(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -82.00%-309.44萬 | 22.91%-219.29萬 | 46.68%-218.69萬 | 38.15%-1,088.43萬 | 41.11%-233.52萬 | 74.49%-170.03萬 | 34.40%-284.47萬 | -55.86%-410.14萬 | -45.13%-1,759.76萬 | -79.03%-396.53萬 |
持續經營淨收入 | -151.26%-527.84萬 | 21.96%-308.64萬 | 19.73%-299.25萬 | 26.42%-1,395.86萬 | -25.65%-417.51萬 | 67.24%-210.08萬 | 37.78%-395.48萬 | -29.55%-372.79萬 | -72.74%-1,897.01萬 | -72.68%-332.28萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --4,619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 41.62%8.14萬 | 29.16%8.04萬 | 15.89%7.21萬 | 19.20%24.2萬 | 650.39%5.98萬 | -8.60%5.75萬 | -6.39%6.23萬 | -5.29%6.22萬 | -26.25%20.31萬 | -83.27%7,968 |
以股票支付的報酬 | 87.08%6.45萬 | -155.16%-2.16萬 | -227.61%-5.65萬 | -24.52%16.32萬 | -68.23%4.53萬 | -42.16%3.45萬 | 180.90%3.91萬 | --4.43萬 | 1,653.55%21.62萬 | 6,152.72%14.27萬 |
其他非現金項目 | 28.98%78.2萬 | 35.65%75.52萬 | 57.43%67.67萬 | 407.47%220.24萬 | 57.19%60.95萬 | 1,385.63%60.63萬 | 604.22%55.67萬 | 2,895.75%42.99萬 | 1,179.58%43.4萬 | 1,214.30%38.77萬 |
營運資金變化 | 4,241.42%125.61萬 | -82.43%7.94萬 | 112.45%11.33萬 | -9.36%81.5萬 | 221.58%120.62萬 | 84.71%-3.03萬 | -76.50%45.21萬 | -648.18%-90.99萬 | 180.44%89.91萬 | -161.17%-99.21萬 |
-預付費用(增)減 | 334.80%37.07萬 | -49.47%3.49萬 | 81.05%-2.74萬 | 44.70%-21萬 | 37.87%-21.96萬 | 1,139.27%8.53萬 | 8,530.84%6.91萬 | -664.24%-14.48萬 | 30.99%-37.97萬 | -5,759.08%-35.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 837.57%85.26萬 | -73.00%10.34萬 | 118.40%14.07萬 | -19.85%102.49萬 | 323.20%142.58萬 | 39.19%-11.56萬 | -80.08%38.29萬 | -513.69%-76.5萬 | 325.36%127.88萬 | -70.86%-63.88萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---5.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | 7.11%-35.29萬 | 54.67%-8.56萬 | -108.56%-26.74萬 | --0 | ---- | -9.37%-37.99萬 | -2,023.66%-18.87萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -82.00%-309.44萬 | 22.91%-219.29萬 | 46.68%-218.69萬 | 38.15%-1,088.43萬 | 41.11%-233.52萬 | 74.49%-170.03萬 | 34.40%-284.47萬 | -55.86%-410.14萬 | -45.13%-1,759.76萬 | -79.03%-396.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -825.94%-130.64萬 | 0 | -192.97%-73.18萬 | 32.82%-113.4萬 | -12.08%-73.28萬 | 14.39%18萬 | 4.08%-47.33萬 | 64.22%-24.98萬 | 76.08%-168.8萬 | 7.30%-65.38萬 |
固定資產交易淨額 | -825.94%-130.64萬 | --0 | -192.97%-73.18萬 | 16.48%-113.4萬 | -15.12%-73.28萬 | 20.25%18萬 | 2.24%-47.33萬 | 35.39%-24.98萬 | 80.13%-135.76萬 | 10.57%-63.65萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.45%-33.04萬 | -364.74%-1.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -825.94%-130.64萬 | --0 | -192.97%-73.18萬 | 32.82%-113.4萬 | -12.08%-73.28萬 | 14.39%18萬 | 4.08%-47.33萬 | 64.22%-24.98萬 | 76.08%-168.8萬 | 7.30%-65.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 194.69%478.04萬 | -22.61%231.14萬 | -23.14%352.58萬 | -20.97%1,204.06萬 | 31.42%284.46萬 | -61.73%162.22萬 | -40.75%298.66萬 | 21.01%458.72萬 | -34.25%1,523.49萬 | 477.44%216.45萬 |
債務發行/償還的淨額 | 194.69%478.04萬 | -22.61%231.14萬 | -23.14%352.58萬 | -20.94%1,204.06萬 | 31.42%284.46萬 | -61.73%162.22萬 | -40.68%298.66萬 | 21.01%458.72萬 | 322.78%1,522.89萬 | 477.44%216.45萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%6,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 194.69%478.04萬 | -22.61%231.14萬 | -23.14%352.58萬 | -20.97%1,204.06萬 | 31.42%284.46萬 | -61.73%162.22萬 | -40.75%298.66萬 | 21.01%458.72萬 | -34.25%1,523.49萬 | 477.44%216.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.71%80.94萬 | 104.61%65.74萬 | 26.20%11.93萬 | -97.73%9.45萬 | -89.52%30萬 | -90.82%47.14萬 | -93.13%32.13萬 | -97.73%9.45萬 | 1,851.67%416.47萬 | -61.24%286.15萬 |
當期現金流變化 | 272.60%37.96萬 | 135.74%11.84萬 | 157.18%60.71萬 | 100.55%2.23萬 | 90.90%-22.33萬 | 104.49%10.19萬 | -257.18%-33.14萬 | -48.82%23.61萬 | -201.57%-405.07萬 | 29.74%-245.46萬 |
利率變動影響 | 78.50%-5.88萬 | -93.02%3.36萬 | -640.83%-6.9萬 | 112.54%2,445 | 113.65%4.26萬 | -3,501.42%-27.32萬 | 90.88%48.14萬 | -119.35%-9,320 | 46.88%-1.95萬 | -213.04%-31.23萬 |
期末現金流 | 276.73%113.02萬 | 71.71%80.94萬 | 104.61%65.74萬 | 26.20%11.93萬 | 26.20%11.93萬 | -89.52%30萬 | -90.82%47.14萬 | -93.13%32.13萬 | -97.73%9.45萬 | -97.73%9.45萬 |
自由現金流 | -189.47%-440.08萬 | 33.91%-219.29萬 | 32.92%-291.87萬 | 36.60%-1,201.82萬 | 33.33%-306.79萬 | 76.66%-152.03萬 | 33.55%-331.8萬 | -52.91%-435.12萬 | 0.02%-1,895.52萬 | -45.13%-460.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。