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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 23.64%440.79億 | -26.01%356.5億 | 10.95%481.81億 | -22.95%434.26億 | -9.00%563.58億 | -1.49%619.35億 | 19.07%628.73億 | -12.08%528.04億 | -29.23%600.57億 | 61.27%848.66億 |
其他非現金項目 | -784.98%-1,501.28億 | 68.82%-169.64億 | -151.19%-544.02億 | 134.34%1,062.69億 | -126.57%-3,094.24億 | 77.81%-1,365.7億 | -42.68%-6,154.19億 | -170.19%-4,313.18億 | -47.04%-1,596.33億 | -53.35%-1,085.68億 |
營運資金變動 | 2,278.67%3.36萬億 | -143.78%-1,543.66億 | -84.42%3,525.85億 | 461.61%2.26萬億 | -48.05%4,030.32億 | -73.31%7,758.13億 | 107.11%2.91萬億 | 35.46%1.4萬億 | -64.93%1.04萬億 | 1,163.96%2.95萬億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%1.01億 | 196.20%25.79億 | ---26.81億 | ---- |
-貸款(增)減 | 432.23%4.86萬億 | -238.89%-1.46萬億 | 390.43%1.05萬億 | -219.24%-3,623.96億 | 5,859.37%3,039.22億 | -100.35%-52.77億 | 370.08%1.51萬億 | 35.24%-5,582.22億 | -295.23%-8,620.05億 | 126.84%4,415.44億 |
-其他流動資產變化 | 75.15%-7.65億 | -392.03%-30.78億 | -98.20%10.54億 | 200.78%584.37億 | -8,567.26%-579.84億 | -1,338.89%-6.69億 | 100.80%5,400萬 | -45.26%-67.14億 | -16.57%-46.22億 | -396.25%-39.65億 |
-其他流動負債變化 | 152.86%2.68億 | 43.35%-5.07億 | -239.63%-8.95億 | 3,906.25%6.41億 | -98.31%1,600萬 | 1,116.67%9.49億 | -30.36%7,800萬 | 1,500.00%1.12億 | 97.27%-800萬 | -178.98%-2.93億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,909.09%3.11萬億 | -156.04%-1,719.34億 | -87.30%3,068億 | 626.29%2.42萬億 | -58.03%3,327.44億 | -68.83%7,928.53億 | 119.70%2.54萬億 | -0.41%1.16萬億 | -59.57%1.16萬億 | 5,292.05%2.88萬億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | -196.51%-2.19萬億 | 56.90%2.27萬億 | 241.37%1.45萬億 | -1,394.35%-1.02萬億 | -111.41%-685.23億 | 769.83%6,003.47億 | -120.46%-896.27億 | -63.74%4,381.43億 | 464.36%1.21萬億 | -122.38%-3,316.81億 |
固定資產交易的淨現金流 | -102.42%-66.09億 | 7.14%-32.65億 | -33.23%-35.16億 | 3.12%-26.39億 | 76.68%-27.24億 | -558.14%-116.82億 | 60.92%-17.75億 | -33.00%-45.42億 | 41.88%-34.15億 | -97.18%-58.76億 |
無形資產交易的淨現金流 | 58.15%-39.85億 | -222.02%-95.22億 | 41.24%-29.57億 | 35.25%-50.32億 | 46.99%-77.71億 | -329.16%-146.6億 | 14.75%-34.16億 | -30.90%-40.07億 | 16.37%-30.61億 | -38.22%-36.6億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.17億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -100.02%-600萬 | 499.13%399.13億 | -199,900.00%-100億 | -100.01%-500萬 | 179.22%397.78億 | 49.79%-502.12億 | -237.07%-1,000億 | 24.24%729.54億 | 125,031.91%587.18億 | -100.10%-4,700萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -195.83%-2.2萬億 | 60.61%2.3萬億 | 238.72%1.43萬億 | -2,529.07%-1.03萬億 | -107.49%-392.4億 | 372.24%5,237.93億 | -138.29%-1,924.01億 | -60.14%5,025.48億 | 469.43%1.26萬億 | -122.37%-3,412.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,624.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.99%-2,269.9億 | -99.91%-2,162億 | -8.15%-1,081.5億 | ---1,000億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,000億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000億 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | 0.00%-196.03億 | -8.21%-196.03億 | 4.44%-181.15億 | -14.18%-189.57億 | 0.00%-166.03億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 190.74%178.49億 | 0.00%-196.7億 | 0.34%-196.7億 | -0.34%-197.37億 | 92.03%-196.7億 | -4.57%-2,466.6億 | -86.71%-2,358.7億 | -256.14%-1,263.32億 | 585.35%809.08億 | -111.43%-166.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.00%18.32萬億 | 11.86%16.21萬億 | 10.40%14.49萬億 | 2.13%13.13萬億 | 9.08%12.85萬億 | 21.88%11.78萬億 | 18.86%9.67萬億 | 44.48%8.13萬億 | 80.89%5.63萬億 | 124.29%3.11萬億 |
當期現金流變化 | -56.07%9,256.45億 | 22.62%2.11萬億 | 25.85%1.72萬億 | 398.58%1.37萬億 | -74.41%2,738.34億 | -49.42%1.07萬億 | 37.90%2.12萬億 | -38.74%1.53萬億 | -0.53%2.5萬億 | 45.97%2.52萬億 |
利率變動影響 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 |
期末現金流 | 5.05%19.24萬億 | 13.00%18.32萬億 | 11.86%16.21萬億 | 10.40%14.49萬億 | 2.13%13.13萬億 | 9.08%12.85萬億 | 21.88%11.78萬億 | 18.86%9.67萬億 | 44.48%8.13萬億 | 80.89%5.63萬億 |
自由現金流 | 1,776.37%3.1萬億 | -161.62%-1,849.14億 | -87.54%3,000.67億 | 647.53%2.41萬億 | -57.95%3,222.49億 | -69.81%7,663.58億 | 120.88%2.54萬億 | -0.58%1.15萬億 | -59.67%1.16萬億 | 6,009.80%2.87萬億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |