(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.32%9,160萬 | 22.17%2.2億 | 27.49%4.65億 | -17.75%5,604.3萬 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 1.79%3.71億 | -5.28%6,453.9萬 | 9,782.7萬 |
持續經營淨收入 | 41.52%9,528.9萬 | 49.82%1.14億 | 6.02%2.59億 | 38.15%5,004.9萬 | -0.65%6,531.3萬 | 8.61%6,733.4萬 | -13.76%7,616萬 | 6.97%2.61億 | 24.54%4,512萬 | --6,574萬 |
折舊和攤銷 | -0.47%6,642萬 | 1.85%6,682.5萬 | 13.23%2.65億 | 12.82%6,694.8萬 | 7.47%6,572.7萬 | 8.60%6,673.6萬 | 7.97%6,560.8萬 | 4.41%2.44億 | 2.81%6,100.9萬 | --6,115.7萬 |
遞延稅費 | 73.63%-146.8萬 | 377.72%107.2萬 | -2,661.24%-491.5萬 | 467.21%831萬 | -876.11%-727.2萬 | -968.52%-556.7萬 | -116.85%-38.6萬 | 1,913.48%322.8萬 | 197.35%220.3萬 | ---74.5萬 |
其他非現金項目 | 605.42%169.3萬 | 3,442.86%49.6萬 | -6.94%108.6萬 | 72.54%49萬 | 327.50%34.2萬 | 2,081.82%24萬 | -95.53%1.4萬 | -42.42%67.2萬 | -5.63%26.8萬 | --8萬 |
營運資金變化 | -297.73%-7,712.3萬 | 356.74%3,072.5萬 | 22.68%-1.04億 | -120.24%-7,662.5萬 | 52.93%-1,513.6萬 | 72.48%-1,939.1萬 | 305.59%672.7萬 | -20.54%-1.63億 | -63.51%-5,688.7萬 | ---3,215.7萬 |
-應收款項(增)減 | 372.08%1,014.5萬 | 37.81%860.1萬 | -81.26%317.3萬 | -275.54%-689.7萬 | -67.07%168萬 | 32.74%214.9萬 | -36.12%624.1萬 | -20.95%1,338.1萬 | -179.16%-311萬 | --510.2萬 |
-存貨(增)減 | 28.24%-937.6萬 | 29.56%699.6萬 | 4.90%-1,085.7萬 | -91.46%46.5萬 | 58.47%-365.7萬 | 36.84%-1,306.5萬 | 179.53%540萬 | -295.53%-4,515.8萬 | -263.11%-887.8萬 | ---880.5萬 |
-預付費用(增)減 | -292.25%-74.4萬 | 54.19%1,469.1萬 | 137.59%221萬 | -15,577.87%-1,888.3萬 | 124.86%1,117.8萬 | 102.35%38.7萬 | 163.71%952.8萬 | -214.12%-1,846.7萬 | -8,777.87%-1,058.7萬 | --497.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -222.66%-3,167.1萬 | 125.65%3,774.3萬 | 387.42%3,684.1萬 | -10.49%-1,414.1萬 | 747.43%843.6萬 | 31,776.54%2,582萬 | -23.82%1,672.6萬 | 268.58%2,160.9萬 | 106.83%87.4萬 | ---130.3萬 |
-其他流動資產變化 | -276.01%-104.9萬 | -64.58%92.4萬 | 295.40%348.2萬 | -136.88%-38.8萬 | -56.08%66.5萬 | 137.41%59.6萬 | 48.49%260.9萬 | 214.42%203.9萬 | -65.68%36.1萬 | --151.4萬 |
-其他流動負債變化 | -25.94%-4,442.8萬 | -13.18%-3,823萬 | -15.98%-1.39億 | -13.04%-3,678.1萬 | 0.59%-3,343.8萬 | -5.53%-3,527.8萬 | -0.59%-3,377.7萬 | -13.41%-1.36億 | -9.25%-3,554.7萬 | ---3,363.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.32%9,160萬 | 22.17%2.2億 | 27.49%4.65億 | -17.75%5,604.3萬 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 1.79%3.71億 | -5.28%6,453.9萬 | --9,782.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.71%-5,768.4萬 | 14.72%-5,124.1萬 | -132.81%-2.38億 | -86.28%-6,029.4萬 | -139.86%-6,632.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -120.69%-6,008.6萬 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1萬 | -2,765.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.71%-5,768.4萬 | -8.92%-5,124.1萬 | -120.08%-2.25億 | -86.28%-6,029.4萬 | -139.89%-6,633.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -72.78%-4,704.4萬 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1萬 | ---2,765.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,303.2萬 | --0 | --1萬 | --0 | ---1,304.2萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.71%-5,768.4萬 | 14.72%-5,124.1萬 | -132.81%-2.38億 | -86.28%-6,029.4萬 | -139.86%-6,632.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -120.69%-6,008.6萬 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1萬 | ---2,765.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797萬 | -70.21%-3.18億 | 9.96%-4,572.8萬 | -29.99%-5,573萬 | -50.60%-9,851萬 | -152.80%-1.18億 | -6.57%-1.99億 | 13.09%-4,413.8萬 | -4,287.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -149.27%-1.25億 | 99.00%-25.3萬 | -18,295.04%-1.26億 | -14,089.33%-2,525.7萬 | -11,652.09%-2,526.7萬 | -23,949.28%-5,026.3萬 | -14,228.98%-2,521.9萬 | -19.56%-81.9萬 | -23.03%-21.9萬 | ---21.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 11.02%-4,448.8萬 | 38.99%-6,000萬 | -8.05%-2.03億 | 54.62%-2,308.1萬 | 27.15%-3,206.9萬 | 23.50%-4,999.7萬 | -115.14%-9,834.9萬 | -6.18%-2億 | 11.74%-4,488.6萬 | ---4,402.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.89%98.2萬 | -58.40%228.3萬 | 427.83%1,145.4萬 | 935.71%261萬 | 17.74%160.6萬 | 1,029.03%175萬 | 114.79%548.8萬 | 132.30%504.1萬 | 283.73%96.7萬 | --136.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797萬 | -70.21%-3.18億 | 9.96%-4,572.8萬 | -29.99%-5,573萬 | -50.60%-9,851萬 | -152.80%-1.18億 | -6.57%-1.99億 | 13.09%-4,413.8萬 | ---4,287.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.90%3.14億 | -30.94%2.04億 | 72.18%2.95億 | -3.12%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | 44.08%2.47億 | 21.39%3.18億 | --2.91億 |
當期現金流變化 | -283.31%-1.35億 | 6,579.81%1.1億 | -220.86%-9,132.2萬 | -232.90%-4,997.9萬 | -128.60%-780.9萬 | 0.45%-3,518.8萬 | -97.91%165.4萬 | -36.23%4,818.8萬 | -52.27%-2,286萬 | --2,730.2萬 |
期末現金流 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | -17.46%2.04億 | -17.46%2.04億 | -20.19%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | 19.51%2.95億 | --3.18億 |
自由現金流 | -46.44%3,391.6萬 | 26.87%1.68億 | -8.64%2.4億 | -111.88%-425.1萬 | -31.73%4,791.1萬 | 110.63%6,332.2萬 | 5.54%1.33億 | -5.75%2.47億 | -40.52%2,127.8萬 | --7,017.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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