(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q3)2021/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.32%-143.17萬 | 78.61%-29.22萬 | 79.65%-6.21萬 | -261.83萬 | -136.58萬 | -25.95%-30.5萬 | -24.22萬 |
持續經營淨收入 | -9.93%-230.99萬 | 37.04%-56.9萬 | -44.49%-41.26萬 | ---210.13萬 | ---90.38萬 | -128.74%-28.55萬 | ---12.48萬 |
資產減值支出 | -97.07%7,515 | ---- | ---- | --25.68萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --10.9萬 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 198.63%87.07萬 | 137.47%26.93萬 | 1,859.04%34.3萬 | ---88.27萬 | ---71.88萬 | 83.39%-1.95萬 | ---11.74萬 |
-應收款項(增)減 | 41.19%-3.27萬 | 248.11%2,509 | 80.29%-6,583 | ---5.56萬 | ---1,694 | -780.99%-3.34萬 | ---3,792 |
-存貨(增)減 | 35.34%-18.95萬 | 655.81%4.94萬 | 96.06%-4,618 | ---29.31萬 | ---8,893 | ---11.73萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 218.27%76.74萬 | 126.21%20.21萬 | 79.45%17.58萬 | ---64.88萬 | ---77.13萬 | 269.09%9.8萬 | ---5.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 183.59%32.56萬 | -75.82%1.53萬 | 437.18%17.84萬 | --11.48萬 | --6.31萬 | 159.69%3.32萬 | ---5.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 45.32%-143.17萬 | 78.61%-29.22萬 | 79.65%-6.21萬 | ---261.83萬 | ---136.58萬 | -25.95%-30.5萬 | ---24.22萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -86.62%50.16萬 | -79.94%50.16萬 | 0 | 375萬 | 250萬 | 25萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | -86.62%50.16萬 | -79.94%50.16萬 | --0 | --375萬 | --250萬 | --25萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -86.62%50.16萬 | -79.94%50.16萬 | --0 | --375萬 | --250萬 | --25萬 | --0 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 5,282.87%115.31萬 | -28.27%1.36萬 | 2.29%7.57萬 | --2.14萬 | --1.89萬 | -87.08%7.4萬 | --57.26萬 |
當期現金流變化 | -182.19%-93.01萬 | -81.54%20.94萬 | -12.79%-6.21萬 | --113.17萬 | --113.42萬 | 77.27%-5.5萬 | ---24.22萬 |
期末現金流 | -80.66%22.3萬 | -80.66%22.3萬 | -28.27%1.36萬 | --115.31萬 | --115.31萬 | -94.27%1.89萬 | --33.04萬 |
自由現金流 | 45.32%-143.17萬 | 78.61%-29.22萬 | 79.65%-6.21萬 | ---261.83萬 | ---136.58萬 | -25.95%-30.5萬 | ---24.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。