(Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -257.08%-7,540萬 | -65.91%4,380萬 | 58.56%-1.58億 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800萬 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 |
持續經營淨收入 | -40.17%700萬 | -231.16%-9,850萬 | -46.51%5,210萬 | 115.13%8.1億 | 125.82%6.26億 | -68.80%1,170萬 | -48.35%7,510萬 | 216.65%9,740萬 | -51.07%3.77億 | -11.77%2.77億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -109.05%-1,210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --90萬 |
折舊和攤銷 | -15.46%3,610萬 | -13.07%3,790萬 | -15.08%3,660萬 | -1.58%1.62億 | -20.73%3,250萬 | -2.29%4,270萬 | 9.55%4,360萬 | 7.75%4,310萬 | 0.61%1.65億 | 0.99%4,100萬 |
遞延稅費 | 186.84%660萬 | -267.57%-1,360萬 | -99.03%50萬 | -81.57%-1.8億 | -35.69%-2.21億 | -110.24%-760萬 | -194.87%-370萬 | 445.64%5,150萬 | -99,400.00%-9,930萬 | -904.46%-1.63億 |
其他非現金項目 | -73.08%70萬 | -76.47%-300萬 | 160.00%520萬 | 228.00%640萬 | 259.09%350萬 | -38.10%260萬 | 29.17%-170萬 | 143.48%200萬 | -107.10%-500萬 | -102.69%-220萬 |
營運資金變化 | -912.60%-1.29億 | -1,255.81%-5,830萬 | 55.68%-2.6億 | -278.11%-2.9億 | -59.08%3.15億 | 94.00%-1,270萬 | 97.60%-430萬 | -173.20%-5.87億 | -21.11%1.63億 | 151.39%7.69億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -7.27%510萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.65%550萬 | 118.80%1,540萬 |
-存貨(增)減 | -195.02%-1.48億 | -92.09%750萬 | -64.09%-4,890萬 | 1,206.06%1.83億 | -41.99%1.68億 | 68.43%-5,020萬 | 357.97%9,480萬 | 82.19%-2,980萬 | -108.32%-1,650萬 | -6.86%2.89億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -0.49%8,200萬 | 57.42%-5,190萬 | 59.21%-1.78億 | -2,195.65%-3.86億 | -1.44%8,910萬 | 52.88%8,240萬 | 41.22%-1.22億 | -633.99%-4.35億 | 228.57%1,840萬 | 1,714.29%9,040萬 |
-其他流動資產變化 | 133.10%480萬 | 5,125.00%2,090萬 | 144.57%1,230萬 | -495.28%-4,190萬 | -102.00%-20萬 | -363.64%-1,450萬 | -83.33%40萬 | -278.08%-2,760萬 | 126.57%1,060萬 | 137.04%1,000萬 |
-其他營運資本變化 | -121.38%-6,730萬 | -255.36%-3,480萬 | 51.22%-4,610萬 | -134.37%-4,970萬 | -85.48%5,280萬 | 74.19%-3,040萬 | -4.27%2,240萬 | 24.16%-9,450萬 | 386.87%1.45億 | 231.15%3.64億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -257.08%-7,540萬 | -65.91%4,380萬 | 58.56%-1.58億 | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800萬 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -93.33%-6,380萬 | -5.62%-3,570萬 | 20.66%-2,150萬 | 86.10%-7,580萬 | 148.92%1,810萬 | 92.39%-3,300萬 | 35.98%-3,380萬 | -22.07%-2,710萬 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -85.59%-6,310萬 | 1.06%-2,800萬 | 14.02%-2,330萬 | 9.65%-1.26億 | 19.06%-3,610萬 | 5.82%-3,400萬 | 24.33%-2,830萬 | -30.29%-2,710萬 | -7.18%-1.39億 | 43.62%-4,460萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 112.20%4,780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.04%-3.92億 | 101.20%600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -170.00%-70萬 | ---770萬 | --180萬 | 112.93%190萬 | 300.00%640萬 | 171.43%100萬 | ---- | ---- | -644.44%-1,470萬 | 166.67%160萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.33%-6,380萬 | -5.62%-3,570萬 | 20.66%-2,150萬 | 86.10%-7,580萬 | 148.92%1,810萬 | 92.39%-3,300萬 | 35.98%-3,380萬 | -22.07%-2,710萬 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.70%-1.07億 | -429.95%-3.34億 | -364.25%-4.68億 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000萬 | -38.37%-5,590萬 | -52.05%-6,310萬 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -89.74%-6,660萬 | 8.08%-3,980萬 | 81.07%-740萬 | 62.96%-1.39億 | 66.41%-2,180萬 | -73.76%-3,510萬 | -89.91%-4,330萬 | 85.42%-3,910萬 | -20.62%-3.76億 | 76.03%-6,490萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---2.72億 | ---1.29億 | ---4.12億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 8.11%-1,700萬 | 8.60%-1,700萬 | -19.19%-2,050萬 | -4.75%-7,280萬 | -5.71%-1,850萬 | -6.94%-1,850萬 | -6.29%-1,860萬 | 0.00%-1,720萬 | -59.40%-6,950萬 | 1.13%-1,750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -78.26%-410萬 | 33.33%-80萬 | 37.84%-2,760萬 | -7.21%-4,760萬 | 400.00%30萬 | 20.69%-230萬 | 0.00%-120萬 | -10.45%-4,440萬 | -296.43%-4,440萬 | -150.00%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.70%-1.07億 | -429.95%-3.34億 | -364.25%-4.68億 | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000萬 | -38.37%-5,590萬 | -52.05%-6,310萬 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.60%4.03億 | 11.19%7.29億 | 18.16%13.79億 | -17.73%11.67億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | 20.96%14.18億 | -78.42%3.27億 |
當期現金流變化 | -500.98%-2.46億 | -1,132.59%-3.26億 | -27.00%-6.47億 | 189.01%2.11億 | -12.42%7.3億 | 92.05%-4,090萬 | 142.88%3,160萬 | -5.44%-5.1億 | -195.77%-2.38億 | 979.64%8.34億 |
利率變動影響 | 107.27%40萬 | -96.30%10萬 | -69.23%-220萬 | 103.57%50萬 | -17.86%460萬 | 45.00%-550萬 | 222.73%270萬 | 82.43%-130萬 | -536.36%-1,400萬 | 247.37%560萬 |
期末現金流 | -75.50%1.58億 | -41.60%4.03億 | 11.19%7.29億 | 18.16%13.79億 | 18.16%13.79億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | -17.73%11.67億 |
自由現金流 | -1,089.29%-1.39億 | -84.23%1,580萬 | 55.61%-1.82億 | -36.05%4.21億 | -21.20%7.16億 | 118.25%1,400萬 | 696.43%1億 | -161.61%-4.09億 | -41.56%6.59億 | 30.89%9.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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