(Q3)2024/06/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 120.14%38.2萬 | -557.38%-136.3萬 | 327.32%90.7萬 | -148.73%-189.7萬 | 85.01%-66.5萬 | -76.43%29.2萬 | -92.34%29.8萬 | -190.68%-39.9萬 | 266.58%389.3萬 | -266.35%-443.5萬 |
持續經營淨收入 | 111.51%7.3萬 | 9.83%-869.2萬 | 55.17%-310.2萬 | 76.24%-63.4萬 | -165.05%-236.7萬 | 29.86%-258.9萬 | -1,197.44%-964萬 | -176.91%-692萬 | -1,150.39%-266.8萬 | 344.06%363.9萬 |
持續經營損益 | --0 | 100.02%1,000 | ---- | ---- | --1.4萬 | ---1.1萬 | -6,455.13%-511.3萬 | -102.39%-5,000 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -7.58%150萬 | 0.88%640.4萬 | 2.26%158.3萬 | 2.08%162.3萬 | 1.94%162.7萬 | -2.66%157.1萬 | -17.15%634.8萬 | -20.70%154.8萬 | -19.70%159萬 | -16.22%159.6萬 |
遞延稅費 | --0 | 110.42%5,000 | 570.00%14.1萬 | -2,300.00%-7.2萬 | -408.70%-7.1萬 | 118.42%7,000 | 96.27%-4.8萬 | 92.44%-3萬 | 95.08%-3,000 | -80.83%2.3萬 |
其他非現金項目 | 1,164.38%92.3萬 | -144.54%-108.1萬 | -47.69%82.8萬 | -90.09%7.3萬 | -777.21%-145.6萬 | -387.04%-52.6萬 | 359.85%242.7萬 | 82.37%158.3萬 | 139.29%73.7萬 | -1.38%21.5萬 |
營運資金變化 | 26.37%-218.6萬 | -71.74%169.6萬 | -58.47%137.3萬 | -170.14%-296.9萬 | 130.39%150.3萬 | -47.51%178.9萬 | 608.64%600.2萬 | 1,430.56%330.6萬 | 191.70%423.3萬 | -380.33%-494.5萬 |
-應收款項(增)減 | -233.62%-387萬 | -160.12%-321萬 | -171.99%-120.3萬 | -147.04%-116萬 | 65.48%-112.9萬 | -93.70%28.2萬 | 125.37%533.9萬 | -14.09%167.1萬 | 214.38%246.6萬 | -16,255.00%-327.1萬 |
-存貨(增)減 | -64.48%31.9萬 | 322.57%187.2萬 | -45.10%100.3萬 | -12.39%89.8萬 | -3,675.00%-157.3萬 | 162.94%154.4萬 | -77.31%44.3萬 | -34.16%182.7萬 | 296.36%102.5萬 | -92.36%4.4萬 |
-預付費用(增)減 | 42.72%72.5萬 | 44.93%-7.6萬 | -18.15%-72.9萬 | 4,718.18%50.8萬 | 296.77%6.1萬 | -83.88%8.4萬 | -187.90%-13.8萬 | -1,662.86%-61.7萬 | -107.24%-1.1萬 | 70.19%-3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 32.67%-210.2萬 | 742.54%305萬 | 492.79%246.6萬 | -505.45%-312.2萬 | 330.60%393.4萬 | -125.85%-22.8萬 | 106.33%36.2萬 | 109.29%41.6萬 | 136.79%77萬 | -227.12%-170.6萬 |
-其他流動資產變化 | 106.35%1.2萬 | 1,600.00%6萬 | -855.56%-6.8萬 | -1,011.76%-18.9萬 | 1,005.26%21萬 | 813.33%10.7萬 | -106.56%-4,000 | -18.18%9,000 | -666.67%-1.7萬 | 163.33%1.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 120.14%38.2萬 | -557.38%-136.3萬 | 327.32%90.7萬 | -148.73%-189.7萬 | 85.01%-66.5萬 | -76.43%29.2萬 | -92.34%29.8萬 | -190.68%-39.9萬 | 266.58%389.3萬 | -266.35%-443.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.12%-72.9萬 | 23.75%-243.4萬 | 21.79%-54.2萬 | 53.08%-47.3萬 | 13.76%-88.4萬 | -14.81%-53.5萬 | -263.55%-319.2萬 | -177.34%-69.3萬 | -119.61%-100.8萬 | 3.03%-102.5萬 |
資本性支出 | -55.32%-73萬 | 23.29%-245.4萬 | 21.35%-54.9萬 | 53.37%-47萬 | 13.53%-88.8萬 | -17.38%-54.7萬 | 35.75%-319.9萬 | -177.90%-69.8萬 | -119.61%-100.8萬 | 39.80%-102.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 133.33%1,000 | 185.71%2萬 | 40.00%7,000 | ---3,000 | 100.00%4,000 | --1.2萬 | --7,000 | --5,000 | --0 | --2,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.12%-72.9萬 | 23.75%-243.4萬 | 21.79%-54.2萬 | 53.08%-47.3萬 | 13.76%-88.4萬 | -14.81%-53.5萬 | -263.55%-319.2萬 | -177.34%-69.3萬 | -119.61%-100.8萬 | 3.03%-102.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.32%131.9萬 | -22.84%288.1萬 | -127.54%-59萬 | 191.87%265.5萬 | -85.54%70萬 | 132.40%11.6萬 | 220.03%373.4萬 | 273.44%214.2萬 | -206.21%-289萬 | 296.75%484萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.32%131.9萬 | -22.84%288.1萬 | -127.54%-59萬 | 191.87%265.5萬 | -85.54%70萬 | 132.40%11.6萬 | 221.79%373.4萬 | 273.44%214.2萬 | -206.21%-289萬 | 300.41%484萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.32%131.9萬 | -22.84%288.1萬 | -127.54%-59萬 | 191.87%265.5萬 | -85.54%70萬 | 132.40%11.6萬 | 220.03%373.4萬 | 273.44%214.2萬 | -206.21%-289萬 | 296.75%484萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 136.39%74.7萬 | 239.31%117.4萬 | 438.74%59.8萬 | 154.84%31.6萬 | 54.68%115.7萬 | 239.31%117.4萬 | -18.97%34.6萬 | -55.06%11.1萬 | -60.13%12.4萬 | -36.61%74.8萬 |
當期現金流變化 | 241.05%97.2萬 | -209.05%-91.6萬 | -121.43%-22.5萬 | 5,800.00%28.5萬 | -36.94%-84.9萬 | -130.60%-12.7萬 | 965.98%84萬 | 939.60%105萬 | 93.33%-5,000 | 27.14%-62萬 |
利率變動影響 | -1,050.00%-2.3萬 | 1,016.67%11萬 | -138.46%-5,000 | 75.00%-2,000 | 275.00%7,000 | 946.15%11萬 | -175.00%-1.2萬 | 750.00%1.3萬 | -172.73%-8,000 | 77.78%-4,000 |
期末現金流 | 183.61%169.6萬 | -68.65%36.8萬 | -68.65%36.8萬 | 438.74%59.8萬 | 154.84%31.6萬 | 54.68%115.7萬 | 239.31%117.4萬 | 239.31%117.4萬 | -55.06%11.1萬 | -60.13%12.4萬 |
自由現金流 | 85.30%-34.8萬 | -31.58%-381.7萬 | 132.63%35.8萬 | -182.05%-236.7萬 | 71.57%-155.3萬 | -132.99%-25.5萬 | -166.88%-290.1萬 | -182.11%-109.7萬 | 203.18%288.5萬 | -668.96%-546.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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