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(Q3)2024/12/28 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.66%5,041萬 | 10.22%5,982.6萬 | 13.04%8,461.6萬 | -46.49%2.23億 | -92.17%408.7萬 | 4.68%8,947.9萬 | -76.52%5,428.1萬 | 57.85%7,485.7萬 | 4.16億 | 5,218.1萬 |
持續經營淨收入 | 33.76%6,282.7萬 | 21.13%5,531.8萬 | -10.68%4,579.4萬 | -63.49%1.47億 | -95.17%278.8萬 | -43.28%4,697萬 | -68.31%4,566.9萬 | -56.24%5,126.9萬 | --4.02億 | --5,774.6萬 |
持續經營損益 | 20,800.00%125.4萬 | 76.46%66.7萬 | 1,129.13%212萬 | 976.54%752.5萬 | 367,450.00%734.7萬 | 103.19%6,000 | -28.95%37.8萬 | -157.70%-20.6萬 | --69.9萬 | ---2,000 |
折舊和攤銷 | 10.73%1,067.3萬 | 40.16%951.1萬 | 39.78%1,061.2萬 | 30.62%3,491萬 | 47.50%1,089.3萬 | 42.08%963.9萬 | -2.23%678.6萬 | 35.19%759.2萬 | --2,672.6萬 | --738.5萬 |
遞延稅費 | -56.19%-186.8萬 | 106.18%5.7萬 | 34.50%-65.3萬 | -672.14%-644.8萬 | -35.82%-333.3萬 | -554.75%-119.6萬 | -156.46%-92.2萬 | -159.17%-99.7萬 | --112.7萬 | ---245.4萬 |
其他非現金項目 | 0.00%9.3萬 | 1.08%9.4萬 | 11,501.45%800.5萬 | -2.52%34.8萬 | 2.20%9.3萬 | 2.20%9.3萬 | 16.25%9.3萬 | -27.37%6.9萬 | --35.7萬 | --9.1萬 |
營運資金變化 | -186.05%-2,554萬 | -237.99%-1,094.4萬 | 8.08%1,264.8萬 | 170.21%2,011.3萬 | -37.49%-1,803萬 | 463.58%2,967.9萬 | -104.37%-323.8萬 | 114.37%1,170.2萬 | ---2,864.6萬 | ---1,311.4萬 |
-應收款項(增)減 | -81.95%447.4萬 | 8.19%-651.5萬 | -212.08%-1,869.1萬 | -84.76%351.9萬 | -56.11%-3,084.3萬 | -29.62%2,478.2萬 | -115.50%-709.6萬 | 143.72%1,667.6萬 | --2,309萬 | ---1,975.7萬 |
-存貨(增)減 | -143.94%-1,214.3萬 | -138.77%-538.4萬 | -122.27%-137.5萬 | -54.42%2,242.4萬 | -234.96%-2,527.2萬 | 46.00%2,763.7萬 | -77.01%1,388.6萬 | 112.64%617.3萬 | --4,919.6萬 | --1,872.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.26%-2,624.6萬 | 291.31%682.6萬 | 751.16%2,717.3萬 | 109.83%874.9萬 | 517.08%4,190.8萬 | 62.01%-2,541.8萬 | 87.56%-356.8萬 | -125.08%-417.3萬 | ---8,900.2萬 | ---1,004.8萬 |
-其他流動資產變化 | 212.73%837.5萬 | 9.12%-587.1萬 | 179.45%554.1萬 | -22.20%-1,457.9萬 | -87.86%-382.3萬 | -41.71%267.8萬 | -89.72%-646萬 | 37.08%-697.4萬 | ---1,193萬 | ---203.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -43.66%5,041萬 | 10.22%5,982.6萬 | 13.04%8,461.6萬 | -46.49%2.23億 | -92.17%408.7萬 | 4.68%8,947.9萬 | -76.52%5,428.1萬 | 57.85%7,485.7萬 | --4.16億 | --5,218.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.84%-1,245.9萬 | 90.96%-1,347.1萬 | 64.54%-908.2萬 | -693.86%-4.86億 | 31.44%-1,125.5萬 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5萬 | -6,117.9萬 | -1,641.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.87%-1,306萬 | -16.77%-1,400.1萬 | -3.44%-1,068.8萬 | -0.77%-5,226.6萬 | 14.95%-1,183.6萬 | -45.18%-1,810.7萬 | 25.36%-1,199萬 | -9.72%-1,033.3萬 | ---5,186.9萬 | ---1,391.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -3,678.83%-3.52億 | 3,234.56%7,836.4萬 | ---4.29億 | ---- | ---- | ---931萬 | ---250萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---7,885.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -85.41%60.1萬 | -92.78%53萬 | 110.51%160.6萬 | ---274.5萬 | --107.5萬 | --411.8萬 | --734.4萬 | ---1,528.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.84%-1,245.9萬 | 90.96%-1,347.1萬 | 64.54%-908.2萬 | -693.86%-4.86億 | 31.44%-1,125.5萬 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5萬 | ---6,117.9萬 | ---1,641.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -495.35%-1,853.4萬 | -13,260.59%-2,671.6萬 | -2,044.02%-2,060.4萬 | 129.35%1,086.4萬 | 975.51%693.4萬 | 112.18%468.8萬 | -0.49%20.3萬 | -146.74%-96.1萬 | -3,701.9萬 | -79.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 86.57%-9,000 | ---1萬 | ---1,000 | ---7.7萬 | ---1萬 | 97.79%-6.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,999.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -95.39%1.3萬 | -12.05%19.7萬 | --7.5萬 | -41.12%145.6萬 | -49.39%95萬 | --28.2萬 | -61.84%22.4萬 | --0 | --247.3萬 | --187.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -67.34%146.1萬 | -32,771.43%-690.3萬 | 29.45%-67.8萬 | 124.02%948.5萬 | 324.58%599.4萬 | 112.61%447.3萬 | 99.38%-2.1萬 | -146.95%-96.1萬 | ---3,949.2萬 | ---266.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -495.35%-1,853.4萬 | -13,260.59%-2,671.6萬 | -2,044.02%-2,060.4萬 | 129.35%1,086.4萬 | 975.51%693.4萬 | 112.18%468.8萬 | -0.49%20.3萬 | -146.74%-96.1萬 | ---3,701.9萬 | ---79.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.67%5.7億 | -31.19%5.49億 | -33.77%4.95億 | 71.67%7.47億 | -30.11%4.98億 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | 71.67%7.47億 | --4.35億 | --7.12億 |
當期現金流變化 | 109.44%1,941.7萬 | 120.77%1,963.9萬 | 13.77%5,493萬 | -179.27%-2.52億 | -100.67%-23.4萬 | -695.66%-2.06億 | -143.36%-9,454萬 | 58.26%4,828.1萬 | --3.18億 | --3,497.3萬 |
利率變動影響 | -433.26%-789.5萬 | 182.05%165.9萬 | -153.45%-106萬 | 95.32%-28萬 | -8,256.25%-261萬 | 156.11%236.9萬 | 57.89%-202.2萬 | 192.58%198.3萬 | ---598.7萬 | --3.2萬 |
期末現金流 | 16.84%5.82億 | -18.67%5.7億 | -31.19%5.49億 | -33.77%4.95億 | -33.77%4.95億 | -30.11%4.98億 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | --7.47億 | --7.47億 |
自由現金流 | -47.76%3,726.6萬 | 9.42%4,571.1萬 | 14.55%7,390.4萬 | -53.35%1.7億 | -120.58%-784.2萬 | -2.16%7,134萬 | -80.57%4,177.5萬 | 69.84%6,451.6萬 | --3.64億 | --3,811.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |