(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.70%-46.81萬 | -18.01%-36.01萬 | 22.09%-143.95萬 | 15.28%-29.98萬 | 42.24%-27.92萬 | 13.07%-55.53萬 | 17.85%-30.52萬 | -23.47%-184.75萬 | -158.10%-35.39萬 | 58.61%-48.34萬 |
持續經營淨收入 | 10.73%-99.8萬 | 18.48%-66.39萬 | 38.05%-304.01萬 | 101.85%3.95萬 | 32.85%-114.72萬 | 46.73%-111.79萬 | -178.96%-81.45萬 | 2.65%-490.71萬 | -307.73%-213.15萬 | 53.35%-170.85萬 |
持續經營損益 | 853.27%476.63萬 | 106.39%8,129 | 234.65%46.79萬 | 23.81%4.68萬 | 120.15%4.84萬 | 148.87%50萬 | 63.19%-12.73萬 | 86.75%-34.75萬 | 104.24%3.78萬 | -117.99%-24.04萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.74%2,117 | --0 | -19.95%706 |
遞延稅費 | -58.95%-32.39萬 | -31.86%-15.14萬 | 35.13%-67.08萬 | 98.34%-5,462 | -90.17%-34.68萬 | 51.42%-20.37萬 | -12.09%-11.48萬 | -64.85%-103.41萬 | -202.00%-32.99萬 | 70.73%-18.24萬 |
其他非現金項目 | 34.81%-2.08萬 | -16.52%-4.77萬 | -26.15%-12.73萬 | 67.36%-1.46萬 | 14.54%-3.98萬 | -301.16%-3.19萬 | -2,480.09%-4.09萬 | -1,137.00%-10.09萬 | -21,729.76%-4.48萬 | -2,866.39%-4.66萬 |
營運資金變化 | 38.05%-12.55萬 | -138.82%-4.31萬 | 160.45%10.24萬 | 4.97%16.23萬 | 137.58%3.16萬 | 17.16%-20.26萬 | 2,216.02%11.1萬 | -205.49%-16.93萬 | -86.56%15.46萬 | 89.39%-8.42萬 |
-應收款項(增)減 | 8.12%-3.52萬 | -101.10%-885 | 248.53%11.88萬 | -30.03%4.54萬 | 136.95%3.17萬 | 63.81%-3.84萬 | 71.48%8.01萬 | -151.28%-8萬 | -94.03%6.49萬 | 89.85%-8.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.04%-9.03萬 | -236.51%-4.22萬 | 81.55%-1.65萬 | 30.33%11.68萬 | -101.71%-26 | -18.52%-16.42萬 | 173.77%3.09萬 | -2,091.39%-8.93萬 | 44.19%8.96萬 | -97.00%1,518 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.70%-46.81萬 | -18.01%-36.01萬 | 22.09%-143.95萬 | 15.28%-29.98萬 | 42.24%-27.92萬 | 13.07%-55.53萬 | 17.85%-30.52萬 | -23.47%-184.75萬 | -158.10%-35.39萬 | 58.61%-48.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.55%-5.3萬 | 63.57%-46.07萬 | 59.17%-333.82萬 | 65.84%-71.07萬 | 65.21%-123.79萬 | 93.57%-12.48萬 | -112.05%-126.48萬 | 2.66%-817.5萬 | 15.25%-208.07萬 | 18.11%-355.81萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -93.41%1.48萬 | 20.11%-3.34萬 | 78.39%-5.21萬 | 89.96%-1.41萬 | -203.03%-22.01萬 | 52.97%22.39萬 | 75.99%-4.18萬 | 37.51%-24.09萬 | -119.22%-14.07萬 | 70.79%-7.26萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 82.61%-26.7萬 | ---26.7萬 | --0 | ---- | ---- | -432.58%-153.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 169.27%18.15萬 | --0 | 161.56%6.12萬 | ---- | ---- | -70.74%6.74萬 | 54.33%-2.1萬 | -572.94%-9.94萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 18.02%-41.06萬 | 64.00%-45.5萬 | 49.33%-332.79萬 | 77.38%-44.42萬 | 67.41%-111.89萬 | 14.63%-50.09萬 | -116.39%-126.39萬 | 17.53%-656.74萬 | 16.27%-196.38萬 | 15.30%-343.27萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.55%-5.3萬 | 63.57%-46.07萬 | 59.17%-333.82萬 | 65.84%-71.07萬 | 65.21%-123.79萬 | 93.57%-12.48萬 | -112.05%-126.48萬 | 2.66%-817.5萬 | 15.25%-208.07萬 | 18.11%-355.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.08萬 | 16萬 | -89.78%89.46萬 | 31,636.00%47.3萬 | -73.57%42.16萬 | 0 | 0 | 301.41%875.75萬 | 85.71%-1,500 | -6.99%159.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -89.96%90萬 | --47.2萬 | -75.45%42.8萬 | ---- | ---- | 311.10%896.37萬 | --0 | 1.20%174.36萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---20.92萬 | --20萬 | 97.40%-5,360 | 169.33%1,040 | ---- | ---- | ---- | -999.87%-20.62萬 | 85.71%-1,500 | ---14.87萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --9.08萬 | --16萬 | -89.78%89.46萬 | 31,636.00%47.3萬 | -73.57%42.16萬 | --0 | --0 | 301.41%875.75萬 | 85.71%-1,500 | -6.99%159.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.21%272.22萬 | -53.44%338.3萬 | -14.83%726.61萬 | -59.59%392.05萬 | -58.71%501.6萬 | -24.69%569.61萬 | -14.83%726.61萬 | -47.48%853.1萬 | -6.60%970.21萬 | -14.36%1,214.87萬 |
當期現金流變化 | 36.73%-43.03萬 | 57.91%-66.08萬 | -206.96%-388.31萬 | 77.94%-53.75萬 | 55.22%-109.56萬 | -114.83%-68.01萬 | -62.20%-156.99萬 | 83.60%-126.5萬 | -31.21%-243.61萬 | 35.59%-244.66萬 |
期末現金流 | -54.31%229.19萬 | -52.21%272.22萬 | -53.44%338.3萬 | -53.44%338.3萬 | -59.59%392.05萬 | -58.71%501.6萬 | -24.69%569.61萬 | -14.83%726.61萬 | -14.83%726.61萬 | -6.60%970.21萬 |
自由現金流 | 15.24%-50.34萬 | -19.24%-44.35萬 | 19.77%-185.4萬 | 39.00%-31.39萬 | -3.29%-57.43萬 | 8.62%-59.39萬 | 37.00%-37.19萬 | -16.61%-231.09萬 | -194.44%-51.46萬 | 61.03%-55.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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