(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -92.56%19.4萬 | -38.05%260.7萬 | 420.8萬 |
持續經營淨收入 | -86.33%19.8萬 | 10.37%144.8萬 | --131.2萬 |
持續經營損益 | -486.67%-8.8萬 | -104.53%-1.5萬 | --33.1萬 |
折舊和攤銷 | 8.50%130.2萬 | 3.90%120萬 | --115.5萬 |
營運資金變化 | -4,584.62%-121.8萬 | -101.84%-2.6萬 | --141萬 |
-應收款項(增)減 | -515.16%-190.7萬 | -120.44%-31萬 | --151.7萬 |
-存貨(增)減 | -54.29%1.6萬 | -54.55%3.5萬 | --7.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 170.28%67.3萬 | 235.33%24.9萬 | ---18.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -92.56%19.4萬 | -38.05%260.7萬 | --420.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -169.78%-233.9萬 | 24.94%-86.7萬 | -115.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -169.78%-233.9萬 | 41.42%-86.7萬 | ---148萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --32.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -169.78%-233.9萬 | 24.94%-86.7萬 | ---115.5萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 140.01%101.1萬 | -61.37%-252.7萬 | -156.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 172.51%121.6萬 | -7.09%-167.7萬 | ---156.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 75.88%-20.5萬 | ---85萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 140.01%101.1萬 | -61.37%-252.7萬 | ---156.6萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -33.38%142.7萬 | 205.56%214.2萬 | --70.1萬 |
當期現金流變化 | -44.09%-113.4萬 | -152.93%-78.7萬 | --148.7萬 |
利率變動影響 | -20.83%5.7萬 | 256.52%7.2萬 | ---4.6萬 |
期末現金流 | -75.47%35萬 | -33.38%142.7萬 | --214.2萬 |
自由現金流 | -298.19%-284.8萬 | -47.32%143.7萬 | --272.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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