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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.99%2.09億 | -20.32%9,160萬 | 22.17%2.2億 | 4.65億 | 5,604.3萬 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 3.71億 | 6,453.9萬 |
持續經營淨收入 | 40.26%9,161萬 | 41.52%9,528.9萬 | 49.82%1.14億 | --2.59億 | --5,004.9萬 | -0.65%6,531.3萬 | 8.61%6,733.4萬 | -13.76%7,616萬 | --2.61億 | --4,512萬 |
折舊和攤銷 | 6.37%6,991.4萬 | -0.47%6,642萬 | 1.85%6,682.5萬 | --2.65億 | --6,694.8萬 | 7.47%6,572.7萬 | 8.60%6,673.6萬 | 7.97%6,560.8萬 | --2.44億 | --6,100.9萬 |
遞延稅費 | 121.53%156.6萬 | 73.63%-146.8萬 | 377.72%107.2萬 | ---491.5萬 | --831萬 | -876.11%-727.2萬 | -968.52%-556.7萬 | -116.85%-38.6萬 | --322.8萬 | --220.3萬 |
其他非現金項目 | 171.05%92.7萬 | 605.42%169.3萬 | 3,442.86%49.6萬 | --108.6萬 | --49萬 | 327.50%34.2萬 | 2,081.82%24萬 | -95.53%1.4萬 | --67.2萬 | --26.8萬 |
營運資金變化 | 353.57%3,838萬 | -297.73%-7,712.3萬 | 356.74%3,072.5萬 | ---1.04億 | ---7,662.5萬 | 52.93%-1,513.6萬 | 72.48%-1,939.1萬 | 305.59%672.7萬 | ---1.63億 | ---5,688.7萬 |
-應收款項(增)減 | 586.13%1,152.7萬 | 372.08%1,014.5萬 | 37.81%860.1萬 | --317.3萬 | ---689.7萬 | -67.07%168萬 | 32.74%214.9萬 | -36.12%624.1萬 | --1,338.1萬 | ---311萬 |
-存貨(增)減 | -6.51%-389.5萬 | 28.24%-937.6萬 | 29.56%699.6萬 | ---1,085.7萬 | --46.5萬 | 58.47%-365.7萬 | 36.84%-1,306.5萬 | 179.53%540萬 | ---4,515.8萬 | ---887.8萬 |
-預付費用(增)減 | -58.42%464.8萬 | -292.25%-74.4萬 | 54.19%1,469.1萬 | --221萬 | ---1,888.3萬 | 124.86%1,117.8萬 | 102.35%38.7萬 | 163.71%952.8萬 | ---1,846.7萬 | ---1,058.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 676.79%6,553萬 | -222.66%-3,167.1萬 | 125.65%3,774.3萬 | --3,684.1萬 | ---1,414.1萬 | 747.43%843.6萬 | 31,776.54%2,582萬 | -23.82%1,672.6萬 | --2,160.9萬 | --87.4萬 |
-其他流動資產變化 | -48.27%34.4萬 | -276.01%-104.9萬 | -64.58%92.4萬 | --348.2萬 | ---38.8萬 | -56.08%66.5萬 | 137.41%59.6萬 | 48.49%260.9萬 | --203.9萬 | --36.1萬 |
-其他流動負債變化 | -18.95%-3,977.4萬 | -25.94%-4,442.8萬 | -13.18%-3,823萬 | ---1.39億 | ---3,678.1萬 | 0.59%-3,343.8萬 | -5.53%-3,527.8萬 | -0.59%-3,377.7萬 | ---1.36億 | ---3,554.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.99%2.09億 | -20.32%9,160萬 | 22.17%2.2億 | --4.65億 | --5,604.3萬 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | --3.71億 | --6,453.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.45%-5,276.2萬 | -11.71%-5,768.4萬 | 14.72%-5,124.1萬 | -2.38億 | -6,029.4萬 | -139.86%-6,632.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -120.69%-6,008.6萬 | -1.24億 | -4,326.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.46%-5,276.2萬 | -11.71%-5,768.4萬 | -8.92%-5,124.1萬 | ---2.25億 | ---6,029.4萬 | -139.89%-6,633.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -72.78%-4,704.4萬 | ---1.24億 | ---4,326.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1,303.2萬 | --0 | --1萬 | --0 | ---1,304.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.45%-5,276.2萬 | -11.71%-5,768.4萬 | 14.72%-5,124.1萬 | ---2.38億 | ---6,029.4萬 | -139.86%-6,632.3萬 | -99.60%-5,163.9萬 | -120.69%-6,008.6萬 | ---1.24億 | ---4,326.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.86%-2,404.4萬 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797萬 | -3.18億 | -4,572.8萬 | -29.99%-5,573萬 | -50.60%-9,851萬 | -152.80%-1.18億 | -1.99億 | -4,413.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.82%-29.8萬 | -149.27%-1.25億 | 99.00%-25.3萬 | ---1.26億 | ---2,525.7萬 | -11,652.09%-2,526.7萬 | -23,949.28%-5,026.3萬 | -14,228.98%-2,521.9萬 | ---81.9萬 | ---21.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.39%-2,521萬 | 11.02%-4,448.8萬 | 38.99%-6,000萬 | ---2.03億 | ---2,308.1萬 | 27.15%-3,206.9萬 | 23.50%-4,999.7萬 | -115.14%-9,834.9萬 | ---2億 | ---4,488.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -8.84%146.4萬 | -43.89%98.2萬 | -58.40%228.3萬 | --1,145.4萬 | --261萬 | 17.74%160.6萬 | 1,029.03%175萬 | 114.79%548.8萬 | --504.1萬 | --96.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.86%-2,404.4萬 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797萬 | ---3.18億 | ---4,572.8萬 | -29.99%-5,573萬 | -50.60%-9,851萬 | -152.80%-1.18億 | ---1.99億 | ---4,413.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | -30.94%2.04億 | --2.95億 | --2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | --2.47億 | --3.18億 |
當期現金流變化 | 1,793.56%1.32億 | -283.31%-1.35億 | 6,579.81%1.1億 | ---9,132.2萬 | ---4,997.9萬 | -128.60%-780.9萬 | 0.45%-3,518.8萬 | -97.91%165.4萬 | --4,818.8萬 | ---2,286萬 |
期末現金流 | 22.80%3.12億 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | --2.04億 | --2.04億 | -20.19%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | --2.95億 | --2.95億 |
自由現金流 | 226.22%1.56億 | -46.44%3,391.6萬 | 26.87%1.68億 | --2.4億 | ---425.1萬 | -31.73%4,791.1萬 | 110.63%6,332.2萬 | 5.54%1.33億 | --2.47億 | --2,127.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |