(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 87.82%391.4萬 | 484.85%208.4萬 | 425.12%179.02萬 | 8.52萬 | -2,516.10%-54.15萬 | -55.06萬 | 95.57%-2.07萬 | -46.73萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -78.54%102.08萬 | 4,813.50%475.61萬 | 844.05%140.87萬 | --186.77萬 | -132.39%-10.09萬 | ---18.93萬 | 206.35%31.15萬 | ---29.29萬 |
非現金項目調整總額 | 11.58%11.6萬 | -23.62%10.39萬 | -5.87%5.26萬 | --8.42萬 | 1,254.00%13.61萬 | --5.59萬 | 186.31%1萬 | ---1.16萬 |
-折舊與攤銷 | 13.28%9.95萬 | 55.03%8.78萬 | 66.57%2.25萬 | --3.34萬 | 155.52%5.67萬 | --1.35萬 | 772.57%2.22萬 | --2,541 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | 726.70%7.87萬 | --4.22萬 | 11.47%-1.26萬 | ---1.42萬 |
-其他非現金項目 | 2.31%1.65萬 | 2,152.17%1.61萬 | 10,025.00%9,315 | ---- | 64.75%715 | --92 | --434 | ---- |
營運資本變動 | 200.05%277.73萬 | -381.39%-277.6萬 | 178.84%32.89萬 | ---186.67萬 | -68.49%-57.67萬 | ---41.72萬 | -110.27%-34.22萬 | ---16.28萬 |
-應收款(增)減 | 152.37%409.93萬 | -350.64%-782.79萬 | 28.33%-52.06萬 | ---535.88萬 | -14,818.17%-173.71萬 | ---72.63萬 | 98.60%-1.16萬 | ---83.03萬 |
-應付款(減)增 | -129.61%-151.01萬 | 339.51%510.01萬 | 190.37%89.77萬 | --349.21萬 | 451.00%116.04萬 | --30.92萬 | -149.52%-33.06萬 | --66.76萬 |
-其他流動資產變動 | 489.92%18.81萬 | ---4.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | -181.03萬 | 0 | 1,310 | 13.37萬 | 48.11%-2萬 | 0 | -278.65%-3.86萬 | -1.02萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 0.95%210.37萬 | 471.13%208.4萬 | 425.36%179.15萬 | --21.89萬 | -847.47%-56.15萬 | ---55.06萬 | 87.59%-5.93萬 | ---47.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -78.50%-4.6萬 | -301.54%-2.57萬 | 175.15%2,495 | ---4,107 | 74.57%-6,411 | ---3,320 | -275.03%-2.52萬 | ---6,723 |
無形資產交易淨額 | -8.92%-4,091 | -24.58%-3,756 | -1,128.13%-786 | ---488 | 42.21%-3,015 | ---64 | -838.31%-5,217 | ---556 |
業務交易淨額 | ---74.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---4 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---57.71萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -4.08%-1.1萬 | 88.81%-1.05萬 | --0 | ---10.42萬 | 12.43%-9.41萬 | ---- | ---10.75萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,343.98%-137.86萬 | 61.35%-4萬 | 451.83%34.31萬 | --196 | 24.91%-10.36萬 | ---9.75萬 | -1,794.64%-13.79萬 | ---7,279 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -22.42%35.22萬 | --45.41萬 | ---23.2萬 | --68.61萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,086.22%401.99萬 | -68.98%33.89萬 | --0 | --16.64萬 | 487.26%109.23萬 | --109.23萬 | --18.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | 22.48%-5.34萬 | -36.98%-6.89萬 | -41.40%-1.64萬 | ---2.85萬 | -217.80%-5.03萬 | ---1.16萬 | ---1.58萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---208.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2.31%-1.65萬 | -2,152.17%-1.61萬 | -10,025.00%-9,315 | ---- | -64.75%-715 | ---92 | ---434 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -48.41%11.16萬 | -417.32%-9.88萬 | ---9,887 | 14.83%21.62萬 | --3.11萬 | 58.57%18.83萬 | --11.88萬 |
融資活動現金淨額 | 170.04%221.3萬 | -34.83%81.95萬 | -132.07%-35.66萬 | --80.74萬 | 251.22%125.75萬 | --111.17萬 | 201.50%35.8萬 | --11.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 370.72%364.49萬 | 256.12%77.43萬 | 456.16%182.71萬 | --83.32萬 | 294.05%21.74萬 | --32.85萬 | -86.53%5.52萬 | --40.97萬 |
現金變動 | 2.61%293.81萬 | 383.33%286.34萬 | 283.55%177.81萬 | --102.65萬 | 268.28%59.24萬 | --46.36萬 | 143.95%16.09萬 | ---36.6萬 |
匯率變動影響 | 357.65%3.29萬 | 120.22%7,186 | 16.75%-1.48萬 | ---- | -2,651.54%-3.55萬 | ---1.78萬 | -87.82%1,393 | --1.14萬 |
期末現金 | 81.51%661.59萬 | 370.72%364.49萬 | 370.72%364.49萬 | --182.71萬 | 256.12%77.43萬 | --77.43萬 | 294.05%21.74萬 | --5.52萬 |
自由現金流 | -0.04%205.37萬 | 459.84%205.45萬 | 423.68%179.32萬 | --21.43萬 | -536.54%-57.09萬 | ---55.4萬 | 81.50%-8.97萬 | ---48.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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