(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | -4.32億 | -147.51%-1.29億 | 15.04%5.51億 | 4.63億 |
持續經營淨收入 | 43.97%1.58億 | -24.42%-8,050萬 | 13.12%-3.8億 | -112.91%-4.68億 | 109.82%4,360萬 | -60.42%1.09億 | ---6,470萬 | -185.22%-4.38億 | -359.29%-2.2億 | ---4.44億 |
持續經營損益 | -4.11%700萬 | 97.37%2,250萬 | 683.72%1.01億 | 636.62%1.05億 | -47.02%-2,220萬 | 12.31%730萬 | --1,140萬 | 596.15%1,290萬 | -18.39%1,420萬 | ---1,510萬 |
折舊和攤銷 | -10.67%2,010萬 | -20.24%2,010萬 | -12.07%9,250萬 | -16.29%2,210萬 | -16.24%2,270萬 | -16.04%2,250萬 | --2,520萬 | 12.15%1.05億 | 10.92%2,640萬 | --2,710萬 |
遞延稅費 | 562.50%2,590萬 | -130.74%-710萬 | 67.89%-5,870萬 | -162.69%-5,280萬 | 85.60%-2,340萬 | -14.29%-560萬 | --2,310萬 | -912.44%-1.83億 | -234.90%-2,010萬 | ---1.63億 |
其他非現金項目 | ---- | ---20萬 | 18.18%130萬 | 50.00%90萬 | ---- | ---- | ---- | 110.19%110萬 | 0.00%60萬 | --460萬 |
營運資金變化 | 117.16%5,950萬 | 30.39%-3.14億 | 226.87%4.17億 | -6.22%6.74億 | 32.04%5.42億 | 50.22%-3.47億 | ---4.51億 | 14.63%-3.29億 | 55.18%7.19億 | --4.1億 |
-應收款項(增)減 | 38.93%-5.91億 | 116.79%1,820萬 | -24.42%7,770萬 | 49.62%8.54億 | -37.29%3億 | 4.92%-9.67億 | ---1.08億 | 563.23%1.03億 | -0.54%5.71億 | --4.78億 |
-存貨(增)減 | -10.35%3.43億 | -61.57%-2.86億 | 321.05%4.51億 | -96.40%190萬 | 35.32%2.43億 | 473.46%3.83億 | ---1.77億 | 58.95%-2.04億 | 133.15%5,280萬 | --1.8億 |
-預付費用(增)減 | 74.87%3,410萬 | 39.10%-4,080萬 | 663.64%1,860萬 | -41.16%1,930萬 | 3,020.00%4,680萬 | 709.38%1,950萬 | ---6,700萬 | 95.69%-330萬 | 334.29%3,280萬 | --150萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 106.55%1.07億 | 287.02%8,360萬 | 10.28%-1.54億 | -200.68%-1.18億 | 80.01%-4,290萬 | -27.41%5,190萬 | ---4,470萬 | -184.54%-1.71億 | 2.18%1.17億 | ---2.15億 |
-其他流動負債變化 | -5.89%1.66億 | -52.90%-8,180萬 | 176.02%5,200萬 | -16.35%-6,050萬 | 80.48%-1,050萬 | -5.31%1.77億 | ---5,350萬 | -216.67%-6,840萬 | -12.31%-5,200萬 | ---5,380萬 |
-其他營運資本變化 | 99.00%-10萬 | -1,083.33%-710萬 | -286.58%-2,780萬 | -829.17%-2,230萬 | -73.58%510萬 | -1,150.00%-1,000萬 | ---60萬 | 269.32%1,490萬 | 55.56%-240萬 | --1,930萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 324.83%3.04億 | 20.48%-3.43億 | 511.63%5.31億 | -2.78%5.35億 | 21.51%5.63億 | 64.16%-1.35億 | ---4.32億 | -147.51%-1.29億 | 15.04%5.51億 | --4.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -216.23%-1,790萬 | -47.78%-5,320萬 | 76.80%-6,570萬 | -141.13%-2,110萬 | 69.50%-2,400萬 | 245.28%1,540萬 | -3,600萬 | 47.42%-2.83億 | 115.70%5,130萬 | -7,870萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.58%-1,630萬 | -28.04%-3,790萬 | -79.88%-9,030萬 | -146.70%-1,840萬 | 14.83%-2,010萬 | -11.56%-2,220萬 | ---2,960萬 | 52.95%-5,020萬 | 236.33%3,940萬 | ---2,360萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---2,140萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3.13%-2.37億 | --0 | ---3,450萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.05%-2,500萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -104.26%-160萬 | 195.31%610萬 | -16.04%2,460萬 | -122.69%-270萬 | -188.64%-390萬 | 291.67%3,760萬 | ---640萬 | 436.78%2,930萬 | 815.38%1,190萬 | --440萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -216.23%-1,790萬 | -47.78%-5,320萬 | 76.80%-6,570萬 | -141.13%-2,110萬 | 69.50%-2,400萬 | 245.28%1,540萬 | ---3,600萬 | 47.42%-2.83億 | 115.70%5,130萬 | ---7,870萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | 4.06億 | -48.32%2.55億 | -1,677.33%-5.43億 | -3.73億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -223.32%-2.05億 | -7.40%4.1億 | -151.99%-3.54億 | 7.97%-4.66億 | -52.02%-4.97億 | -70.56%1.66億 | --4.43億 | -13.00%6.8億 | -541.67%-5.07億 | ---3.27億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 67.86%-180萬 | -287.50%-310萬 | 96.39%-930萬 | --0 | -123.08%-290萬 | 95.59%-560萬 | ---80萬 | -99.46%-2.58億 | 99.48%-20萬 | ---130萬 |
現金股利支付 | -1.31%-3,880萬 | -2.19%-3,740萬 | 10.29%-1.49億 | -1.37%-3,710萬 | -1.92%-3,710萬 | 31.73%-3,830萬 | ---3,660萬 | -16.22%-1.66億 | 0.81%-3,660萬 | ---3,640萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 100.00%120萬 | -16.67%50萬 | -30.30%230萬 | -14.29%60萬 | -37.50%50萬 | -33.33%60萬 | --60萬 | -78.29%330萬 | -22.22%70萬 | --80萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,320萬 | --400萬 | -160.00%-1,040萬 | -6,500.00%-640萬 | --0 | ---- | ---- | 86.93%-400萬 | 101.67%10萬 | ---970萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -294.29%-2.31億 | -7.88%3.74億 | -303.72%-5.2億 | 6.17%-5.09億 | -43.63%-5.36億 | -69.36%1.19億 | --4.06億 | -48.32%2.55億 | -1,677.33%-5.43億 | ---3.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.38%1,040萬 | -63.25%3,190萬 | -64.44%8,680萬 | -1.44%2,740萬 | 46.20%2,500萬 | 56.10%2,560萬 | --8,680萬 | 1,370.48%2.44億 | -52.32%2,780萬 | --1,710萬 |
當期現金流變化 | 6,962.50%5,490萬 | 63.84%-2,220萬 | 65.07%-5,480萬 | -91.40%510萬 | -78.90%230萬 | -233.33%-80萬 | ---6,140萬 | -169.15%-1.57億 | -68.17%5,930萬 | --1,090萬 |
利率變動影響 | -200.00%-20萬 | 250.00%70萬 | 75.00%-10萬 | -100.00%-60萬 | 150.00%10萬 | 100.00%20萬 | --20萬 | -166.67%-40萬 | 40.00%-30萬 | ---20萬 |
期末現金流 | 160.40%6,510萬 | -59.38%1,040萬 | -63.25%3,190萬 | -63.25%3,190萬 | -1.44%2,740萬 | 46.20%2,500萬 | --2,560萬 | -64.44%8,680萬 | -64.44%8,680萬 | --2,780萬 |
自由現金流 | 282.79%2.88億 | 17.37%-3.81億 | 280.70%4.38億 | -3.69%5.16億 | 25.72%5.41億 | 60.37%-1.58億 | ---4.61億 | -247.33%-2.43億 | 19.24%5.36億 | --4.3億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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