(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 9.58%1,535.32萬 | 1,155.32%1,401.07萬 | -87.88%111.61萬 | -53.30%920.79萬 | 3,562.74%1,971.79萬 | -87.39%53.83萬 | -76.71%426.78萬 | 159.27%1,832.45萬 | 706.78萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 84.03%1,455.38萬 | 541.25%790.85萬 | -188.59%-179.23萬 | -12.43%202.32萬 | -40.58%231.03萬 | -56.36%388.8萬 | 1,238.02%890.88萬 | -88.00%66.58萬 | --554.8萬 |
非現金項目調整總額 | -12.80%1,061.97萬 | 11.60%1,217.87萬 | 16.13%1,091.28萬 | -3.71%939.71萬 | 88.29%975.94萬 | -17.36%518.31萬 | -60.05%627.19萬 | 516.55%1,569.78萬 | --254.61萬 |
-折舊與攤銷 | 8.61%1,072.44萬 | 12.82%987.42萬 | 14.52%875.23萬 | 8.52%764.24萬 | 105.86%704.21萬 | 29.60%342.08萬 | 28.94%263.96萬 | 10.44%204.71萬 | --185.36萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.63%106.36萬 | 6,963.50%1,270.82萬 | --17.99萬 |
-聯營企業份額 | -76.36%-2.85萬 | ---1.62萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -339.32%-435.73萬 | -150.16%-99.18萬 | -67.92%-39.65萬 | -116.04%-23.61萬 | -1,636.94%-10.93萬 | 98.27%-6,292 | -88.55%-36.41萬 | ---19.31萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,208.48%56.67萬 | ---3,751 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.52萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 29.25%428.12萬 | 29.55%331.25萬 | 28.43%255.69萬 | -29.57%199.09萬 | 59.82%282.66萬 | 133.44%176.86萬 | 33.19%75.76萬 | 10.18%56.88萬 | --51.63萬 |
營運資本變動 | -61.61%-982.04萬 | 24.09%-607.65萬 | -261.79%-800.44萬 | -128.93%-221.24萬 | 189.63%764.82萬 | 21.81%-853.27萬 | -656.54%-1,091.29萬 | 291.06%196.09萬 | ---102.63萬 |
-應收款(增)減 | 67.51%-201.3萬 | 1.20%-619.63萬 | -30.48%-627.13萬 | -155.28%-480.63萬 | 207.44%869.38萬 | -360.63%-809.19萬 | 56.17%-175.67萬 | -87.83%-400.81萬 | ---213.39萬 |
-存貨(增)減 | 15.59%-1,105.54萬 | -668.68%-1,309.78萬 | -150.65%-170.39萬 | 309.36%336.43萬 | 116.11%82.18萬 | 21.20%-510.01萬 | -299.75%-647.26萬 | 191.15%324.04萬 | ---355.49萬 |
-應付款(減)增 | -75.43%324.81萬 | 45,507.66%1,321.77萬 | 96.22%-2.91萬 | 58.75%-77.04萬 | -140.08%-186.75萬 | 273.62%465.92萬 | -198.35%-268.36萬 | -41.48%272.86萬 | --466.25萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14.55%-72.13萬 | -62.97萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已支付退稅 | -152.49%-351.32萬 | -138.59%-139.14萬 | 69.36%-58.32萬 | 30.51%-190.32萬 | -18.73%-273.88萬 | -164.04%-230.67萬 | -44.03%-87.36萬 | 24.42%-60.66萬 | -80.26萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6.18%1,184萬 | 2,267.99%1,261.92萬 | -92.70%53.29萬 | -56.98%730.48萬 | 1,060.15%1,697.9萬 | -152.10%-176.84萬 | -80.03%339.42萬 | 201.60%1,699.66萬 | --563.55萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -99.34%-1,724.97萬 | -5.82%-865.33萬 | -61.96%-817.76萬 | 50.92%-504.92萬 | -482.35%-1,028.83萬 | 78.25%-176.67萬 | 63.50%-812.26萬 | -341.78%-2,225.34萬 | ---503.72萬 |
業務交易淨額 | 83.68%-15萬 | ---91.92萬 | --0 | ---- | ---15.86萬 | --0 | ---134.62萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 308.92%24.85萬 | 12.39%6.08萬 | -0.65%5.41萬 | 5.75%5.44萬 | -58.25%5.15萬 | 120.72%12.32萬 | -63.39%5.58萬 | 34.46%15.25萬 | --11.34萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --13.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.28%-2.31萬 | ---1.54萬 |
投資活動現金淨額 | -82.96%-1,715.12萬 | -15.40%-937.43萬 | -62.64%-812.35萬 | 51.95%-499.48萬 | -532.54%-1,039.54萬 | 82.54%-164.34萬 | 57.45%-941.3萬 | -347.93%-2,212.4萬 | ---493.92萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 69.82%1,755.47萬 | -27.71%1,033.72萬 | 4,676.82%1,430.06萬 | 85.13%-31.25萬 | -267.11%-210.08萬 | -85.05%125.71萬 | 43.10%841.14萬 | 1,722.63%587.79萬 | ---36.22萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,144.91萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -10.10%-493.3萬 | -11.14%-448.06萬 | -28.58%-403.16萬 | -4.35%-313.55萬 | -340.52%-300.48萬 | -39.17%-68.21萬 | ---49.01萬 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.12萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 66.67%-47.81萬 | 40.00%-143.43萬 | ---239.05萬 | ---- | -641.12%-111.16萬 | 92.31%-15萬 | -550.00%-194.98萬 | 0.00%-30萬 | ---30萬 |
非控制性權益現金股息 | ---2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -29.02%-452.97萬 | -58.11%-351.07萬 | -8.56%-222.04萬 | 28.93%-204.53萬 | -52.13%-287.8萬 | -132.57%-189.18萬 | ---81.35萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -67.95%-130.88萬 | -79.52%-77.93萬 | 72.98%-43.41萬 | -3,741.73%-160.66萬 | 182.98%4.41萬 | 83.14%-5.32萬 | ---31.53萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 4,650.90%628.5萬 | -97.47%13.23萬 | 173.58%522.4萬 | 21.56%-709.98萬 | -199.38%-905.11萬 | 88.07%910.8萬 | -13.18%484.27萬 | 942.31%557.79萬 | ---66.22萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 80.82%755.57萬 | -36.16%417.85萬 | -42.26%654.51萬 | -17.88%1,133.49萬 | 70.27%1,380.24萬 | -12.67%810.62萬 | 5.10%928.23萬 | 0.39%883.18萬 | --879.77萬 |
現金變動 | -71.17%97.37萬 | 242.70%337.72萬 | 50.59%-236.66萬 | -94.12%-478.99萬 | -143.32%-246.74萬 | 584.34%569.62萬 | -361.08%-117.61萬 | 1,220.52%45.05萬 | --3.41萬 |
期末現金 | 12.89%852.94萬 | 80.82%755.57萬 | -36.16%417.85萬 | -42.26%654.51萬 | -17.88%1,133.49萬 | 70.27%1,380.24萬 | -12.67%810.62萬 | 5.10%928.23萬 | --883.18萬 |
自由現金流 | -1,016.47%-1,702.44萬 | 121.06%185.76萬 | -618.51%-882.14萬 | -73.90%170.13萬 | 260.72%651.76萬 | 20.12%-405.53萬 | 38.23%-507.69萬 | -1,473.75%-821.89萬 | --59.83萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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