(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.33%-56.31萬 | -131.07%-412.39萬 | 91.01%-37.87萬 | -88.86%-937.79萬 | -1,135.91%-188.6萬 | 57.49%-149.5萬 | -114.85%-178.47萬 | -426.71%-421.22萬 | -154.25%-496.55萬 | 116.90%18.21萬 |
持續經營淨收入 | -123.05%-434.41萬 | -24.66%-422萬 | 74.15%-428.43萬 | -286.04%-2,997.78萬 | -120.03%-807.04萬 | 17.34%-194.76萬 | -252.37%-338.53萬 | -2,023.19%-1,657.45萬 | -145.05%-776.55萬 | -110.42%-366.79萬 |
持續經營損益 | 85.22%-1.6萬 | ---- | ---- | ---32.66萬 | ---31.88萬 | ---10.84萬 | ---21.2萬 | --31.27萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 17.88%61.58萬 | 18.02%50.76萬 | 63.40%69.12萬 | 198.84%214.54萬 | 1,152.59%76.99萬 | -5.78%52.24萬 | 796.24%43.01萬 | 683.24%42.3萬 | 330.89%71.79萬 | 19.24%6.15萬 |
其他非現金項目 | 410.32%13.88萬 | -68.46%30.27萬 | -93.51%73.85萬 | 2,186.23%1,545.93萬 | 3,974.69%316.09萬 | -107.71%-4.47萬 | --95.99萬 | --1,138.32萬 | 292.55%67.62萬 | -39.04%7.76萬 |
營運資金變化 | 2,795.26%221.92萬 | -374.08%-115.84萬 | 518.31%242.34萬 | 129.57%322.76萬 | -10.87%330.76萬 | 103.34%7.66萬 | 565.29%42.26萬 | -692.64%-57.93萬 | 53.48%140.59萬 | 526.95%371.1萬 |
-應收款項(增)減 | -88.55%2.14萬 | -7.55%-35.06萬 | 261.37%28.31萬 | -325.69%-21.33萬 | -49.13%10.12萬 | 12,947.84%18.68萬 | -208.55%-32.6萬 | -63,705.45%-17.55萬 | 305.43%9.45萬 | -47.27%19.9萬 |
-存貨(增)減 | 85.64%-9.49萬 | 122.72%20.24萬 | 186.81%57.03萬 | 186.34%72.7萬 | 37.79%293.57萬 | 78.05%-66.1萬 | -15,284.13%-89.07萬 | -1,590.53%-65.7萬 | -265.77%-84.2萬 | 173.24%213.05萬 |
-預付費用(增)減 | 3,880.80%38.78萬 | -276.91%-19.44萬 | 67.17%-1.57萬 | 99.41%-1,719 | 76.50%-5.36萬 | 91.02%-1.03萬 | 93.73%10.99萬 | -1,160.21%-4.77萬 | -668.06%-28.95萬 | -5,655.63%-22.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 123.16%179.45萬 | -155.78%-68.53萬 | 2,272.82%147.77萬 | 72.76%337.78萬 | 11.24%128.28萬 | 6.90%80.41萬 | 2,608.97%122.86萬 | 1,318.93%6.23萬 | 324.52%195.52萬 | 236.52%115.32萬 |
-其他營運資本變化 | 145.42%11.04萬 | -143.36%-13.04萬 | -54.77%10.79萬 | -235.77%-66.22萬 | -309.96%-95.85萬 | -420.36%-24.31萬 | 312.79%30.08萬 | 303.02%23.85萬 | 1,463.85%48.78萬 | 150.05%45.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.33%-56.31萬 | -131.07%-412.39萬 | 91.01%-37.87萬 | -88.86%-937.79萬 | -1,135.91%-188.6萬 | 57.49%-149.5萬 | -114.85%-178.47萬 | -426.71%-421.22萬 | -160.91%-496.55萬 | 117.72%18.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.67%-3,450 | 0 | 62.82%-306.45萬 | 100.35%7,815 | 66.34%-200.46萬 | -2,285.36%-105.18萬 | -480.68%-1.6萬 | -24,899.65%-824.14萬 | -116,134.20%-223.98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 93.33%-3,450 | --0 | 54.41%-6.45萬 | 105.59%7,815 | -110.05%-4,554 | -17.38%-5.18萬 | -480.68%-1.6萬 | -328.88%-14.14萬 | -7,156.51%-13.98萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 62.96%-300萬 | --0 | 66.67%-200萬 | ---- | ---- | ---810萬 | ---210萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 99.67%-3,450 | --0 | 62.82%-306.45萬 | 100.35%7,815 | 66.34%-200.46萬 | -2,285.36%-105.18萬 | -480.68%-1.6萬 | -24,899.65%-824.14萬 | -116,134.20%-223.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.69%19.63萬 | 217.16%441.68萬 | -92.91%39.52萬 | -4.80%1,230.7萬 | 4.56%164.44萬 | -63.15%369.58萬 | 47.78%139.26萬 | 1,361.89%557.41萬 | 419.94%1,292.7萬 | 0.59%157.28萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -94.40%19.64萬 | -262.78%-314.68萬 | 106.23%38.24萬 | -119.60%-109.13萬 | -139.05%-39.07萬 | 3.32%350.73萬 | 120.12%193.32萬 | -2,191.09%-614.11萬 | 133.55%556.71萬 | -31.51%100.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --215.13萬 | --0 | 92.02%1,359.47萬 | -87.90%85.65萬 | --0 | --0 | --1,273.83萬 | --708萬 | --708萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---28 | --542.5萬 | --119 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 101.24%1.27萬 | -170.18%-19.64萬 | 106.00%117.87萬 | 142.45%18.85萬 | -942.89%-54.06萬 | -1,267.65%-102.31萬 | 172.78%27.99萬 | --57.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.69%19.63萬 | 217.16%441.68萬 | -92.91%39.52萬 | -4.80%1,230.7萬 | 4.56%164.44萬 | -63.15%369.58萬 | 47.78%139.26萬 | 1,361.89%557.41萬 | 419.94%1,292.7萬 | 0.59%157.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 250.30%37.57萬 | -94.44%8.62萬 | -66.01%6.97萬 | -57.71%20.51萬 | -56.02%30.35萬 | -18.39%10.72萬 | 2,332.11%155.11萬 | -57.71%20.51萬 | 3,871.08%48.49萬 | 2,330.10%69.01萬 |
當期現金流變化 | -286.86%-36.68萬 | 120.05%28.95萬 | -98.78%1.65萬 | 51.63%-13.54萬 | 51.79%-23.38萬 | -64.87%19.63萬 | -2,234.71%-144.38萬 | 419.57%134.6萬 | -159.20%-27.99萬 | -206.23%-48.5萬 |
期末現金流 | -97.07%8,890 | 250.30%37.57萬 | -94.44%8.62萬 | -66.01%6.97萬 | -66.01%6.97萬 | -56.02%30.35萬 | -18.39%10.72萬 | 2,332.11%155.11萬 | -57.71%20.51萬 | -57.71%20.51萬 |
自由現金流 | 62.45%-56.31萬 | -124.75%-412.74萬 | 91.04%-37.87萬 | -84.90%-944.24萬 | -4,547.31%-187.82萬 | 56.81%-149.95萬 | -109.94%-183.64萬 | -426.89%-422.82萬 | -163.77%-510.68萬 | 104.10%4.22萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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