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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.14%3億 | 77.96%1.11億 | -37.67%6,520萬 | 58.93%8,280萬 | -45.37%4,070萬 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260萬 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210萬 | -6.64%7,450萬 |
持續經營淨收入 | -90.76%1,250萬 | -199.79%-4,660萬 | -78.45%640萬 | -50.78%2,840萬 | 1,925.00%2,430萬 | 55.52%1.35億 | 100.43%4,670萬 | 430.36%2,970萬 | 277.12%5,770萬 | -97.20%120萬 |
持續經營損益 | 57.76%4,370萬 | -26.64%1,680萬 | 279.49%1,480萬 | 202.13%960萬 | -75.73%250萬 | 14.46%2,770萬 | 6.51%2,290萬 | 85.71%390萬 | -687.50%-940萬 | 1,130.00%1,030萬 |
折舊和攤銷 | 29.21%1.53億 | 9.00%3,390萬 | 73.70%5,020萬 | 42.62%3,480萬 | 0.00%3,370萬 | 2.87%1.18億 | 5.07%3,110萬 | -3.02%2,890萬 | -12.86%2,440萬 | 22.99%3,370萬 |
遞延稅費 | 7,835.29%1.32億 | 1,231.87%1.21億 | 285.71%270萬 | 152.58%510萬 | 238.89%250萬 | -107.76%-170萬 | -4.21%910萬 | -90.67%70萬 | -348.72%-970萬 | -280.00%-180萬 |
其他非現金項目 | -23.05%4,540萬 | -18.57%1,140萬 | -19.74%1,220萬 | -20.98%1,130萬 | -32.26%1,050萬 | 1,234.62%5,900萬 | 418.52%1,400萬 | 442.86%1,520萬 | 293.24%1,430萬 | 569.70%1,550萬 |
營運資金變化 | -90.85%-1.19億 | 52.05%-3,150萬 | -229.36%-2,820萬 | 27.85%-2,150萬 | -430.70%-3,770萬 | 39.10%-6,230萬 | 22.52%-6,570萬 | 194.37%2,180萬 | -727.78%-2,980萬 | 23.91%1,140萬 |
-應收款項(增)減 | -52.75%-7,210萬 | -41.03%-4,090萬 | -45.80%-1,910萬 | -25.90%-1,750萬 | -38.64%540萬 | -33.71%-4,720萬 | 25.06%-2,900萬 | -555.00%-1,310萬 | -508.82%-1,390萬 | 340.00%880萬 |
-其他營運資本變化 | -209.93%-4,680萬 | 125.61%940萬 | -126.07%-910萬 | 74.84%-400萬 | -1,757.69%-4,310萬 | 77.46%-1,510萬 | 20.39%-3,670萬 | 265.40%3,490萬 | -127.14%-1,590萬 | -63.89%260萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.14%3億 | 77.96%1.11億 | -37.67%6,520萬 | 58.93%8,280萬 | -45.37%4,070萬 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260萬 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210萬 | -6.64%7,450萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -116.53%-4.89億 | -92.25%-1.12億 | -93.75%-4,960萬 | -242.84%-2.44億 | -17.54%-8,310萬 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810萬 | 52.85%-2,560萬 | 46.98%-7,120萬 | -50.11%-7,070萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.37%-8,780萬 | -7.07%-2,120萬 | -5.21%-2,020萬 | -249.35%-2,690萬 | -19.63%-1,950萬 | 6.94%-6,300萬 | -102.04%-1,980萬 | -10.98%-1,920萬 | 65.63%-770萬 | 10.44%-1,630萬 |
業務交易的淨現金流 | -191.62%-3.76億 | -181.55%-8,700萬 | -336.07%-2,660萬 | -394.47%-2.06億 | -12.52%-5,660萬 | 43.64%-1.29億 | 50.56%-3,090萬 | 83.51%-610萬 | 62.04%-4,160萬 | -156.63%-5,030萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 26.41%-2,480萬 | 52.70%-350萬 | -833.33%-280萬 | 47.49%-1,150萬 | -70.73%-700萬 | -193.04%-3,370萬 | -7,500.00%-740萬 | ---30萬 | -852.17%-2,190萬 | 55.91%-410萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -116.53%-4.89億 | -92.25%-1.12億 | -93.75%-4,960萬 | -242.84%-2.44億 | -17.54%-8,310萬 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810萬 | 52.85%-2,560萬 | 46.98%-7,120萬 | -50.11%-7,070萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 268.81%2.62億 | 207.62%4,800萬 | 64.22%-730萬 | 486.94%1.9億 | 176.94%3,170萬 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460萬 | 57.50%-2,040萬 | 17.37%-4,900萬 | 5.72%-4,120萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,209.74%4.5億 | 1,225.00%9,540萬 | 93.06%3,340萬 | 5,086.00%2.49億 | --7,230萬 | 103.03%1,950萬 | 101.17%720萬 | 284.04%1,730萬 | 68.35%-500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.84%-1.88億 | 8.49%-4,740萬 | -7.96%-4,070萬 | -35.68%-5,970萬 | 1.46%-4,060萬 | 11.14%-1.75億 | 31.75%-5,180萬 | 2.33%-3,770萬 | -1.15%-4,400萬 | -6.74%-4,120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 268.81%2.62億 | 207.62%4,800萬 | 64.22%-730萬 | 486.94%1.9億 | 176.94%3,170萬 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460萬 | 57.50%-2,040萬 | 17.37%-4,900萬 | 5.72%-4,120萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.75%1.96億 | -6.02%2.22億 | 20.35%2.14億 | -24.56%1.85億 | -30.75%1.96億 | -27.44%2.83億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 | -27.44%2.83億 |
當期現金流變化 | 184.60%7,360萬 | 218.95%4,770萬 | -85.84%830萬 | 141.56%2,830萬 | 71.39%-1,070萬 | 18.69%-8,700萬 | -131.30%-4,010萬 | 180.72%5,860萬 | 55.05%-6,810萬 | -240.00%-3,740萬 |
期末現金流 | 37.57%2.7億 | 37.57%2.7億 | -6.02%2.22億 | 20.35%2.14億 | -24.56%1.85億 | -30.75%1.96億 | -30.75%1.96億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 |
自由現金流 | 2.29%2.1億 | 108.18%8,910萬 | -47.49%4,500萬 | 112.55%5,590萬 | -60.76%1,970萬 | 162.15%2.05億 | 376.13%4,280萬 | 591.13%8,570萬 | 33.50%2,630萬 | -18.51%5,020萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |