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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11,902.95%-2,797.3萬 | 63.08%-3,631.4萬 | 47.68%-1.1億 | 72.51%-2,278.8萬 | -17.38%1,050.5萬 | 100.34%23.7萬 | -37.63%-9,837萬 | -145.83%-2.11億 | -107.66%-8,288.2萬 | 140.11%1,271.5萬 |
持續經營淨收入 | 50.62%-2,577.6萬 | 15.69%-4,809.7萬 | -3.47%-1.72億 | 123.90%1,301.5萬 | -102.76%-7,581萬 | -64.87%-5,219.9萬 | -33.43%-5,704.8萬 | -181.11%-1.66億 | -1,109.75%-5,446.3萬 | -60.33%-3,738.9萬 |
持續經營損益 | ---528.5萬 | --346萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -31.30%448.4萬 | 87.40%783.5萬 | 256.36%2,228.3萬 | -451.30%-619.7萬 | 1,006.60%1,777.2萬 | 281.70%652.7萬 | 256.44%418.1萬 | 37.85%625.3萬 | 38.03%176.4萬 | 35.99%160.6萬 |
其他非現金項目 | -5.65%60.1萬 | 127.48%119.2萬 | -2,291.74%-7,403.7萬 | -16,222.93%-7,593.9萬 | -71.38%74.1萬 | 300.63%63.7萬 | 229.56%52.4萬 | -57.32%337.8萬 | -88.68%47.1萬 | 106.95%258.9萬 |
營運資金變化 | -111.57%-466.9萬 | 94.29%-286.8萬 | 214.82%6,963.5萬 | 144.71%1,588.8萬 | 21.08%6,361.7萬 | 197.12%4,034.9萬 | -39.10%-5,021.9萬 | -256.34%-6,064.6萬 | -221.73%-3,553.8萬 | 532.61%5,254萬 |
-應收款項(增)減 | -90.74%102.4萬 | 550.00%84.5萬 | 255.76%1,815.8萬 | 284.15%1,343.4萬 | -216.56%-646.1萬 | 284.39%1,105.5萬 | 101.02%13萬 | -76.98%-1,165.8萬 | -1,353.19%-729.5萬 | 197.11%554.3萬 |
-存貨(增)減 | -58.20%993.3萬 | 116.89%637.9萬 | 220.03%8,840.9萬 | 143.01%1,456.3萬 | 161.71%8,784.7萬 | 149.30%2,376.1萬 | -50.05%-3,776.2萬 | -138.46%-7,365.7萬 | -117.02%-3,385.8萬 | 287.78%3,356.6萬 |
-預付費用(增)減 | -100.40%-1.2萬 | 165.95%143.7萬 | 89.39%-20.3萬 | 54.45%-98.8萬 | -99.92%1,000 | -4.73%296.3萬 | 47.23%-217.9萬 | 46.52%-191.4萬 | 39.51%-216.9萬 | 5.38%127.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -447.59%-1,284.7萬 | -15.62%-784.6萬 | -187.42%-2,337.2萬 | -177.35%-647.4萬 | -201.51%-1,380.8萬 | 123,300.00%369.6萬 | -242.41%-678.6萬 | 13.39%2,673.4萬 | 3.59%837萬 | 32.78%1,360.2萬 |
-其他流動資產變化 | 561.22%64.8萬 | 474.07%10.1萬 | 164.67%76.7萬 | 143.90%54萬 | 603.23%15.6萬 | 144.34%9.8萬 | -109.12%-2.7萬 | -420.18%-118.6萬 | -606.90%-123萬 | -416.67%-3.1萬 |
-其他流動負債變化 | -179.00%-341.5萬 | -5.26%-378.4萬 | -1,464.64%-1,412.4萬 | -905.43%-518.7萬 | -191.23%-411.8萬 | -237.53%-122.4萬 | -492.90%-359.5萬 | 51.09%103.5萬 | -12.62%64.4萬 | -15,611.11%-141.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11,902.95%-2,797.3萬 | 63.08%-3,631.4萬 | 47.68%-1.1億 | 72.51%-2,278.8萬 | -17.38%1,050.5萬 | 100.34%23.7萬 | -37.63%-9,837萬 | -145.83%-2.11億 | -107.66%-8,288.2萬 | 140.11%1,271.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.58%-165.5萬 | 74.95%-94.5萬 | 566.63%6,599.5萬 | 2,170.12%9,201.7萬 | 32.55%-259.2萬 | -483.84%-1,965.8萬 | -51.61%-377.2萬 | -189.87%-1,414.3萬 | -175.23%-444.5萬 | -272.02%-384.3萬 |
資本性支出 | 53.28%-128.2萬 | 14.48%-199.1萬 | -56.64%-1,036.8萬 | -39.75%-281.6萬 | -48.50%-248萬 | -73.56%-274.4萬 | -72.06%-232.8萬 | -69.94%-661.9萬 | -94.12%-201.5萬 | -80.74%-167萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 103.19%6.1萬 | 73.61%-38.1萬 | 42.21%-434.8萬 | 63.87%-87.8萬 | 94.85%-11.2萬 | -7.17%-191.4萬 | -27.22%-144.4萬 | -664.63%-752.4萬 | -321.14%-243萬 | -1,893.58%-217.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 97.11%-43.4萬 | --43.4萬 | --8,066.3萬 | --9,566.3萬 | --0 | ---1,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --99.3萬 | --4.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.64%12.6萬 | 74.95%-94.5萬 | 566.63%6,599.5萬 | 2,170.12%9,201.7萬 | 32.55%-259.2萬 | -483.84%-1,965.8萬 | -51.61%-377.2萬 | -189.87%-1,414.3萬 | -175.23%-444.5萬 | -272.02%-384.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -159.66%-770.8萬 | -119.65%-286.6萬 | -122.87%-4,207.4萬 | -152.99%-1,722.6萬 | -9,204.70%-5,235.2萬 | -90.34%1,292萬 | -14.90%1,458.4萬 | -34.69%1.84億 | -87.35%3,251.1萬 | -97.95%57.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -157.63%-773.2萬 | -116.99%-284.6萬 | -118.33%-3,895.7萬 | -152.54%-1,705.6萬 | -9,365.12%-5,207萬 | -91.72%1,341.6萬 | -3.91%1,675.3萬 | 1,540.11%2.13億 | 186.29%3,246.5萬 | -97.87%56.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 85.71%-1,000 | -26.56%-8.1萬 | -110.45%-1.4萬 | -330.77%-3萬 | -134.48%-3萬 | 97.65%-7,000 | 98.56%-6.4萬 | 102.17%13.4萬 | -99.22%1.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 105.15%2.4萬 | 99.12%-1.9萬 | 89.34%-303.6萬 | -77.27%-15.6萬 | ---25.2萬 | ---46.6萬 | ---216.2萬 | -109.46%-2,847.9萬 | ---8.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -159.66%-770.8萬 | -119.65%-286.6萬 | -122.87%-4,207.4萬 | -152.99%-1,722.6萬 | -9,204.70%-5,235.2萬 | -90.34%1,292萬 | -14.90%1,458.4萬 | -34.69%1.84億 | -87.35%3,251.1萬 | -97.95%57.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.58%6,772.1萬 | -44.51%1.08億 | -17.49%1.94億 | -77.59%5,584.3萬 | -58.17%1億 | -40.25%1.07億 | -17.49%1.94億 | 428.40%2.36億 | 1,147.59%2.49億 | 871.98%2.4億 |
當期現金流變化 | -446.92%-3,555.5萬 | 54.17%-4,012.5萬 | -109.94%-8,649.5萬 | 194.87%5,200.3萬 | -570.40%-4,443.9萬 | -110.66%-650.1萬 | -54.08%-8,755.8萬 | -121.57%-4,120萬 | -125.43%-5,481.6萬 | 301.39%944.7萬 |
期末現金流 | -67.92%3,216.6萬 | -36.58%6,772.1萬 | -44.51%1.08億 | -44.51%1.08億 | -77.59%5,584.3萬 | -58.17%1億 | -40.25%1.07億 | -17.49%1.94億 | -17.49%1.94億 | 1,147.59%2.49億 |
自由現金流 | -561.62%-2,925萬 | 62.12%-3,869.5萬 | 44.29%-1.25億 | 69.67%-2,648.3萬 | -14.37%759.7萬 | 93.92%-442.1萬 | -38.10%-1.02億 | -148.19%-2.25億 | -110.29%-8,732.7萬 | 127.10%887.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |