(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.61%-2,194.6萬 | -30.37%-2,321.7萬 | 2.98%-9,059.8萬 | -32.76%-3,719.4萬 | 12.88%-2,102.4萬 | 43.20%-1,457.1萬 | -14.31%-1,780.9萬 | 24.94%-9,338.1萬 | 24.71%-2,801.7萬 | 1.55%-2,413.3萬 |
持續經營淨收入 | -79.54%-3,498.5萬 | -63.76%-2,741.8萬 | -22.60%-1.09億 | -100.84%-3,295.6萬 | -38.28%-3,979.5萬 | 21.07%-1,948.6萬 | 11.95%-1,674.3萬 | 24.39%-8,889萬 | 49.90%-1,640.9萬 | 0.49%-2,877.8萬 |
持續經營損益 | 420.21%97.8萬 | 0.55%36.7萬 | 105.24%54.4萬 | 102.21%21萬 | -14.06%-21.9萬 | 116.09%18.8萬 | --36.5萬 | -1,064.01%-1,038.3萬 | ---950.7萬 | ---19.2萬 |
折舊和攤銷 | 225.49%166萬 | 49.21%75.2萬 | 25.52%240萬 | 43.81%83.7萬 | 37.59%54.9萬 | 47.83%51萬 | -13.99%50.4萬 | -5.11%191.2萬 | -2.35%58.2萬 | -32.49%39.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---64.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 356.60%208.1萬 | 1,472.84%111.2萬 | 67.20%-432.1萬 | -431.21%-83.4萬 | 56.31%-259.5萬 | 80.82%-81.1萬 | 97.16%-8.1萬 | -3.52%-1,317.2萬 | 95.96%-15.7萬 | -553.36%-593.9萬 |
營運資金變化 | 291.00%660萬 | 50.86%-210.9萬 | 35.11%835.1萬 | -22.81%-721.9萬 | 143.95%1,817.4萬 | 273.66%168.8萬 | -176.90%-429.2萬 | 160.02%618.1萬 | -32.57%-587.8萬 | 1,502.15%745萬 |
-應收款項(增)減 | -103.48%-4.4萬 | 475.39%169.3萬 | 88.56%336.2萬 | 619.07%277.7萬 | 68.89%-22.9萬 | 844.03%126.5萬 | -115.45%-45.1萬 | 140.06%178.3萬 | 70.11%-53.5萬 | 64.20%-73.6萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 153.96%49.7萬 | -104.24%-18.8萬 | 4,268.42%83萬 | -111.31%-15.7萬 | ---- | -146.14%-92.1萬 | 194.06%443.2萬 | 100.40%1.9萬 | 893.14%138.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,930.58%737.1萬 | -47.23%-429.9萬 | 15,326.47%517.7萬 | -101.90%-1,082.6萬 | 173.02%1,856萬 | 117.00%36.3萬 | -539.10%-292萬 | 97.00%-3.4萬 | -357.05%-536.2萬 | 152.15%679.8萬 |
-其他營運資本變化 | -1,311.67%-72.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.61%-2,194.6萬 | -30.37%-2,321.7萬 | 2.98%-9,059.8萬 | -32.76%-3,719.4萬 | 12.88%-2,102.4萬 | 43.20%-1,457.1萬 | -14.31%-1,780.9萬 | 24.94%-9,338.1萬 | 24.71%-2,801.7萬 | 1.55%-2,413.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.70%-345.7萬 | -325.65%-839.8萬 | 174.26%3,126.8萬 | 109.15%5,041.1萬 | 19.75%-1,407.5萬 | -158.08%-309.5萬 | -300.20%-197.3萬 | 184.17%1,140.1萬 | 485.52%2,410.3萬 | -2,569.41%-1,753.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.45%-63.6萬 | -945.63%-167.3萬 | -879.67%-1,064.9萬 | -1,081.24%-705.2萬 | -3,202.20%-300.5萬 | -742.91%-208.2萬 | -5.26%-16萬 | 90.46%-108.7萬 | 91.16%-59.7萬 | 86.15%-9.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 491.78%5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --946.3萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,460.1萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 3,700.00%3.8萬 | 124.13%39.6萬 | 115.11%24.8萬 | --0 | --14.7萬 | --1,000 | 23.99%-164.1萬 | ---164.1萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -143.19%-282.1萬 | -272.82%-676.3萬 | -175.15%-1,447.9萬 | -92.80%121.5萬 | 36.55%-1,107萬 | -105.85%-116萬 | ---181.4萬 | 240,737.50%1,926.7萬 | 3,275.60%1,687.8萬 | ---1,744.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.70%-345.7萬 | -325.65%-839.8萬 | 174.26%3,126.8萬 | 109.15%5,041.1萬 | 19.75%-1,407.5萬 | -158.08%-309.5萬 | -300.20%-197.3萬 | 184.17%1,140.1萬 | 485.52%2,410.3萬 | -2,569.41%-1,753.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.54%9,407.6萬 | -152.61%-46.4萬 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4萬 | -101.06%-34.3萬 | 231,466.67%6,941萬 | -97.29%88.2萬 | -41.43%8,226.9萬 | -57.50%1,732.7萬 | 153.22%3,237.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13,388.18%-2,738.1萬 | -106.40%-41.9萬 | 5,133.33%2,400.9萬 | 11,445.62%2,462萬 | -141.18%-20.5萬 | -133.33%-20.3萬 | -130.68%-20.3萬 | 69.68%-47.7萬 | 28.85%-21.7萬 | 72.76%-8.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.92%1.23億 | ---- | 69.04%8,881.2萬 | -15.33%1,527.5萬 | --0 | --7,353.7萬 | ---- | -60.18%5,254萬 | -49.76%1,804萬 | -53.69%3,450萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 808.33%10.9萬 | -91.61%9.1萬 | -96.66%109.9萬 | --0 | -89.47%2,000 | -81.82%1.2萬 | -96.68%108.5萬 | 296.38%3,286萬 | -73.78%5.9萬 | -98.57%1.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.38%-140.2萬 | ---13.6萬 | -52.86%-405.7萬 | 103.42%1.9萬 | 93.20%-14萬 | -43,633.33%-393.6萬 | ---- | -249.52%-265.4萬 | -111.24%-55.5萬 | 96.72%-206萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.54%9,407.6萬 | -152.61%-46.4萬 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4萬 | -101.06%-34.3萬 | 231,466.67%6,941萬 | -97.29%88.2萬 | -41.43%8,226.9萬 | -57.50%1,732.7萬 | 153.22%3,237.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 172.12%5,905.6萬 | 124.46%9,113.5萬 | 0.72%4,060.2萬 | 39.78%3,800.4萬 | 101.30%7,344.6萬 | -61.82%2,170.2萬 | 0.72%4,060.2萬 | 6.59%4,031.3萬 | -36.78%2,718.9萬 | -34.13%3,648.6萬 |
當期現金流變化 | 32.72%6,867.3萬 | -69.73%-3,207.9萬 | 17,385.47%5,053.3萬 | 296.12%5,313.1萬 | -281.22%-3,544.2萬 | 354.23%5,174.4萬 | -214.37%-1,890萬 | -88.40%28.9萬 | 597.33%1,341.3萬 | 24.93%-929.7萬 |
利率變動影響 | ---46.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 73.27%1.27億 | 172.12%5,905.6萬 | 124.46%9,113.5萬 | 124.46%9,113.5萬 | 39.78%3,800.4萬 | 101.30%7,344.6萬 | -61.82%2,170.2萬 | 0.72%4,060.2萬 | 0.72%4,060.2萬 | -36.78%2,718.9萬 |
自由現金流 | -35.60%-2,258.2萬 | -38.52%-2,489萬 | 9.78%-1.01億 | 4.05%-4,424.6萬 | 0.87%-2,402.9萬 | 36.29%-1,665.3萬 | -14.23%-1,796.9萬 | 17.39%-1.12億 | -4.89%-4,611.4萬 | 3.68%-2,424萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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