(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 77.41%-2.66億 | -100.16%-11.75億 | -318.87%-5.87億 | ---1.4億 | ---7,891萬 | ---5,250.6萬 | ---937.3萬 |
遞延稅費 | 132.50%2,581.6萬 | 4.88%-7,942.2萬 | -127.07%-8,350萬 | ---3,677.3萬 | ---1,732.4萬 | ---1,187.7萬 | ---574.8萬 |
其他非現金項目 | 6.91%3,732.6萬 | -61.28%3,491.5萬 | 184.00%9,017.9萬 | --3,175.3萬 | --795.2萬 | --598.1萬 | --1,006萬 |
營運資金變化 | 255.51%10.5億 | 182.80%2.95億 | 0.48%-3.57億 | ---3.59億 | ---2.3億 | ---3億 | --2.31億 |
-應收款項(增)減 | 1,276.20%9.95億 | 59.60%-8,461萬 | -9.46%-2.09億 | ---1.91億 | --448.5萬 | ---2.32億 | --1.44億 |
-存貨(增)減 | -120.51%-124.5萬 | 139.33%607萬 | 52.20%-1,543.2萬 | ---3,228.6萬 | --192.9萬 | ---597.5萬 | ---1,763.2萬 |
-其他流動資產變化 | 28,711.39%4.35億 | -98.84%151萬 | 17.16%1.3億 | --1.11億 | --1,423.4萬 | --2,584.3萬 | ---2,171.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 276.41%10.39億 | 21.44%-5.89億 | -153.20%-7.5億 | ---2.96億 | ---2.79億 | ---2.9億 | --2.73億 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | 51.35%-2,034.1萬 | 52.05%-4,180.7萬 | 72.26%-8,719.5萬 | ---3.14億 | ---4,269.4萬 | ---6,696.9萬 | ---1.29億 |
無形資產交易淨現金流 | -143.28%-586.8萬 | -0.04%-241.2萬 | ---241.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5.5萬 | --5.5萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --146.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 40.69%-2,620.9萬 | 49.87%-4,418.7萬 | 71.73%-8,813.9萬 | ---3.12億 | ---4,213.9萬 | ---6,680.9萬 | ---1.27億 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 100.02%12.1萬 | -177.50%-5.12億 | 257.40%6.61億 | --1.85億 | --2.59億 | --4,072.1萬 | --1.16億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.03%-46.5萬 | 155.47%14.99億 | --5.87億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -102.14%-2,065.6萬 | -21.33%9.64億 | 646.89%12.26億 | --1.64億 | --2.5億 | --3,694.4萬 | --1.12億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | -53.50%3.89億 | --8.37億 | --4.68億 | --7.82億 | --5.24億 |
當期現金流變化 | 199.95%9.92億 | -14.63%3.31億 | 187.32%3.88億 | ---4.44億 | ---7,095.1萬 | ---3.2億 | --2.59億 |
利率變動影響 | -771.65%-566.2萬 | 119.34%84.3萬 | -6.06%-435.9萬 | ---411萬 | ---741.8萬 | --600.1萬 | ---82.6萬 |
期末現金流 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | --3.89億 | --3.89億 | --4.68億 | --7.82億 |
自由現金流 | 258.51%10.1億 | 24.27%-6.37億 | -37.41%-8.42億 | ---6.12億 | ---3.22億 | ---3.58億 | --1.45億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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