(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 880.56%3,192.5萬 | -479.05%-409萬 | -78.23%107.9萬 | -81.46%495.6萬 | -41.49%2,672.6萬 | 3,144.18%4,567.8萬 | 152.01%140.8萬 | -120.37%-270.7萬 | -35.76%1,328.7萬 | 978.42%2,068.4萬 |
持續經營淨收入 | -244.29%-2,641.3萬 | 73.66%1,830.6萬 | 84.12%1,054.1萬 | -44.07%572.5萬 | -30.07%1,023.6萬 | -32.59%1,463.7萬 | 65.29%2,171.4萬 | -20.48%1,313.7萬 | 13.11%1,652萬 | -14.48%1,460.5萬 |
持續經營損益 | -600.00%-14萬 | -103.22%-2萬 | --62.1萬 | ---- | ---- | ---- | 35.71%17.1萬 | 212.50%12.6萬 | -30.23%-11.2萬 | -149.43%-8.6萬 |
折舊和攤銷 | 3.40%249.7萬 | -0.90%241.5萬 | 2.22%243.7萬 | 19.38%238.4萬 | -39.36%199.7萬 | -13.32%329.3萬 | -1.48%379.9萬 | 39.36%385.6萬 | 177.81%276.7萬 | 51.14%99.6萬 |
遞延稅費 | -260.02%-188.5萬 | 2,354.17%117.8萬 | 178.69%4.8萬 | 91.27%-6.1萬 | -14,080.00%-69.9萬 | -98.90%5,000 | 274.23%45.3萬 | 71.33%-26萬 | -314.16%-90.7萬 | 60.33%-21.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,289.82%-464.2萬 | 89.20%-33.4萬 | -6,973.33%-309.3萬 | 4,400.00%4.5萬 |
營運資金變化 | 153.01%1,725.5萬 | -57.42%-3,254.8萬 | -122.75%-2,067.6萬 | -187.67%-928.2萬 | -44.50%1,058.7萬 | 174.38%1,907.6萬 | -5.50%-2,564.7萬 | -421.00%-2,431萬 | -303.76%-466.6萬 | 112.20%229萬 |
-應收款項(增)減 | -48.64%210.1萬 | 149.56%409.1萬 | -492.16%-825.5萬 | -36.37%210.5萬 | -76.14%330.8萬 | 187.07%1,386.2萬 | -175.29%-1,592萬 | -20.33%-578.3萬 | -56.75%-480.6萬 | -19.07%-306.6萬 |
-存貨(增)減 | 295.62%2,990.9萬 | 54.40%-1,528.9萬 | -151.39%-3,352.6萬 | -477.90%-1,333.6萬 | 38.94%352.9萬 | 124.69%254萬 | 51.99%-1,028.7萬 | -2,181.79%-2,142.6萬 | -127.49%-93.9萬 | 121.47%341.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 33.21%-1,436萬 | -202.54%-2,149.9萬 | 1,067.43%2,096.7萬 | -49.76%179.6萬 | 29.86%357.5萬 | 391.61%275.3萬 | -80.68%56萬 | 168.67%289.9萬 | -44.38%107.9萬 | 792.86%194萬 |
-其他營運資本變化 | -365.10%-39.5萬 | 7.97%14.9萬 | -9.80%13.8萬 | -12.57%15.3萬 | 321.52%17.5萬 | ---7.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 880.56%3,192.5萬 | -479.05%-409萬 | -78.23%107.9萬 | -81.46%495.6萬 | -41.49%2,672.6萬 | 3,144.18%4,567.8萬 | 152.01%140.8萬 | -120.37%-270.7萬 | -35.76%1,328.7萬 | 978.42%2,068.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -190.86%-751.7萬 | -50.65%827.3萬 | 8.64%1,676.5萬 | 152.12%1,543.2萬 | 18.41%-2,960.8萬 | -526.25%-3,628.7萬 | 19.33%851.3萬 | 204.91%713.4萬 | 31.97%-680萬 | -3,482.80%-999.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.29%-112.2萬 | 19.22%-208.9萬 | -52.66%-258.6萬 | -17.56%-169.4萬 | -7.14%-144.1萬 | 20.41%-134.5萬 | -17.28%-169萬 | 51.40%-144.1萬 | -59.58%-296.5萬 | -126.03%-185.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 58.05%-109.2萬 | 27.13%-260.3萬 | -140.22%-357.2萬 | -46.07%-148.7萬 | 0.39%-101.8萬 | -9,190.91%-102.2萬 | ---1.1萬 | --0 | --0 | 0.00%-10萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.48%-1,000萬 | ---1,004.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -146.74%-562.3萬 | -47.52%1,203.1萬 | 23.16%2,292.3萬 | 168.56%1,861.3萬 | 19.96%-2,714.9萬 | -432.09%-3,392萬 | 19.11%1,021.4萬 | 39.09%857.5萬 | 206.72%616.5萬 | 212.60%201萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -65.74%32萬 | --93.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -190.86%-751.7萬 | -50.65%827.3萬 | 8.64%1,676.5萬 | 152.12%1,543.2萬 | 18.41%-2,960.8萬 | -526.25%-3,628.7萬 | 19.33%851.3萬 | 204.91%713.4萬 | 31.97%-680萬 | -3,482.80%-999.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -658.61%-797.3萬 | 89.25%-105.1萬 | 40.82%-977.7萬 | -111.36%-1,652.2萬 | -2,814.24%-781.7萬 | 106.09%28.8萬 | 56.29%-473.1萬 | -70.95%-1,082.3萬 | -8.59%-633.1萬 | -188.61%-583萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -171.88%-932萬 | 76.01%-342.8萬 | 14.92%-1,429.1萬 | -110.74%-1,679.8萬 | ---797.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.96%-738.2萬 | -0.52%-731.2萬 | -1.27%-727.4萬 | -83.57%-718.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.33%134.7萬 | -47.34%237.7萬 | 1,535.51%451.4萬 | 79.22%27.6萬 | -46.53%15.4萬 | -89.14%28.8萬 | 178.47%265.1萬 | 0.95%95.2萬 | -30.30%94.3萬 | -28.53%135.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---446.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -658.61%-797.3萬 | 89.25%-105.1萬 | 40.82%-977.7萬 | -111.36%-1,652.2萬 | -2,814.24%-781.7萬 | 106.09%28.8萬 | 56.29%-473.1萬 | -70.95%-1,082.3萬 | -8.59%-633.1萬 | -188.61%-583萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.95%3,073.4萬 | 41.64%2,928.5萬 | 25.54%2,067.6萬 | -38.57%1,646.9萬 | 57.50%2,680.8萬 | 42.83%1,702.1萬 | -34.44%1,191.7萬 | 1.61%1,817.8萬 | 37.65%1,789萬 | -2.32%1,299.7萬 |
當期現金流變化 | 424.74%1,643.5萬 | -61.18%313.2萬 | 108.67%806.7萬 | 136.13%386.6萬 | -210.54%-1,069.9萬 | 86.49%967.9萬 | 181.14%519萬 | -4,200.00%-639.6萬 | -96.79%15.6萬 | 1,375.07%485.8萬 |
利率變動影響 | 88.29%-19.7萬 | -410.52%-168.3萬 | 58.94%54.2萬 | -5.28%34.1萬 | 233.33%36萬 | 225.58%10.8萬 | -163.70%-8.6萬 | 2.27%13.5萬 | 277.14%13.2萬 | -51.39%3.5萬 |
期末現金流 | 52.83%4,697.2萬 | 4.95%3,073.4萬 | 41.64%2,928.5萬 | 25.54%2,067.6萬 | -38.57%1,646.9萬 | 57.50%2,680.8萬 | 42.83%1,702.1萬 | -34.44%1,191.7萬 | 1.61%1,817.8萬 | 37.65%1,789萬 |
自由現金流 | 438.32%2,971.1萬 | -72.91%-878.2萬 | -386.14%-507.9萬 | -92.69%177.5萬 | -43.97%2,426.7萬 | 14,881.91%4,331.1萬 | 92.94%-29.3萬 | -140.26%-414.8萬 | -44.98%1,030.3萬 | 1,780.12%1,872.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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