(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.24%-364.63萬 | -186.05%-309.11萬 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75萬 | 15.10%-53.9萬 | 14.01%-415.48萬 | 8.44%-108.06萬 | 16.24%-122.98萬 | -2.04%-120.96萬 | 36.38%-63.49萬 |
持續經營淨收入 | -99.87%-1,769.39萬 | -416.12%-1,289.65萬 | 20.81%-127.09萬 | 59.72%-133.99萬 | -53.73%-218.67萬 | -64.76%-885.27萬 | -37.04%-249.88萬 | -13.87%-160.48萬 | -233.16%-332.66萬 | -24.59%-142.25萬 |
持續經營損益 | -1,901.03%-250.13萬 | ---285.39萬 | --0 | ---- | ---- | 75.68%-12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 28.75%68.13萬 | -35.06%12.58萬 | 14.45%19.1萬 | 21.19%18.15萬 | 872.19%18.3萬 | 792.61%52.92萬 | 1,574.05%19.37萬 | 1,342.36%16.69萬 | 728.75%14.98萬 | 4.17%1.88萬 |
其他非現金項目 | 379.97%1,268.17萬 | 1,553.62%1,236.46萬 | -64.58%21.46萬 | -88.68%12.49萬 | -112.09%-2.25萬 | 798.03%264.22萬 | 5,199.09%74.77萬 | -2.28%60.6萬 | 1,104.23%110.25萬 | 192.32%18.59萬 |
營運資金變化 | 1,849.59%285.44萬 | 81.48%-13.9萬 | 307.63%86.66萬 | -11.45%66.19萬 | 158.35%146.48萬 | 363.29%14.64萬 | -2,382.98%-75.07萬 | -551.64%-41.74萬 | 885.59%74.75萬 | 323.66%56.7萬 |
-應收款項(增)減 | 241.70%203.04萬 | 641.99%206.41萬 | 116.28%13.38萬 | -381.59%-123.04萬 | 4,110.88%106.29萬 | -1,539.53%-143.29萬 | -216.04%-38.08萬 | -596.01%-82.18萬 | 9.86%-25.55萬 | 279.27%2.52萬 |
-存貨(增)減 | 320.50%186.15萬 | 2,605.97%236.97萬 | 121.50%17.69萬 | 148.55%5.84萬 | -6,771.17%-74.34萬 | -1,101.73%-84.42萬 | 4,330.53%8.76萬 | ---82.27萬 | -178.74%-12.02萬 | 105.05%1.11萬 |
-預付費用(增)減 | 2,175.38%20.36萬 | 31.54%12.5萬 | 13.86%3.93萬 | 108.27%1.24萬 | 149.82%2.69萬 | 72.75%-9,812 | 494.64%9.5萬 | -29.50%3.45萬 | -455.20%-15.01萬 | 114.58%1.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.06%127.12萬 | -65.15%-89.52萬 | 79.69%111.55萬 | 62.06%119.4萬 | -128.86%-14.31萬 | 849.86%131.13萬 | -45.58%-54.21萬 | 12,168.30%62.08萬 | 1,075.66%73.68萬 | 12.00%49.58萬 |
-其他營運資本變化 | -323.91%-251.22萬 | -36,505.37%-380.26萬 | -204.73%-59.88萬 | 16.96%62.76萬 | 5,151.51%126.16萬 | --112.2萬 | ---1.04萬 | --57.18萬 | --53.66萬 | --2.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.45%-364.63萬 | -183.39%-309.11萬 | 100.11%1,387 | 98.55%-1.75萬 | 15.10%-53.9萬 | 13.80%-416.5萬 | 7.58%-109.08萬 | 16.24%-122.98萬 | -2.04%-120.96萬 | 36.38%-63.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.48%-17.54萬 | 30.95%-4.88萬 | 80.99%-1.82萬 | 95.84%-5.63萬 | -5.2萬 | -3,305.46%-152.22萬 | -2,258.47%-7.07萬 | -16,387.29%-9.6萬 | -8,309.30%-135.56萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.97%-10.59萬 | ---3.88萬 | 27.28%-1.52萬 | ---- | ---- | -371.69%-9.29萬 | --0 | -3,500.69%-2.1萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,989.28%-127.23萬 | --1.13萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 55.73%-6.95萬 | ---1萬 | ---3,000 | ---4,500 | ---5.2萬 | ---15.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.48%-17.54萬 | 30.95%-4.88萬 | 80.99%-1.82萬 | 95.84%-5.63萬 | ---5.2萬 | -3,305.46%-152.22萬 | -2,258.47%-7.07萬 | -16,387.29%-9.6萬 | -8,309.30%-135.56萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.73%401.61萬 | 437.49%346.04萬 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77萬 | -7.04%52.38萬 | 24.45%606萬 | 26.51%64.38萬 | -98.84%1.72萬 | 1,227.06%483.56萬 | -77.61%56.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -99.80%6,607 | 36.52%14.02萬 | 61.56%-7.44萬 | -106.11%-21.2萬 | 2,953.39%15.27萬 | 141.19%337.23萬 | 1,157.31%10.27萬 | -112.98%-19.35萬 | 1,196.48%346.85萬 | -102.29%-5,353 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 346.04%342.21萬 | 2,014.46%329.84萬 | --0 | --8.57萬 | -92.37%3.81萬 | 41.84%76.72萬 | -71.16%15.6萬 | --11.2萬 | --0 | --49.93萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -68.10%58.38萬 | --0 | --10.08萬 | -91.57%12.54萬 | --35.75萬 | -33.70%183萬 | --34.2萬 | --0 | 197.60%148.8萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -96.10%3,524 | -49.41%2.18萬 | -122.61%-2.23萬 | 123.62%2.86萬 | -135.30%-2.45萬 | -46.90%9.04萬 | 293.32%4.31萬 | 1,035.89%9.87萬 | -166.91%-12.09萬 | 210.53%6.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -33.73%401.61萬 | 437.49%346.04萬 | -75.72%4,168 | -99.43%2.77萬 | -7.04%52.38萬 | 24.45%606萬 | 26.51%64.38萬 | -98.84%1.72萬 | 1,227.06%483.56萬 | -77.61%56.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 194.67%56.42萬 | -59.50%43.82萬 | -81.14%45.09萬 | 313.89%49.7萬 | 194.67%56.42萬 | -3.52%19.15萬 | 24.96%108.19萬 | 179.72%239.05萬 | -92.90%12.01萬 | -3.52%19.15萬 |
當期現金流變化 | -47.85%19.44萬 | 161.89%32.04萬 | 99.03%-1.27萬 | -102.03%-4.61萬 | 5.85%-6.72萬 | 5,434.24%37.28萬 | 23.23%-51.77萬 | -11,756.48%-130.86萬 | 371.22%227.04萬 | -104.78%-7.14萬 |
期末現金流 | 34.45%75.86萬 | 34.45%75.86萬 | -59.50%43.82萬 | -81.14%45.09萬 | 313.89%49.7萬 | 194.67%56.42萬 | 194.67%56.42萬 | 24.96%108.19萬 | 179.72%239.05萬 | -92.90%12.01萬 |
自由現金流 | 11.88%-375.22萬 | -186.95%-313萬 | 98.89%-1.39萬 | 94.59%-6.94萬 | 15.10%-53.9萬 | 12.23%-425.79萬 | 7.81%-109.08萬 | 14.84%-125.07萬 | -6.66%-128.16萬 | 36.38%-63.49萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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