萬 | 187.53%2.07萬 | -86.27%1,000 | 78.44%-3,955 | --1.51萬 | --8,626 |
-存貨(增)減 | 397.68%46.46萬 | -81.30%1.77萬 | 255.41%38.19萬 | --2.72萬 | 903.87%3.78萬 | -0.81%-15.61萬 | -98.13%9.44萬 | 44.62%-24.58萬 | --0 | ---4,704 |
-預付費用(增)減 | -20.86%-71.99萬 | 2,722.15%205.57萬 | -337.23%-233.26萬 | -1,082.81%-49.04萬 | 240.77%4.74萬 | -632.28%-59.56萬 | -130.63%-7.84萬 | -75.28%-53.35萬 | --4.99萬 | ---3.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.25%134.94萬 | -107.96%-9.59萬 | 816.69%222.86萬 | -159.16%-37.56萬 | -1,300.84%-40.77萬 | 1,646.72%211.66萬 | 140.93%120.47萬 | -91.59%24.31萬 | --63.49萬 | --3.4萬 |
-其他流動負債變化 | 192.51%4.59萬 | 535.14%6.04萬 | 213.99%1.44萬 | -23.50%-1.49萬 | -25.42%-1.39萬 | -101.52%-4.97萬 | 94.10%-1.39萬 | -114.77%-1.26萬 | ---1.21萬 | ---1.11萬 |
-其他營運資本變化 | --2.01萬 | --6,000 | ---3.88萬 | ---1.6萬 | --6.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.88%-2,154.22萬 | -70.36%-626.34萬 | 4.31%-545.86萬 | -99.59%-574.19萬 | -9.83%-407.84萬 | 25.38%-1,597.09萬 | 16.79%-367.65萬 | -88.18%-570.41萬 | ---287.68萬 | ---371.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -209,871.25%-1,031.8萬 | -203,270.01%-492.36萬 | -184,259.29%-459.61萬 | -79.5萬 | -3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | -2,493 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -208,536.73%-1,025.24萬 | -200,561.30%-485.8萬 | -184,259.29%-459.61萬 | ---79.5萬 | ---3,340 | 99.87%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---6.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -209,871.25%-1,031.8萬 | -203,270.01%-492.36萬 | -184,259.29%-459.61萬 | ---79.5萬 | ---3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,069.23%1.55億 | 45,409.43%8,354.03萬 | 250.25%3,218.78萬 | 1,619.34%3,488.94萬 | 141.53%450.24萬 | -34.37%1,326.68萬 | -97.00%18.36萬 | 918,986,300.00%918.99萬 | 202.92萬 | 186.42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,025.09%174.27萬 | -95.72%-46.02萬 | -11.45%-132.51萬 | -140.66%-96.86萬 | 660.13%449.66萬 | -97.55%15.49萬 | -106.14%-23.52萬 | ---118.9萬 | --238.18萬 | ---80.28萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 986.12%1.13億 | 18,431.32%7,759.6萬 | --0 | ---- | ---- | --1,044.5萬 | --41.87萬 | --1,002.63萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,331,070,133.33%3,993.21萬 | 340.14%640.46萬 | --3,351.29萬 | --8,832 | -99.78%5,832 | -100.00%-3 | -215.89%-266.7萬 | --0 | --0 | --266.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --266.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,069.23%1.55億 | 45,409.43%8,354.03萬 | 250.25%3,218.78萬 | 1,619.34%3,488.94萬 | 141.53%450.24萬 | -34.37%1,326.68萬 | -97.00%18.36萬 | 918,986,300.00%918.99萬 | --202.92萬 | --186.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.75%6,756 | 1,353.77%5,091.31萬 | 152,078.69%2,878萬 | -50.66%42.75萬 | -99.75%6,756 | -65.91%271.57萬 | -23.76%350.21萬 | -99.75%1.89萬 | --86.65萬 | --271.57萬 |
當期現金流變化 | 4,650.07%1.23億 | 2,169.97%7,235.33萬 | 535.42%2,213.31萬 | 3,445.18%2,835.26萬 | 122.75%42.07萬 | 48.40%-270.9萬 | -86.15%-349.54萬 | 214.91%348.32萬 | ---84.76萬 | ---184.92萬 |
期末現金流 | 1,824,447.62%1.23億 | 1,824,447.62%1.23億 | 1,353.77%5,091.31萬 | 152,078.69%2,878萬 | -50.66%42.75萬 | -99.75%6,756 | -99.75%6,756 | -23.76%350.21萬 | --1.89萬 | --86.65萬 |
自由現金流 | -99.02%-3,179.46萬 | -202.30%-1,112.14萬 | -76.19%-1,005.47萬 | -127.23%-653.68萬 | -9.92%-408.17萬 | 36.22%-1,597.58萬 | 53.90%-367.9萬 | -88.26%-570.66萬 | ---287.68萬 | ---371.34萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |