(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 58.20%7,076.4萬 | 81.13%4,473.1萬 | 24.59%2,469.6萬 | -13.69%1,982.2萬 | -0.66%2,296.7萬 | 23.84%2,311.9萬 | 15.33%1,866.9萬 | 16.92%1,618.8萬 | 26.27%1,384.59萬 | 1,096.56萬 |
來自客戶的收入 | 60.32%6,910.1萬 | 88.40%4,310.2萬 | 47.20%2,287.8萬 | -30.36%1,554.2萬 | 2.12%2,231.8萬 | 23.10%2,185.5萬 | 17.48%1,775.4萬 | 21.25%1,511.3萬 | 32.09%1,246.41萬 | --943.58萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.5萬 | ---- | -9.68%138.18萬 | --152.98萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 2.09%166.3萬 | -10.40%162.9萬 | -57.52%181.8萬 | 559.48%428萬 | -48.66%64.9萬 | --126.4萬 | ---- | --107.5萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -0.19%-7,094.6萬 | -62.28%-7,081.2萬 | -13.62%-4,363.7萬 | -46.17%-3,840.6萬 | -35.47%-2,627.5萬 | -13.65%-1,939.5萬 | 1.64%-1,706.5萬 | 4.47%-1,734.9萬 | -5.08%-1,816.14萬 | -1,728.27萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -0.19%-7,094.6萬 | -62.28%-7,081.2萬 | -13.62%-4,363.7萬 | -46.17%-3,840.6萬 | -35.47%-2,627.5萬 | -13.65%-1,939.5萬 | 1.64%-1,706.5萬 | 4.47%-1,734.9萬 | -5.08%-1,816.14萬 | ---1,728.27萬 |
已支付的直接利息 | 24.22%-16.9萬 | -223.19%-22.3萬 | 20.69%-6.9萬 | 30.95%-8.7萬 | -530.00%-12.6萬 | 9.09%-2萬 | -37.50%-2.2萬 | 53.96%-1.6萬 | 91.15%-3.48萬 | ---39.26萬 |
已收到的直接利息 | 99.95%433.9萬 | 851.75%217萬 | -34.67%22.8萬 | -16.51%34.9萬 | 37.50%41.8萬 | 226.88%30.4萬 | -6.06%9.3萬 | 26.63%9.9萬 | -56.71%7.82萬 | --18.06萬 |
已支付的直接退稅 | 5.48%190.7萬 | 454.60%180.8萬 | 16.43%32.6萬 | 136.22%28萬 | -114.13%-77.3萬 | -39.38%-36.1萬 | 49.90%-25.9萬 | -187.43%-51.7萬 | -65.42%-17.99萬 | ---10.87萬 |
經營活動現金淨額 | 126.40%589.5萬 | -20.97%-2,232.6萬 | -2.29%-1,845.6萬 | -376.17%-1,804.2萬 | -203.89%-378.9萬 | 157.56%364.7萬 | 188.78%141.6萬 | 64.17%-159.5萬 | 32.93%-445.2萬 | ---663.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -255.62%-542.5萬 | 105.71%348.6萬 | -15.73%-6,109.4萬 | -346.92%-5,279萬 | -62.28%-1,181.2萬 | -1,302.50%-727.9萬 | 50.00%-51.9萬 | -39.81%-103.8萬 | 48.38%-74.24萬 | -143.83萬 |
固定資產交易淨額 | 49.89%-23.2萬 | 40.18%-46.3萬 | -38.46%-77.4萬 | 29.60%-55.9萬 | -70.39%-79.4萬 | -142.71%-46.6萬 | 22.27%-19.2萬 | -281.41%-24.7萬 | 90.12%-6.48萬 | ---65.56萬 |
無形資產交易淨額 | 17.40%-1,119.3萬 | 11.55%-1,355.1萬 | -111.87%-1,532萬 | 34.37%-723.1萬 | -61.72%-1,101.8萬 | -1,983.49%-681.3萬 | 58.66%-32.7萬 | -16.72%-79.1萬 | 13.42%-67.77萬 | ---78.27萬 |
投資產品交易淨額 | --600萬 | ---- | ---- | ---4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 138.89%1,750萬 | ---4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -255.62%-542.5萬 | 105.71%348.6萬 | -15.73%-6,109.4萬 | -346.92%-5,279萬 | -62.28%-1,181.2萬 | -1,302.50%-727.9萬 | 50.00%-51.9萬 | -39.81%-103.8萬 | 48.38%-74.24萬 | ---143.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.40%-116.3萬 | -101.21%-95.8萬 | 23.84%7,916.7萬 | 51.22%6,392.7萬 | 197.28%4,227.3萬 | 31,013.04%1,422萬 | -4.6萬 | -43.74%762.59萬 | 1,355.36萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -120.29%-2.8萬 | -27.37%13.8萬 | 30.14%19萬 | 392.00%14.6萬 | -8.70%-5萬 | ---4.6萬 | ---- | ---- | ---259.93萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -99.97%2.1萬 | 23.21%8,009.3萬 | 50.45%6,500.3萬 | 202.78%4,320.7萬 | --1,427萬 | ---- | ---- | -52.79%762.59萬 | --1,615.28萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -22.29%-116.3萬 | 10.62%-95.1萬 | 15.96%-106.4萬 | -17.22%-126.6萬 | ---108萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.40%-116.3萬 | -101.21%-95.8萬 | 23.84%7,916.7萬 | 51.22%6,392.7萬 | 197.28%4,227.3萬 | 31,013.04%1,422萬 | ---4.6萬 | ---- | -43.74%762.59萬 | --1,355.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.83%1,524.4萬 | -1.16%3,451.3萬 | -17.63%3,491.9萬 | 169.46%4,239.1萬 | 200.69%1,573.2萬 | 17.55%523.2萬 | -37.47%445.1萬 | 3,473.45%711.8萬 | 121.16%19.92萬 | ---94.15萬 |
當期現金流變化 | 96.50%-69.3萬 | -5,069.19%-1,979.8萬 | 94.45%-38.3萬 | -125.89%-690.5萬 | 151.91%2,667.2萬 | 1,144.18%1,058.8萬 | 132.32%85.1萬 | -208.29%-263.3萬 | -55.61%243.15萬 | --547.74萬 |
利率變動影響 | -177.88%-41.2萬 | 2,400.00%52.9萬 | 95.94%-2.3萬 | -4,261.54%-56.7萬 | 85.23%-1.3萬 | -25.71%-8.8萬 | -105.88%-7萬 | -100.76%-3.4萬 | 9,263.40%448.7萬 | ---4.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
期末現金流 | -7.25%1,413.9萬 | -55.83%1,524.4萬 | -1.16%3,451.3萬 | -17.63%3,491.9萬 | 169.46%4,239.1萬 | 200.69%1,573.2萬 | 17.55%523.2萬 | -37.47%445.1萬 | 58.63%711.76萬 | --448.7萬 |
自由現金流 | 84.78%-553萬 | -5.18%-3,634萬 | -33.75%-3,455萬 | -65.58%-2,583.2萬 | -329.54%-1,560.1萬 | -504.91%-363.2萬 | 134.07%89.7萬 | 49.31%-263.3萬 | 35.68%-519.44萬 | ---807.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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