(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.83%-407.84萬 | 25.38%-1,597.09萬 | 16.79%-367.65萬 | -88.18%-570.41萬 | -287.68萬 | -371.34萬 | -99.85%-2,140.28萬 | -441.86萬 | -303.12萬 | -1,070.95萬 |
持續經營淨收入 | -75.90%-903.8萬 | -13.54%-2,481.37萬 | 2.63%-706.34萬 | -42.69%-764.6萬 | ---496.63萬 | ---513.81萬 | -0.88%-2,185.51萬 | ---725.44萬 | ---535.86萬 | ---2,166.55萬 |
持續經營損益 | ---- | 585.51%182.17萬 | --0 | --58.48萬 | --36.77萬 | --86.92萬 | -97.59%26.57萬 | --27.03萬 | --0 | --1,104.32萬 |
折舊和攤銷 | -96.15%1.79萬 | 380.22%186.39萬 | 34.34%46.7萬 | 2,213.28%46.56萬 | --46.56萬 | --46.56萬 | 813.93%38.81萬 | --34.76萬 | --2.01萬 | --4.25萬 |
其他非現金項目 | 43,389.03%121.68萬 | 13,193.39%180.79萬 | 22,322.36%99.4萬 | 12,743.04%34.97萬 | --46.14萬 | --2,798 | --1.36萬 | --4,433 | --2,723 | ---- |
營運資金變化 | -7,666.20%-53.06萬 | 425.69%133.6萬 | -43.36%120.78萬 | -125.00%-55.27萬 | --68.77萬 | ---6,832 | -196.66%-41.02萬 | --213.22萬 | --221.08萬 | ---13.83萬 |
-應收款項(增)減 | -3,149.79%-26.31萬 | 187.53%2.07萬 | -86.27%1,000 | 78.44%-3,955 | --1.51萬 | --8,626 | ---2.37萬 | --7,283 | ---1.83萬 | --0 |
-存貨(增)減 | 903.87%3.78萬 | -0.81%-15.61萬 | -98.13%9.44萬 | 44.62%-24.58萬 | --0 | ---4,704 | 66.59%-15.48萬 | --503.59萬 | ---44.38萬 | ---46.34萬 |
-預付費用(增)減 | 240.77%4.74萬 | -632.28%-59.56萬 | -130.63%-7.84萬 | -75.28%-53.35萬 | --4.99萬 | ---3.36萬 | ---8.13萬 | --25.59萬 | ---30.44萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,300.84%-40.77萬 | 1,646.72%211.66萬 | 140.93%120.47萬 | -91.59%24.31萬 | --63.49萬 | --3.4萬 | -140.69%-13.68萬 | ---294.3萬 | --289.19萬 | --33.63萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.12萬 | ---- | ---- | ---1.12萬 |
-其他流動負債變化 | -25.42%-1.39萬 | -101.52%-4.97萬 | 94.10%-1.39萬 | -114.77%-1.26萬 | ---1.21萬 | ---1.11萬 | ---2.46萬 | ---23.52萬 | --8.55萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | --6.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.83%-407.84萬 | 25.38%-1,597.09萬 | 16.79%-367.65萬 | -88.18%-570.41萬 | ---287.68萬 | ---371.34萬 | -99.85%-2,140.28萬 | ---441.86萬 | ---303.12萬 | ---1,070.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | -2,493 | 0 | 0 | -1,469.56%-406.1萬 | -358.77萬 | 0 | -25.87萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---3,340 | 99.87%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 | -2,148.79%-364.5萬 | ---356.13萬 | --0 | ---16.21萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.44%-41.6萬 | ---2.64萬 | --0 | ---9.66萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 | -1,469.56%-406.1萬 | ---358.77萬 | --0 | ---25.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 141.53%450.24萬 | -34.37%1,326.68萬 | -97.00%18.36萬 | 918,986,300.00%918.99萬 | 202.92萬 | 186.42萬 | 6.76%2,021.36萬 | 612.86萬 | 1 | 1,893.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 660.13%449.66萬 | -97.55%15.49萬 | -106.14%-23.52萬 | ---118.9萬 | --238.18萬 | ---80.28萬 | --632.73萬 | --382.73萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --1,044.5萬 | --41.87萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --4,400 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.91%100萬 | --0 | --0 | --1,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.78%5,832 | -79.30%266.7萬 | -100.00%-3 | --0 | --0 | --266.7萬 | 62.51%1,288.63萬 | --230.13萬 | --1 | --792.96萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 141.53%450.24萬 | -34.37%1,326.68萬 | -97.00%18.36萬 | 918,986,300.00%918.99萬 | --202.92萬 | --186.42萬 | 6.76%2,021.36萬 | --612.86萬 | --1 | --1,893.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.75%6,756 | -65.91%271.57萬 | -23.76%350.21萬 | -99.75%1.89萬 | --86.65萬 | --271.57萬 | --796.59萬 | --459.34萬 | --762.46萬 | --0 |
當期現金流變化 | 122.75%42.07萬 | 48.40%-270.9萬 | -86.15%-349.54萬 | 214.91%348.32萬 | ---84.76萬 | ---184.92萬 | -165.91%-525.01萬 | ---187.77萬 | ---303.12萬 | --796.59萬 |
期末現金流 | -50.66%42.75萬 | -99.75%6,756 | -99.75%6,756 | -23.76%350.21萬 | --1.89萬 | --86.65萬 | -65.91%271.57萬 | --271.57萬 | --459.34萬 | --796.59萬 |
自由現金流 | -9.92%-408.17萬 | 36.22%-1,597.58萬 | 53.90%-367.9萬 | -88.26%-570.66萬 | ---287.68萬 | ---371.34萬 | -130.40%-2,504.77萬 | ---797.99萬 | ---303.12萬 | ---1,087.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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