(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.27%6,300.5萬 | -3.39%3.43億 | -25.30%8,105.6萬 | 20.96%3.55億 | 37.50%8,520萬 | |||||
持續經營淨收入 | 615.45%4,530.2萬 | -58.60%8,393.7萬 | ---- | ---- | ---- | -86.93%633.2萬 | 23.38%2.03億 | ---- | ---- | 193.99%5,740.8萬 |
持續經營損益 | 39.27%-216.8萬 | 79.19%-1,069.2萬 | ---- | ---- | ---- | 28.66%-357萬 | 7.36%-5,137.4萬 | ---- | ---- | -1,394.31%-2,023.3萬 |
折舊和攤銷 | 11.44%5,687.8萬 | 13.97%2.14億 | ---- | ---- | ---- | 0.34%5,104.1萬 | 35.78%1.88億 | ---- | ---- | 39.97%4,963.2萬 |
其他非現金項目 | -39.36%400萬 | -23.10%2,222.2萬 | ---- | ---- | ---- | 123.59%659.6萬 | -43.03%2,889.7萬 | ---- | ---- | -62.07%420.2萬 |
營運資金變化 | -409.07%-4,100.7萬 | 301.42%2,617.1萬 | ---- | ---- | ---- | 18.07%1,326.8萬 | -107.19%-1,299.3萬 | ---- | ---- | -24.31%-580.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -19.99%-2,406.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -920.41%-2,005.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 174.41%466.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -376.88%-627.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | 105.95%63.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.79%-1,072.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 124.25%4,311.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,562.88%1,922.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -62.34%182.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.02%483.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.27%6,300.5萬 | -3.39%3.43億 | -25.42%8,092萬 | -60.95%3,120.7萬 | 75.95%1.5億 | -25.30%8,105.6萬 | 20.96%3.55億 | 18.59%1.09億 | 3.60%7,991.5萬 | 37.50%8,520萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -592.59%-8,035.6萬 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023萬 | 95.54%-812萬 | -175.10%-5,185.7萬 | 107.73%1,631.3萬 | -28.28%-4.99億 | -336.50%-2.11億 | 42.59%-1.82億 | 557.20%6,904.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -495.54%-7,810.7萬 | 79.16%-1.08億 | 72.15%-6,362.1萬 | 92.39%-1,362.7萬 | -167.43%-5,071.7萬 | 108.64%1,974.7萬 | -30.53%-5.19億 | -369.55%-2.28億 | 44.98%-1.79億 | 581.88%7,521.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -0.68%73.1萬 | 0.10%291.9萬 | ---- | ---- | ---- | 0.14%73.6萬 | -70.83%291.6萬 | ---- | ---- | 973.13%71.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -91.81%140.5萬 | -84.05%265.5萬 | 72.85%-125萬 | ---- | ---- | 1,408.08%1,716.2萬 | --1,664.2萬 | -290.17%-460.4萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 28.54%-298萬 | ---- | ---- | 278.33%675.7萬 | 94.13%-40.4萬 | -125.06%-417萬 | ---- | ---- | --178.6萬 | -1,665.45%-688.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -592.59%-8,035.6萬 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023萬 | 95.54%-812萬 | -175.10%-5,185.7萬 | 107.73%1,631.3萬 | -28.28%-4.99億 | -336.50%-2.11億 | 42.59%-1.82億 | 557.20%6,904.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 119.90%2,001.2萬 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4萬 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6萬 | -189.55%-1.01億 | 612.98%1.78億 | 177.19%1.12億 | -56.73%5,121.9萬 | -175.72%-8,090.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 199.62%5,377.4萬 | -132.33%-9,603.9萬 | -59.28%5,867.4萬 | -172.04%-5,965.5萬 | 21.95%-4,108.1萬 | -137.46%-5,397.7萬 | 1,293.83%2.97億 | 219.16%1.44億 | -38.33%8,281.2萬 | -212.72%-5,263.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,017.4萬 | --0 | ---533.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -8.37%-3,297.8萬 | -10.23%-1.23億 | -8.70%-3,169.9萬 | -4.36%-3,043.1萬 | -9.10%-3,043.1萬 | -4.35%-3,043.1萬 | -43.87%-1.12億 | -27.79%-2,916.3萬 | -53.33%-2,916.1萬 | -52.76%-2,789.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.14%-78.4萬 | -360.10%-3,286萬 | 92.40%-20.1萬 | -356.41%-1,110萬 | -1,351.60%-542.9萬 | -510.06%-1,613萬 | 11.00%-714.2萬 | -53.99%-264.4萬 | 11.08%-243.2萬 | 88.04%-37.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 119.90%2,001.2萬 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4萬 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6萬 | -189.55%-1.01億 | 612.98%1.78億 | 177.19%1.12億 | -56.73%5,121.9萬 | -175.72%-8,090.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.14%1.65億 | 22.34%1.88億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | 18.57%1.85億 | 5.42%1.88億 | -31.39%1.54億 | -30.28%1.79億 | -39.23%2.3億 | -30.28%1.56億 |
當期現金流變化 | 183.97%266.1萬 | -166.48%-2,287萬 | 390.33%4,746.4萬 | -64.09%-8,343.8萬 | -77.81%1,627.3萬 | -132.74%-316.9萬 | 148.84%3,440.2萬 | 109.46%968萬 | 58.13%-5,084.8萬 | -52.28%7,334.5萬 |
期末現金流 | -9.20%1.68億 | -12.14%1.65億 | -12.14%1.65億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | -1.68%1.85億 | 22.34%1.88億 | 22.34%1.88億 | -30.28%1.79億 | -39.23%2.3億 |
自由現金流 | -147.47%-2,708.5萬 | 131.80%7,867.1萬 | 114.42%1,729.9萬 | 65.33%-3,440.9萬 | -49.77%3,871.8萬 | 147.56%5,706.3萬 | 14.11%-2.47億 | -116.96%-1.2億 | 70.31%-9,924.9萬 | 66.29%7,708.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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