(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.99%3,132.3萬 | -53.83%3,728.6萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | -86.76%228.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%1,723.9萬 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | -685.13%-755.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.06%129.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 5.38%2,467.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.53%2,341.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 29.50%639.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.11%493.9萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | 78.41%-362.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,111.75%-1,678.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | 124.06%34.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.03%-143.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 126.07%21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.23%-84萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -740.91%-14.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -315.64%-337.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.22%156.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 8.92%-58.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.05%-63.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 99.43%-8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.55%-1,546萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5,576.52%1,445.8萬 | -15.99%3,132.3萬 | 145.85%2,027.3萬 | -6.48%944.6萬 | -83.60%186.8萬 | -103.50%-26.4萬 | -53.83%3,728.6萬 | -78.35%824.6萬 | -63.44%1,010.1萬 | -15.46%1,139萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -134.04%-812.3萬 | 131.54%1,774.5萬 | 59.06%-366.8萬 | 99.90%-1.2萬 | 93.08%-243.8萬 | 4,361.25%2,386.3萬 | 69.52%-5,626.3萬 | -896萬 | -1,148.8萬 | -3,525.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16,534.04%-781.8萬 | 140.54%2,342萬 | 99.12%-16.8萬 | 99.11%-1.2萬 | 167.07%2,364.7萬 | 97.72%-4.7萬 | 68.73%-5,776.3萬 | ---1,909.9萬 | ---134.9萬 | ---3,525.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,400.00%150萬 | 2,127.80%1,013.9萬 | -1,789.83%-1,013.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -101.28%-30.5萬 | ---567.5萬 | ---350萬 | --0 | ---2,608.5萬 | --2,391萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -134.04%-812.3萬 | 131.54%1,774.5萬 | 59.06%-366.8萬 | 99.90%-1.2萬 | 93.08%-243.8萬 | 4,361.25%2,386.3萬 | 69.52%-5,626.3萬 | 62.84%-896萬 | 72.94%-1,148.8萬 | 63.34%-3,525.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.19%-704.5萬 | -1,071.47%-5,661.7萬 | -279.96%-1,372.2萬 | 31.68%-984.1萬 | -90.47%251.1萬 | -159.03%-3,556.5萬 | -95.43%582.8萬 | 762.5萬 | -1,440.4萬 | 2,633.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 70.88%-902.4萬 | -286.30%-4,676.6萬 | -204.54%-1,314.2萬 | 13.72%-850.6萬 | -83.56%587.6萬 | -132.13%-3,099.4萬 | -26.84%2,510.2萬 | --1,257.1萬 | ---985.9萬 | --3,574.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10,839.13%247萬 | -2,520.00%-169.4萬 | ---8.8萬 | --0 | -2,361.43%-158.3萬 | ---2.3萬 | -99.93%7萬 | --0 | --0 | --7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 89.20%-49.1萬 | 66.35%-603.1萬 | 89.18%-49.2萬 | 88.99%-49.1萬 | 94.39%-50萬 | ---454.8萬 | ---1,792.4萬 | ---454.8萬 | ---446萬 | ---891.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---80.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 7.18%-131.8萬 | --0 | 57.65%-3.6萬 | ---- | ---- | 47.37%-142萬 | 99.71%-39.8萬 | -100.06%-8.5萬 | 98.98%-55.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.19%-704.5萬 | -1,071.47%-5,661.7萬 | -279.96%-1,372.2萬 | 31.68%-984.1萬 | -90.47%251.1萬 | -159.03%-3,556.5萬 | -95.43%582.8萬 | 214.89%762.5萬 | -1,981.50%-1,440.4萬 | -67.50%2,633.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | -28.82%3,247.7萬 | -13.77%2,204.5萬 | -45.71%2,245.2萬 | ---- | ---- | 106.91%4,562.6萬 | --2,556.6萬 | --4,135.7萬 | ---- |
當期現金流變化 | ---- | 42.59%-754.9萬 | -58.28%288.3萬 | 97.42%-40.7萬 | ---- | ---- | -155.78%-1,314.9萬 | --691.1萬 | ---1,579.1萬 | ---- |
期末現金流 | ---- | -23.24%2,492.8萬 | -23.24%2,492.8萬 | -13.77%2,204.5萬 | ---- | ---- | -28.82%3,247.7萬 | --3,247.7萬 | --2,556.6萬 | ---- |
自由現金流 | 2,235.05%664萬 | 192.97%3,083.3萬 | 185.40%2,010.5萬 | 7.79%943.4萬 | 106.73%160.5萬 | -105.67%-31.1萬 | 71.55%-3,316.5萬 | -1,351.52%-2,354.1萬 | 153.30%875.2萬 | 71.14%-2,386.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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