(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.03%24.49億 | -10.70%14.36億 | -0.91%3.27億 | 78.41%66.37億 | 87.24%30.22億 | 7.02%16.77億 | 294.12%16.08億 | 151.91%3.3億 | -20.02%37.2億 | -16.46%16.14億 |
持續經營淨收入 | 7.12%12.18億 | 9.46%11.45億 | 16.31%10.98億 | 22.42%42.75億 | 6.10%11.48億 | 23.59%11.37億 | 7.84%10.46億 | 81.54%9.44億 | 81.12%34.92億 | 77.09%10.82億 |
持續經營損益 | 48.78%-2,100萬 | 159.57%2,800萬 | 50.00%-1,600萬 | -37.50%-1.32億 | -104.98%-1,200萬 | -36.67%-4,100萬 | 84.98%-4,700萬 | -633.33%-3,200萬 | -1,060.00%-9,600萬 | 372.55%2.41億 |
折舊和攤銷 | 10.54%6.4億 | 12.48%6.31億 | 6.57%6億 | 5.39%17.59億 | -21.13%5,600萬 | 8.63%5.79億 | 5.45%5.61億 | 5.63%5.63億 | -2.05%16.69億 | -38.79%7,100萬 |
遞延稅費 | 354.17%6,100萬 | -83.33%100萬 | -126.79%-3,000萬 | 171.79%2,800萬 | -57.14%-6,600萬 | -200.00%-2,400萬 | -76.00%600萬 | 900.00%1.12億 | -25.81%-3,900萬 | -2,200.00%-4,200萬 |
其他非現金項目 | 752.94%1.45億 | 445.00%1.09億 | 292.86%5,400萬 | 185.94%2.2億 | 168.95%2.11億 | -29.17%1,700萬 | -60.78%2,000萬 | -12.00%-2,800萬 | -3,757.14%-2.56億 | -1,800.00%-3.06億 |
營運資金變化 | 783.67%3.35億 | -866.67%-5.51億 | -12.90%-14.79億 | 87.52%-2.16億 | 875.61%12億 | -194.23%-4,900萬 | 93.86%-5,700萬 | -33.95%-13.1億 | -528.47%-17.31億 | -83.24%1.23億 |
-應收款項(增)減 | 192.29%3.59億 | -210.48%-3.26億 | 15.72%-4.29億 | 61.86%-6.59億 | 180.75%3.44億 | 6.27%-3.89億 | 78.26%-1.05億 | -25.99%-5.09億 | -4,700.00%-17.28億 | -798.36%-4.26億 |
-存貨(增)減 | -376.47%-9,400萬 | 128.75%2,300萬 | 40.28%-1.72億 | 65.54%-2.54億 | -28.57%8,000萬 | 117.26%3,400萬 | 57.45%-8,000萬 | 37.93%-2.88億 | -1,082.67%-7.37億 | 433.33%1.12億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.95%1.32億 | -429.17%-3.16億 | -67.15%-9.31億 | -17.25%6.62億 | 146.08%7.85億 | -42.32%3.38億 | 147.52%9,600萬 | -674.23%-5.57億 | 13,233.33%8億 | -59.62%3.19億 |
-其他流動資產變化 | -173.33%-8,200萬 | -48.42%4,900萬 | 20.45%5,300萬 | 224.72%1.11億 | -97.89%200萬 | -136.59%-3,000萬 | 248.44%9,500萬 | 121.78%4,400萬 | -123.12%-8,900萬 | 184.82%9,500萬 |
-其他流動負債變化 | 1,100.00%2,000萬 | ---- | ---- | -430.43%-7,600萬 | -147.83%-1,100萬 | 50.00%-200萬 | ---- | ---- | 188.46%2,300萬 | --2,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.03%24.49億 | -10.70%14.36億 | -0.91%3.27億 | 78.41%66.37億 | 87.24%30.22億 | 7.02%16.77億 | 294.12%16.08億 | 151.91%3.3億 | -20.02%37.2億 | -16.46%16.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.70%-10.24億 | -51.88%-14.93億 | 72.39%-1.51億 | -100.50%-27.83億 | -91.18%-5.2億 | 32.32%-7.33億 | -1,298.78%-9.83億 | -375.65%-5.47億 | -51.03%-13.88億 | 48.29%-2.72億 |
資本性支出 | -2.74%-6.01億 | -3.58%-4.34億 | 7.36%-4.28億 | -21.98%-20.92億 | -5.74%-6.26億 | -27.45%-5.85億 | -16.39%-4.19億 | -51.97%-4.62億 | -45.34%-17.15億 | -21.81%-5.92億 |
業務交易的淨現金流 | -161.11%-4,700萬 | -2,555.56%-4.78億 | 74.77%-2,700萬 | -111.71%-1.05億 | -91.14%3,800萬 | 51.35%-1,800萬 | -104.28%-1,800萬 | -227.38%-1.07億 | 14,850.00%8.97億 | 206.43%4.29億 |
投資產品交易的淨現金流 | -141.67%-4.93億 | -25.79%-4.78億 | 161.17%2.69億 | 19.93%-4.78億 | 102.46%300萬 | 67.15%-2.04億 | -1,627.27%-3.8億 | -38.69%1.03億 | -290.73%-5.97億 | 29.07%-1.22億 |
其他投資活動的淨現金流 | 58.11%1.17億 | 37.95%-1.03億 | 143.21%3,500萬 | -16.13%-1.08億 | 400.00%6,500萬 | 117.65%7,400萬 | -115.58%-1.66億 | -28.57%-8,100萬 | -60.34%-9,300萬 | 262.50%1,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.70%-10.24億 | -51.88%-14.93億 | 72.39%-1.51億 | -100.50%-27.83億 | -91.18%-5.2億 | 32.32%-7.33億 | -1,298.78%-9.83億 | -375.65%-5.47億 | -51.03%-13.88億 | 48.29%-2.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -239.01%-12.95億 | 220.77%2.21億 | -530.65%-2.67億 | -5.46%-25.12億 | -8.95%-20.09億 | -112.22%-3.82億 | 2.66%-1.83億 | 136.47%6,200萬 | 15.65%-23.82億 | -51.15%-18.44億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9,840.00%-4.87億 | 145.52%10.68億 | -33.99%3.36億 | 63.92%-5.82億 | 4.31%-15.31億 | 350.00%500萬 | 1,711.11%4.35億 | 3,081.25%5.09億 | 24.87%-16.13億 | -58.26%-16億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -231.79%-5.01億 | -118.31%-4.65億 | -17.39%-2.7億 | ---6.94億 | ---1億 | ---1.51億 | ---2.13億 | ---2.3億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -10.39%-3.93億 | -10.67%-3.94億 | -43.37%-3.57億 | -55.31%-13.17億 | -43.55%-3.56億 | -43.55%-3.56億 | -101.13%-3.56億 | -42.29%-2.49億 | -21.32%-8.48億 | -41.71%-2.48億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.42%1.24億 | 66.67%500萬 | -4.96%1.15億 | 26.01%2.81億 | -90.38%500萬 | 94.87%1.52億 | -86.36%300萬 | 70.42%1.21億 | 62.77%2.23億 | --5,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -18.75%-3,800萬 | 113.46%700萬 | -2.25%-9,100萬 | -38.89%-2億 | 43.75%-2,700萬 | -300.00%-3,200萬 | -766.67%-5,200萬 | -8.54%-8,900萬 | -25.22%-1.44億 | -41.18%-4,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -239.01%-12.95億 | 220.77%2.21億 | -530.65%-2.67億 | -5.46%-25.12億 | -8.95%-20.09億 | -112.22%-3.82億 | 2.66%-1.83億 | 136.47%6,200萬 | 15.65%-23.82億 | -51.15%-18.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.01%29.53億 | 85.74%27.88億 | 75.23%29億 | -5.81%16.55億 | 14.13%24.88億 | 1.95%19.3億 | -6.19%15.01億 | -5.81%16.55億 | 108.18%17.57億 | 38.94%21.8億 |
當期現金流變化 | -76.87%1.3億 | -62.90%1.64億 | 41.29%-9,100萬 | 2,784.00%13.42億 | 198.21%4.93億 | 84.87%5.62億 | 46.36%4.42億 | -0.65%-1.55億 | -105.51%-5,000萬 | -369.89%-5.02億 |
利率變動影響 | 175.00%300萬 | 107.69%100萬 | -2,200.00%-2,100萬 | -86.54%-9,700萬 | -252.17%-8,100萬 | 76.47%-400萬 | -44.44%-1,300萬 | 133.33%100萬 | -1,140.00%-5,200萬 | -1,250.00%-2,300萬 |
期末現金流 | 24.04%30.86億 | 53.01%29.53億 | 85.74%27.88億 | 75.23%29億 | 75.23%29億 | 14.13%24.88億 | 1.95%19.3億 | -6.19%15.01億 | -5.81%16.55億 | -5.81%16.55億 |
自由現金流 | 69.23%18.48億 | -15.73%10.02億 | 23.48%-1.01億 | 126.68%45.45億 | 134.44%23.96億 | -1.44%10.92億 | 2,377.08%11.89億 | 23.70%-1.32億 | -42.24%20.05億 | -29.32%10.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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