(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 30.16%153.38萬 | -43.38%117.83萬 | 98.75%208.13萬 | -13.72%104.72萬 | -5.83%121.37萬 | 51.37%128.88萬 | 85.14萬 |
來自客戶的收入 | 108.88%40.38萬 | -46.05%19.33萬 | 25.17%35.84萬 | -31.79%28.63萬 | -47.42%41.97萬 | -6.25%79.82萬 | --85.14萬 |
來自政府撥款的收入 | --112.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -42.83%98.5萬 | 126.43%172.29萬 | -4.17%76.09萬 | 61.84%79.4萬 | --49.06萬 | ---- |
現金付款 | 41.31%-173.48萬 | 17.11%-295.6萬 | 2.56%-356.6萬 | -18.60%-365.97萬 | 0.34%-308.57萬 | -43.91%-309.63萬 | -215.15萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 41.31%-173.48萬 | 17.11%-295.6萬 | 2.56%-356.6萬 | -18.60%-365.97萬 | 0.34%-308.57萬 | -43.91%-309.63萬 | ---215.15萬 |
已支付的直接利息 | -40.51%-8.19萬 | -335.85%-5.83萬 | 85.00%-1.34萬 | -243.42%-8.91萬 | -135.72%-2.6萬 | ---1.1萬 | ---- |
已收到的直接利息 | --3,520 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.35%75 | --74 |
經營活動現金淨額 | 84.78%-27.94萬 | -22.55%-183.59萬 | 44.55%-149.81萬 | -42.34%-270.17萬 | -4.37%-189.8萬 | -39.88%-181.84萬 | ---130萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -21.37%-3.64萬 | -387.96%-3萬 | 96.81%-6,148 | -19.3萬 | ||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -21.37%-3.64萬 | -387.96%-3萬 | 96.65%-6,148 | ---18.37萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.58萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.66萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -21.37%-3.64萬 | -387.96%-3萬 | 96.81%-6,148 | ---19.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.51%3.6萬 | -26.15%144.63萬 | -30.54%195.86萬 | 39.75%281.97萬 | 15.62%201.77萬 | 519.95%174.52萬 | 28.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | 36.58%-12.43萬 | ---19.6萬 | ---- | -66.67%10萬 | 50.00%30萬 | 102.02%20萬 | --9.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -90.24%16.03萬 | -16.15%164.23萬 | -27.99%195.86萬 | 58.34%271.97萬 | 11.16%171.77萬 | 930.11%154.52萬 | --15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -97.51%3.6萬 | -26.15%144.63萬 | -30.54%195.86萬 | 39.75%281.97萬 | 15.62%201.77萬 | 519.95%174.52萬 | --28.15萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -52.08%35.84萬 | 160.07%74.81萬 | 39.66%28.76萬 | 77.18%20.59萬 | -40.59%11.62萬 | -86.10%19.57萬 | --140.72萬 |
當期現金流變化 | 37.54%-24.34萬 | -184.62%-38.96萬 | 463.65%46.04萬 | -8.94%8.17萬 | 212.95%8.97萬 | 93.44%-7.94萬 | ---121.15萬 |
期末現金流 | -67.90%11.51萬 | -52.08%35.84萬 | 160.07%74.81萬 | 39.66%28.76萬 | 77.18%20.59萬 | -40.59%11.62萬 | --19.57萬 |
自由現金流 | 84.78%-27.94萬 | -22.55%-183.59萬 | 45.28%-149.81萬 | -42.02%-273.81萬 | -5.67%-192.8萬 | -22.97%-182.46萬 | ---148.37萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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