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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 491.79%1,431.6萬 | 235.03%934.7萬 | 64.60%-392.4萬 | 1,008.1萬 | 3,174.3萬 | -146.52%-365.4萬 | -125.47%-692.2萬 | -2.72%-1,108.6萬 | -1,429.7萬 | -828.9萬 |
持續經營淨收入 | 139.79%262.7萬 | 85.36%-95.5萬 | -29.89%-463.2萬 | ---2,509.3萬 | ---840.1萬 | -1.58%-660.2萬 | 46.43%-652.4萬 | 77.35%-356.6萬 | ---3,687.1萬 | ---244.6萬 |
持續經營損益 | ---406.5萬 | -1.47%193.8萬 | 11.82%207.2萬 | --686萬 | ---- | ---- | -7.13%196.7萬 | -42.38%185.3萬 | --970.8萬 | --267.5萬 |
折舊和攤銷 | -41.26%416.6萬 | -43.61%406.4萬 | -31.11%506.5萬 | --2,893萬 | --727.9萬 | 0.13%709.2萬 | 0.11%720.7萬 | 13.84%735.2萬 | --2,819.2萬 | --745.2萬 |
遞延稅費 | -129.63%-18.6萬 | -59.46%-5.9萬 | ---5.6萬 | ---56萬 | ---44.2萬 | -175.70%-8.1萬 | -161.67%-3.7萬 | --0 | --24.4萬 | --27.4萬 |
其他非現金項目 | -6.55%44.2萬 | -15.22%44萬 | 23.25%44萬 | --175.5萬 | --40.6萬 | 276.49%47.3萬 | 624.24%51.9萬 | 395.83%35.7萬 | --9.3萬 | --38.8萬 |
營運資金變化 | 174.68%516.8萬 | 131.26%359.5萬 | 65.21%-669.2萬 | ---311.1萬 | --3,454.7萬 | -220.73%-692萬 | -6,705.92%-1,150.2萬 | -318.72%-1,923.6萬 | ---1,730.1萬 | ---1,827萬 |
-應收款項(增)減 | -239.68%-1,915.1萬 | 212.25%1,184.2萬 | 288.12%1,293.3萬 | ---3,337.1萬 | ---1,030.8萬 | -413.75%-563.8萬 | -1,024.73%-1,055萬 | -7,894.19%-687.5萬 | ---1,159.6萬 | ---1,236.9萬 |
-存貨(增)減 | 129.49%18.4萬 | 156.94%94.4萬 | 77.61%-21.7萬 | ---194.4萬 | --130.7萬 | 24.00%-62.4萬 | -7,436.36%-165.8萬 | 74.79%-96.9萬 | ---922.5萬 | ---453.9萬 |
-預付費用(增)減 | 210.96%272.4萬 | 264.68%746.5萬 | -202.49%-802.5萬 | ---821.8萬 | ---848.8萬 | 290.02%87.6萬 | 47.48%204.7萬 | -24.03%-265.3萬 | ---528.8萬 | ---407.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.98%1,214.3萬 | -543.76%-764.6萬 | -211.48%-1,088.3萬 | --2,127.3萬 | --1,709.1萬 | -44.15%595.3萬 | -8.84%172.3萬 | -184.05%-349.4萬 | --2,098.1萬 | --427.6萬 |
-其他營運資本變化 | 223.79%926.8萬 | -194.06%-901萬 | 90.47%-50萬 | --1,914.9萬 | --3,494.5萬 | -37.60%-748.7萬 | -23.20%-306.4萬 | -95.49%-524.5萬 | ---1,217.3萬 | ---156.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 491.79%1,431.6萬 | 235.03%934.7萬 | 64.60%-392.4萬 | --1,008.1萬 | --3,174.3萬 | -146.52%-365.4萬 | -125.47%-692.2萬 | -2.72%-1,108.6萬 | ---1,429.7萬 | ---828.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -901.11%-1,257.4萬 | -635.90%-114.8萬 | 32.44%-207萬 | -1,048.9萬 | -601.3萬 | 78.57%-125.6萬 | 85.13%-15.6萬 | 36.35%-306.4萬 | -1,745.3萬 | -572.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -837.58%-1,177.6萬 | -430.86%-80.4萬 | 55.84%-125.9萬 | ---861.8萬 | ---475.4萬 | 78.57%-125.6萬 | 123.16%24.3萬 | 35.41%-285.1萬 | ---1,705.3萬 | ---572.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---79.8萬 | 13.78%-34.4萬 | -280.75%-81.1萬 | ---187.1萬 | ---125.9萬 | --0 | ---39.9萬 | 46.75%-21.3萬 | ---40萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -901.11%-1,257.4萬 | -635.90%-114.8萬 | 32.44%-207萬 | ---1,048.9萬 | ---601.3萬 | 78.57%-125.6萬 | 85.13%-15.6萬 | 36.35%-306.4萬 | ---1,745.3萬 | ---572.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.46%58萬 | -204.49%-983.9萬 | 474.15%761.4萬 | -1,123.5萬 | -2,469.4萬 | 266.79%607.8萬 | 8.75%941.6萬 | -122.30%-203.5萬 | 4,885.8萬 | 3,472萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -31.02%-601萬 | -777.27%-619.7萬 | 302.47%835.4萬 | ---3,257.8萬 | ---2,478萬 | 15.40%-458.7萬 | -90.07%91.5萬 | -146.88%-412.6萬 | --3,395.9萬 | --2,136萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --2,039.8萬 | --1,000 | 277.54%825.3萬 | --944.8萬 | --269.6萬 | --2,008.7萬 | --1,790.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 13.99%117.3萬 | --0 | -1.18%126萬 | --230.5萬 | --0 | 53.13%102.9萬 | -99.79%1,000 | 93.47%127.5萬 | --180萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 291.68%541.7萬 | -284.18%-364.2萬 | -6.38%-200萬 | ---136萬 | --8.5萬 | 228.06%138.3萬 | ---94.8萬 | ---188萬 | ---698.8萬 | ---454.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.46%58萬 | -204.49%-983.9萬 | 474.15%761.4萬 | ---1,123.5萬 | ---2,469.4萬 | 266.79%607.8萬 | 8.75%941.6萬 | -122.30%-203.5萬 | --4,885.8萬 | --3,472萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.50%1,836.2萬 | 44.52%2,000.2萬 | -38.78%1,838.2萬 | --3,002.5萬 | --1,734.6萬 | 47.42%1,617.8萬 | 115.07%1,384萬 | 132.45%3,002.5萬 | --1,291.7萬 | --932.2萬 |
當期現金流變化 | 98.80%232.2萬 | -170.15%-164萬 | 110.01%162萬 | ---1,164.3萬 | --103.6萬 | 170.70%116.8萬 | -48.49%233.8萬 | -149.69%-1,618.5萬 | --1,710.8萬 | --2,070.3萬 |
期末現金流 | 19.24%2,068.4萬 | 13.50%1,836.2萬 | 44.52%2,000.2萬 | --1,838.2萬 | --1,838.2萬 | 86.08%1,734.6萬 | 47.42%1,617.8萬 | 115.07%1,384萬 | --3,002.5萬 | --3,002.5萬 |
自由現金流 | 134.83%171萬 | 215.51%817.6萬 | 57.64%-599.4萬 | ---40.8萬 | --2,573萬 | -346.49%-491萬 | -71.84%-707.8萬 | 9.33%-1,415萬 | ---3,175萬 | ---1,401.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |