(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.95%-1,773萬 | -23.31%-948.4萬 | 69.53%-769.1萬 | -12.18%-2,524.1萬 | 4.12%-2,250萬 | 2.58%-2,346.7萬 | -30.25%-2,408.9萬 | -702.4萬 | 0.60%-592.2萬 | -129.92%-1,849.5萬 |
持續經營淨收入 | -82.52%-2,723.8萬 | -563.30%-1,492.3萬 | 111.00%322.1萬 | -19.02%-2,929萬 | 23.58%-2,460.9萬 | -2.01%-3,220.3萬 | -51.98%-3,156.8萬 | ---545萬 | -93.21%-1,428.6萬 | -115.02%-2,077.1萬 |
持續經營損益 | -345.00%-4.9萬 | 766.67%2萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -39.15%34.2萬 | -36.14%56.2萬 | -6.98%88萬 | 6.65%94.6萬 | 16.40%88.7萬 | 61.78%76.2萬 | 31.20%47.1萬 | --16.4萬 | 21.57%12.4萬 | 19.67%35.9萬 |
其他非現金項目 | 137.92%12.4萬 | -573.91%-32.7萬 | 475.00%6.9萬 | -76.00%1.2萬 | 247.06%5萬 | -100.55%-3.4萬 | 77,175.00%618.2萬 | --0 | 24,030.77%622.2萬 | -98.21%8,000 |
營運資金變化 | 116.73%766.8萬 | 128.49%353.8萬 | -815.44%-1,242萬 | 220.14%173.6萬 | -143.46%-144.5萬 | 205.62%332.5萬 | -428.94%-314.8萬 | ---347.4萬 | -78.13%16.6萬 | 466.67%95.7萬 |
-應收款項(增)減 | -39.88%754.3萬 | 168.51%1,254.7萬 | -1,031.06%-1,831.4萬 | 147.74%196.7萬 | -349.24%-412萬 | 457.02%165.3萬 | 61.09%-46.3萬 | --43.6萬 | 103.21%7,000 | ---119萬 |
-預付費用(增)減 | -89.00%-134萬 | -358.76%-70.9萬 | 25.11%27.4萬 | -87.07%21.9萬 | 215.79%169.4萬 | -538.86%-146.3萬 | 46.24%-22.9萬 | ---32.9萬 | -120.00%-8,000 | 31.73%-42.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 117.65%146.5萬 | -247.69%-830萬 | 1,136.90%562萬 | -157.78%-54.2萬 | -69.03%93.8萬 | 221.84%302.9萬 | -199.24%-248.6萬 | ---356萬 | -81.52%16.8萬 | 457.91%250.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 113.95%9.2萬 | -59.43%4.3萬 | 253.33%10.6萬 | -55.88%3萬 | ---2.1萬 | -103.57%-1,000 | 179.07%6.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.95%-1,773萬 | -23.31%-948.4萬 | 69.53%-769.1萬 | -12.18%-2,524.1萬 | 4.12%-2,250萬 | 2.58%-2,346.7萬 | -30.25%-2,408.9萬 | ---702.4萬 | 0.60%-592.2萬 | -129.92%-1,849.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -673.40%-974.2萬 | -91.45%169.9萬 | 837.64%1,987.2萬 | -116.81%-269.4萬 | 129.28%1,602.4萬 | -821.78%-5,473.5萬 | -1,418.67%-593.8萬 | -44.3萬 | -2,602.76%-489.2萬 | -86.19%-39.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 64.91%-6萬 | -19.58%-17.1萬 | 68.15%-14.3萬 | 24.79%-44.9萬 | 43.25%-59.7萬 | 45.35%-105.2萬 | -400.00%-192.5萬 | ---43萬 | -401.69%-89.3萬 | -32.30%-38.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -617.75%-968.2萬 | -90.66%187萬 | 999.96%2,001.5萬 | -113.37%-222.4萬 | 130.98%1,663.1萬 | -1,242.28%-5,369.1萬 | ---400萬 | --0 | -133,200.00%-399.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -110.00%-2.1萬 | -225.00%-1萬 | 161.54%8,000 | -116.67%-1.3萬 | ---- | ---- | -106.74%-6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -673.40%-974.2萬 | -91.45%169.9萬 | 837.64%1,987.2萬 | -116.81%-269.4萬 | 129.28%1,602.4萬 | -821.78%-5,473.5萬 | -1,418.67%-593.8萬 | ---44.3萬 | -2,602.76%-489.2萬 | -86.19%-39.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 145,300.00%2,181萬 | -98.21%1.5萬 | -96.84%83.7萬 | 149.29%2,645.7萬 | -86.53%1,061.3萬 | 181.50%7,881.9萬 | 40.00%2,800萬 | 0 | 0 | 47.36%2,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%2,800萬 | --0 | --0 | 47.36%2,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,154.2萬 | --0 | -98.08%50.5萬 | 147.87%2,630.6萬 | -86.53%1,061.3萬 | --7,877.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,686.67%26.8萬 | -95.48%1.5萬 | 119.87%33.2萬 | --15.1萬 | --0 | --4.4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 145,300.00%2,181萬 | -98.21%1.5萬 | -96.84%83.7萬 | 149.29%2,645.7萬 | -86.53%1,061.3萬 | 181.50%7,881.9萬 | 40.00%2,800萬 | --0 | --0 | 47.36%2,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.96%1,359.8萬 | 156.71%2,123.5萬 | -15.26%827.2萬 | 72.02%976.2萬 | 12.96%567.5萬 | -28.24%502.4萬 | 18.76%700.1萬 | --1,249.1萬 | 588.59%2,329.5萬 | 892.42%589.5萬 |
當期現金流變化 | 27.13%-566.2萬 | -159.69%-777萬 | 980.78%1,301.8萬 | -135.73%-147.8萬 | 570.50%413.7萬 | 130.44%61.7萬 | -281.96%-202.7萬 | ---746.7萬 | -849.43%-1,081.4萬 | -79.05%111.4萬 |
利率變動影響 | -154.89%-7.3萬 | 341.82%13.3萬 | -358.33%-5.5萬 | 76.00%-1.2萬 | -247.06%-5萬 | -32.00%3.4萬 | 725.00%5萬 | --0 | -61.54%1萬 | 52.94%-8,000 |
期末現金流 | -42.18%786.3萬 | -35.96%1,359.8萬 | 156.71%2,123.5萬 | -15.26%827.2萬 | 72.02%976.2萬 | 12.96%567.5萬 | -28.24%502.4萬 | --502.4萬 | 450.26%1,249.1萬 | 18.76%700.1萬 |
自由現金流 | -85.02%-1,786.4萬 | -23.24%-965.5萬 | 69.51%-783.4萬 | -11.23%-2,569萬 | 5.80%-2,309.7萬 | 5.75%-2,451.9萬 | -37.79%-2,601.4萬 | ---745.4萬 | -11.07%-681.5萬 | -126.51%-1,888萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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