(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.08%-210.8萬 | 70.45%-230.9萬 | -25.69%-374.3萬 | 21.88%-1,548.9萬 | 63.09%-139.9萬 | 43.03%-329.8萬 | -97.32%-781.4萬 | 52.63%-297.8萬 | 12.69%-1,982.6萬 | 41.09%-379萬 |
持續經營淨收入 | -21.72%-363.2萬 | 64.09%-245.5萬 | 27.31%-526萬 | 64.51%-3,033萬 | 18.13%-1,327.4萬 | 94.33%-298.4萬 | 21.61%-683.6萬 | 8.59%-723.6萬 | -311.85%-8,545.1萬 | -127.30%-1,621.3萬 |
持續經營損益 | 109.13%13.8萬 | ---166.7萬 | --61.7萬 | --6.7萬 | --33.5萬 | ---151.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -49.36%63.3萬 | -53.80%62萬 | -47.64%70萬 | -0.50%537.6萬 | 7.34%144.7萬 | -7.68%125萬 | -0.81%134.2萬 | -0.82%133.7萬 | 62.59%540.3萬 | -0.96%134.8萬 |
其他非現金項目 | 100.25%2,000 | 23.78%35.4萬 | 600.00%28萬 | -280.36%-50.5萬 | 85.60%-1.8萬 | -295.90%-81.3萬 | --28.6萬 | --4萬 | --28萬 | ---12.5萬 |
營運資金變化 | 234.75%39.5萬 | 111.76%54.1萬 | -119.64%-41.2萬 | -97.68%11.6萬 | 27.63%249.9萬 | -91.78%11.8萬 | -290.28%-459.9萬 | 356.48%209.8萬 | 247.85%499.3萬 | 236.07%195.8萬 |
-應收款項(增)減 | 137.27%97.1萬 | 143.60%75.3萬 | -23.32%204.8萬 | -1,194.82%-211.3萬 | 51.66%-45.2萬 | -367.68%-260.5萬 | -251.23%-172.7萬 | 391.90%267.1萬 | 104.52%19.3萬 | 64.12%-93.5萬 |
-預付費用(增)減 | 100.54%2,000 | 808.82%30.9萬 | -134.29%-4.8萬 | -19.78%14.6萬 | 57.41%34萬 | -343.37%-36.8萬 | 120.48%3.4萬 | -34.88%14萬 | 152.30%18.2萬 | 275.61%21.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -112.20%-36.9萬 | 80.55%-55.1萬 | -281.30%-240.6萬 | -54.72%216.8萬 | -5.47%260.8萬 | 46.02%302.4萬 | -290.77%-283.3萬 | 58.68%-63.1萬 | 259.19%478.8萬 | 96.23%275.9萬 |
-其他營運資本變化 | -411.94%-20.9萬 | 141.10%3萬 | 92.68%-6,000 | 50.00%-8.5萬 | 103.66%3,000 | 1,240.00%6.7萬 | -65.91%-7.3萬 | -67.35%-8.2萬 | -84.78%-17萬 | 29.31%-8.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.08%-210.8萬 | 70.45%-230.9萬 | -25.69%-374.3萬 | 21.88%-1,548.9萬 | 63.09%-139.9萬 | 43.03%-329.8萬 | -97.32%-781.4萬 | 52.63%-297.8萬 | 12.69%-1,982.6萬 | 41.09%-379萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,783.33%-17.3萬 | 55.59%-15.9萬 | 57.48%-12.5萬 | 51.18%-82.5萬 | 5.11%-16.7萬 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8萬 | 36.36%-29.4萬 | 59.79%-169萬 | 95.04%-17.6萬 |
資本性支出 | ---15萬 | 21.29%-15.9萬 | 55.52%-12.5萬 | 29.58%-65萬 | -6.37%-16.7萬 | --0 | -1.00%-20.2萬 | 5.39%-28.1萬 | 13.33%-92.3萬 | 68.91%-15.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.3萬 | --0 | --0 | 98.77%-8,000 | --0 | --0 | 99.63%-2,000 | 94.92%-6,000 | -2,850.00%-64.9萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 85.59%-1.7萬 | --0 | 78.57%-6,000 | 83.33%-4,000 | 85.11%-7,000 | 42.44%-11.8萬 | 34.48%-1.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---15萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,783.33%-17.3萬 | 55.59%-15.9萬 | 57.48%-12.5萬 | 51.18%-82.5萬 | 5.11%-16.7萬 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8萬 | 36.36%-29.4萬 | 59.79%-169萬 | 95.04%-17.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.80%88.5萬 | -91.71%84.2萬 | -131.16%-43萬 | 126.53%2,144.1萬 | 51.46%803.5萬 | 1,101.92%187.5萬 | 153.52%1,015.1萬 | 138萬 | -71.75%946.5萬 | 530.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---19.9萬 | ---17.1萬 | 20.22%-43萬 | -346.12%-53.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---53.9萬 | --21.9萬 | ---362.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 489.06%188.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.04%32萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 10,940.00%108.4萬 | -89.71%104.5萬 | --0 | 116.17%1,929.5萬 | -18.94%723.5萬 | ---1萬 | --1,015.1萬 | --191.9萬 | --892.6萬 | --892.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.80%88.5萬 | -91.71%84.2萬 | -131.16%-43萬 | 126.53%2,144.1萬 | 51.46%803.5萬 | 1,101.92%187.5萬 | 153.52%1,015.1萬 | --138萬 | -71.75%946.5萬 | --530.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.41%168.5萬 | 461.19%331.1萬 | 206.57%760.9萬 | -82.92%248.2萬 | -0.26%114萬 | -63.66%256.9萬 | -92.42%59萬 | -82.92%248.2萬 | 82.99%1,453.3萬 | -95.34%114.3萬 |
當期現金流變化 | 2.31%-139.6萬 | -182.16%-162.6萬 | -127.17%-429.8萬 | 142.54%512.7萬 | 383.12%646.9萬 | 75.89%-142.9萬 | 376.78%197.9萬 | 71.97%-189.2萬 | -282.84%-1,205.1萬 | 113.42%133.9萬 |
期末現金流 | -74.65%28.9萬 | -34.41%168.5萬 | 461.19%331.1萬 | 206.57%760.9萬 | 206.57%760.9萬 | -0.26%114萬 | -63.66%256.9萬 | -92.42%59萬 | -82.92%248.2萬 | -82.92%248.2萬 |
自由現金流 | 30.96%-228.1萬 | 69.23%-246.8萬 | -18.22%-386.8萬 | 24.87%-1,616.4萬 | 60.51%-156.6萬 | 45.68%-330.4萬 | -69.99%-802.2萬 | 51.52%-327.2萬 | 10.35%-2,151.6萬 | 43.16%-396.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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