(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.01%-2,519.2萬 | 3.88%-9,418萬 | 39.61%-2,082.3萬 | 12.39%-1,789.7萬 | -72.98%-2,746.5萬 | -2.96%-2,799.5萬 | -25.99%-9,797.7萬 | -65.18%-3,448萬 | -10.88%-2,042.9萬 | 7.15%-1,587.8萬 |
持續經營淨收入 | 19.18%-2,430.3萬 | -11.67%-9,601.5萬 | -34.22%-2,033.6萬 | -2.79%-2,098萬 | 1.85%-2,462.9萬 | -18.72%-3,007萬 | -19.11%-8,598.1萬 | 18.59%-1,515.1萬 | -13.50%-2,041萬 | -34.22%-2,509.2萬 |
持續經營損益 | ---- | --37.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -69.64%32.7萬 | 7.18%258.1萬 | -60.48%21.3萬 | 34.25%58.8萬 | -2.63%70.3萬 | 51.90%107.7萬 | -18.76%240.8萬 | -29.08%53.9萬 | -41.68%43.8萬 | 0.42%72.2萬 |
其他非現金項目 | ---9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,720.99%-1,848.5萬 | ---1,823.6萬 | --0 | ---- |
營運資金變化 | -142.32%-219.3萬 | -71.78%-633.7萬 | 36.77%-186.1萬 | 194.40%185.4萬 | -180.11%-542.5萬 | 83.71%-90.5萬 | 83.99%-368.9萬 | 58.09%-294.3萬 | 61.80%-196.4萬 | 344.83%677.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%11萬 | --0 | --0 | 333.33%1.4萬 |
-預付費用(增)減 | -206.03%-133.7萬 | -7.01%343.6萬 | -68.53%12.4萬 | -13.44%235萬 | -107.57%-29.9萬 | 137.46%126.1萬 | 139.96%369.5萬 | 105.18%39.4萬 | 220.13%271.5萬 | 184.32%395.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 60.48%-85.6萬 | -1,767.75%-977.3萬 | 40.52%-198.5萬 | 89.40%-49.6萬 | -157.11%-512.6萬 | -479.14%-216.6萬 | 156.02%58.6萬 | -206.07%-333.7萬 | -814.35%-467.9萬 | 1,167.30%897.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.07%-808萬 | --0 | --0 | -86.46%-617萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.01%-2,519.2萬 | 3.88%-9,418萬 | 39.61%-2,082.3萬 | 12.39%-1,789.7萬 | -72.98%-2,746.5萬 | -2.96%-2,799.5萬 | -25.99%-9,797.7萬 | -65.18%-3,448萬 | -10.88%-2,042.9萬 | 7.15%-1,587.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -203.30%-3,849萬 | -83.62%968.9萬 | -31.47%4,529.6萬 | -265.24%-2,463.5萬 | 19.07%-4,823.2萬 | -1.28%3,726萬 | 164.95%5,915.7萬 | 119.05%6,610萬 | 120.56%1,490.9萬 | -22.33%-5,959.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.55%-14.9萬 | 37.27%-151.5萬 | 89.49%-9萬 | -60.25%-38.3萬 | 52.82%-53.6萬 | -175.00%-50.6萬 | -88.52%-241.5萬 | -29.70%-85.6萬 | -0.84%-23.9萬 | -225.50%-113.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,152.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -201.54%-3,834.6萬 | -62.71%1,120.4萬 | 28.09%4,538.6萬 | -260.10%-2,425.2萬 | 18.41%-4,769.6萬 | -0.42%3,776.6萬 | 133.46%3,004.9萬 | 14.91%3,543.3萬 | 120.96%1,514.8萬 | -20.86%-5,845.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -203.30%-3,849萬 | -83.62%968.9萬 | -31.47%4,529.6萬 | -265.24%-2,463.5萬 | 19.07%-4,823.2萬 | -1.28%3,726萬 | 164.95%5,915.7萬 | 119.05%6,610萬 | 120.56%1,490.9萬 | -22.33%-5,959.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.07億 | -95.83%312.2萬 | -99.32%50.5萬 | 0 | 3,484.93%261.7萬 | 0 | -44.56%7,483.1萬 | 113,137.88%7,473.7萬 | -133.33%-1,000 | 130.67%7.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.7萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.12億 | -95.90%297.4萬 | -99.40%43.5萬 | --0 | --253.9萬 | --0 | -46.21%7,255.1萬 | --7,255.1萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --15.1萬 | -27.09%14.8萬 | -35.78%7萬 | --0 | 6.85%7.8萬 | --0 | 89.72%20.3萬 | 65.15%10.9萬 | -133.33%-1,000 | 711.11%7.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---482.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1.07億 | -95.83%312.2萬 | -99.32%50.5萬 | --0 | 3,484.93%261.7萬 | --0 | -44.56%7,483.1萬 | 113,137.88%7,473.7萬 | -133.33%-1,000 | 130.67%7.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.76%7,584.8萬 | 29.71%1.57億 | 0.02%5,087萬 | 65.66%9,340.2萬 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | -21.84%1.21億 | -54.52%5,086萬 | -72.19%5,638.1萬 | -50.98%1.32億 |
當期現金流變化 | 370.15%4,355.9萬 | -325.96%-8,136.9萬 | -76.51%2,497.8萬 | -670.37%-4,253.2萬 | 3.08%-7,308萬 | -12.39%926.5萬 | 206.34%3,601.1萬 | 1,035.32%1.06億 | 93.93%-552.1萬 | -14.15%-7,540萬 |
期末現金流 | -28.28%1.19億 | -51.76%7,584.8萬 | -51.76%7,584.8萬 | 0.02%5,087萬 | 65.66%9,340.2萬 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | 29.71%1.57億 | -54.52%5,086萬 | -72.19%5,638.1萬 |
自由現金流 | 11.09%-2,534.1萬 | 5.24%-9,569.5萬 | 40.82%-2,091.3萬 | 14.05%-1,828萬 | -64.58%-2,800.1萬 | -4.12%-2,850.1萬 | -27.77%-1.01億 | -64.09%-3,533.6萬 | -13.97%-2,126.8萬 | 2.49%-1,701.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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