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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.47%31.53億 | 1.73%9.35億 | -17.88%10.75億 | -0.29%12.03億 | -166.78%-5,890萬 | 83.44%35.22億 | 43.31%9.19億 | 104.74%13.09億 | 96.67%12.06億 | 235.36%8,820萬 |
持續經營淨收入 | 12.25%26.81億 | 34.78%4.8億 | 5.87%8.06億 | 12.12%8.9億 | 5.82%5.05億 | 18.25%23.89億 | -7.79%3.56億 | 11.15%7.62億 | 37.34%7.94億 | 28.75%4.77億 |
持續經營損益 | -201.35%-6,690萬 | -220.51%-2,350萬 | -198.78%-810萬 | 36.76%-2,580萬 | -4.40%-950萬 | -80.49%-2,220萬 | 2,537.50%1,950萬 | 149.70%820萬 | -2,500.00%-4,080萬 | -375.76%-910萬 |
折舊和攤銷 | 0.24%6.24億 | 4.93%1.62億 | 0.13%1.56億 | -3.40%1.53億 | -0.58%1.53億 | 7.12%6.23億 | 3.91%1.54億 | 6.58%1.55億 | 10.75%1.59億 | 7.39%1.54億 |
遞延稅費 | 15.75%-7,490萬 | -12,950.00%-2,570萬 | 82.90%-1,060萬 | 9.02%-2,220萬 | -507.41%-1,640萬 | 38.60%-8,890萬 | 100.56%20萬 | 26.71%-6,200萬 | -93.65%-2,440萬 | 76.72%-270萬 |
其他非現金項目 | -41.24%2.82億 | -94.22%1,880萬 | 154.57%8,630萬 | 86.24%1.16億 | 4.33%6,020萬 | 10.92%4.79億 | 256.69%3.25億 | -71.73%3,390萬 | -52.00%6,250萬 | -36.52%5,770萬 |
營運資金變化 | -161.22%-5.04億 | 562.72%2.42億 | -99.69%100萬 | -70.27%5,300萬 | -24.25%-8億 | 83.23%-1.93億 | -170.98%-5,230萬 | 228.17%3.25億 | 166.31%1.78億 | -5.78%-6.44億 |
-應收款項(增)減 | -108.89%-990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.00%1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -110.17%-3,290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.51%3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.00%750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,041.18%-2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -1.61%-4.61億 | 9.22%-1.07億 | -12.32%-1.22億 | 2.91%-1.13億 | -7.48%-1.18億 | -11.87%-4.53億 | -27.78%-1.18億 | -5.22%-1.09億 | -17.98%-1.17億 | 0.72%-1.1億 |
-其他營運資本變化 | -110.44%-790萬 | 423.47%3.85億 | -71.59%1.23億 | -43.61%1.66億 | -27.69%-6.82億 | 15.05%7,570萬 | -113.45%-1.19億 | 388.94%4.34億 | 273.69%2.95億 | -7.23%-5.34億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.47%31.53億 | 1.73%9.35億 | -17.88%10.75億 | -0.29%12.03億 | -166.78%-5,890萬 | 83.44%35.22億 | 43.31%9.19億 | 104.74%13.09億 | 96.67%12.06億 | 235.36%8,820萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.11%-11.96億 | 46.16%-2.86億 | -260.81%-3.29億 | -41.36%-2.61億 | -37.66%-3.21億 | 35.35%-10.39億 | 4.81%-5.3億 | 84.20%-9,110萬 | 33.70%-1.85億 | -19.33%-2.33億 |
資本性支出 | -20.44%-10.7億 | 6.10%-3億 | -53.89%-2.35億 | -21.74%-2.51億 | -35.21%-2.84億 | -37.84%-8.88億 | -36.66%-3.2億 | 12.58%-1.53億 | -59.15%-2.06億 | -97.46%-2.1億 |
業務交易的淨現金流 | 50.99%-7,890萬 | 67.33%-7,890萬 | --0 | --0 | --0 | 83.95%-1.61億 | 35.82%-2.42億 | 117.04%7,070萬 | 104.78%1,010萬 | 25.00%-30萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -569.31%-4,740萬 | 204.23%9,340萬 | -949.44%-9,340萬 | -186.09%-990萬 | -61.64%-3,750萬 | -74.75%1,010萬 | -42.08%3,070萬 | -166.92%-890萬 | -81.63%1,150萬 | 73.90%-2,320萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.11%-11.96億 | 46.16%-2.86億 | -260.81%-3.29億 | -41.36%-2.61億 | -37.66%-3.21億 | 35.35%-10.39億 | 4.81%-5.3億 | 84.20%-9,110萬 | 33.70%-1.85億 | -19.33%-2.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.81%-20.17億 | -4.89%-6.71億 | 21.52%-7.19億 | 5.20%-9.17億 | 195.21%2.9億 | -758.57%-24.25億 | -3,301.60%-6.4億 | -258.18%-9.16億 | -128.39%-9.68億 | -76.40%9,810萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 162.91%2.73億 | -920.83%-2.21億 | 59.87%-1.53億 | 47.86%-3.13億 | 68.48%9.6億 | -137.60%-4.34億 | -109.11%-2,160萬 | -431.10%-3.81億 | -3,832.30%-6.01億 | -41.42%5.7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -21.42%-17.39億 | 36.17%-3.1億 | -9.41%-4.49億 | -85.48%-4.34億 | -80.81%-5.46億 | -66.28%-14.32億 | -267.90%-4.86億 | -761.55%-4.1億 | 20.99%-2.34億 | 21.66%-3.02億 |
現金股利支付 | -15.99%-7.23億 | -15.78%-1.8億 | -17.29%-1.83億 | -14.27%-1.79億 | -16.61%-1.83億 | -0.84%-6.24億 | 0.19%-1.55億 | 0.13%-1.56億 | -0.06%-1.56億 | -3.71%-1.57億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 116.85%2.42億 | 3.96%4,720萬 | 231.07%1.02億 | -40.17%1,430萬 | 585.96%7,820萬 | 65.82%1.12億 | 59.86%4,540萬 | 145.24%3,090萬 | 62.59%2,390萬 | -1.72%1,140萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -49.46%-6,980萬 | 65.91%-750萬 | -36,900.00%-3,680萬 | -2,600.00%-540萬 | 18.29%-2,010萬 | -96.22%-4,670萬 | -766.67%-2,200萬 | -98.55%10萬 | 89.47%-20萬 | 23.36%-2,460萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.81%-20.17億 | -4.89%-6.71億 | 21.52%-7.19億 | 5.20%-9.17億 | 195.21%2.9億 | -758.57%-24.25億 | -3,301.60%-6.4億 | -258.18%-9.16億 | -128.39%-9.68億 | -76.40%9,810萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.24%2.77億 | -52.68%2.38億 | -4.49%2億 | 18.82%1.8億 | 39.24%2.77億 | 19.98%1.99億 | 285.75%5.03億 | -33.01%2.09億 | -62.25%1.51億 | 19.98%1.99億 |
當期現金流變化 | -203.79%-6,020萬 | 91.32%-2,180萬 | -90.90%2,750萬 | -54.43%2,470萬 | -92.36%-9,060萬 | 93.98%5,800萬 | -485.87%-2.51億 | 256.53%3.02億 | 161.17%5,420萬 | -119.12%-4,710萬 |
利率變動影響 | -131.00%-620萬 | -124.39%-600萬 | 232.10%1,070萬 | -221.05%-460萬 | -2,000.00%-630萬 | 525.00%2,000萬 | 668.75%2,460萬 | -174.31%-810萬 | 3,700.00%380萬 | 97.27%-30萬 |
期末現金流 | -23.99%2.1億 | -23.99%2.1億 | -52.68%2.38億 | -4.49%2億 | 18.82%1.8億 | 39.24%2.77億 | 39.24%2.77億 | 285.75%5.03億 | -33.01%2.09億 | -62.25%1.51億 |
自由現金流 | -20.90%20.83億 | 5.91%6.35億 | -27.37%8.39億 | -4.83%9.52億 | -181.59%-3.43億 | 106.48%26.34億 | 47.13%5.99億 | 148.93%11.56億 | 106.72%10億 | -52.13%-1.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |